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TritonPoint Wealth 投資組合持股
AUM
US$10.2億
週轉率
13.27%
1年估算報酬率
33.58%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.36%
1年估算報酬率
+33.58%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.2億
AUM 成長
+US$8378萬
(+9%)
資金流向
-US$3014萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.17%
持股
294
新
26
增持
60
減碼
163
已平倉
13
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$414萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$318萬 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$314萬 |
| 4 |
AeroVironment
AVAV
|
+US$293萬 |
| 5 |
QXO Inc
QXO
|
+US$258萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1126萬 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$446萬 |
| 3 |
Snowflake
SNOW
|
+US$220萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$183萬 |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+US$154萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 21.99% |
| 2 | 科技 | 21.25% |
| 3 | 金融 | 11.88% |
| 4 | 工業 | 10.26% |
| 5 | 通訊服務 | 9.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$9449萬 | 9.28% |
326,546
-6,410
| -2% | -US$183萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$4475萬 | 4.4% |
125,233
-778
| -0.6% | -US$28萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$4391萬 | 4.31% |
124,270
-3,604
| -3% | -US$129萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3779萬 | 3.71% |
158,540
-1,880
| -1% | -US$47.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$3674萬 | 3.61% |
426,520
-133,784
| -24% | -US$1126萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$2723萬 | 2.68% |
62,831
-4,637
| -7% | -US$141萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2674萬 | 2.63% |
81,693
-2,023
| -2% | -US$62.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2396萬 | 2.35% |
64,235
+2,119
| +3% | +US$85.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
iShares US Technology ETF
IYW
US$251億
| US$2331萬 | 2.29% |
92,429
-2,897
| -3% | -US$66.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1942萬 | 1.91% |
97,049
+20,123
| +26% | +US$414萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
XPO
XPO
US$219億
| US$1910萬 | 1.88% |
93,026
-2,146
| -2% | -US$45.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
Visa
V
US$7558億
| US$1759萬 | 1.73% |
51,275
-854
| -2% | -US$27.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1718萬 | 1.69% |
67,646
-2,213
| -3% | -US$51.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1685萬 | 1.66% |
24,537
-872
| -3% | -US$58.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
Dover
DOV
US$264億
| US$1438萬 | 1.41% |
64,113
-1,771
| -3% | -US$38.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Mastercard
MA
US$5409億
| US$1317萬 | 1.29% |
25,639
-521
| -2% | -US$26萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
17
Broadstone Net Lease
BNL
US$34.8億
| US$1269萬 | 1.25% |
614,067
-76,244
| -11% | -US$154萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$1268萬 | 1.25% |
111,967
-2,965
| -3% | -US$36.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$1235萬 | 1.21% |
66,681
-3,639
| -5% | -US$63.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$1166萬 | 1.15% |
76,967
+346
| +0.5% | +US$5.47萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
Danaher
DHR
US$1610億
| US$1159萬 | 1.14% |
60,824
-1,339
| -2% | -US$24.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$1153萬 | 1.13% |
60,504
-5,336
| -8% | -US$91.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507億
| US$1075萬 | 1.06% |
27,020
-324
| -1% | -US$14.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$1040萬 | 1.02% |
9,764
-189
| -2% | -US$16.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
Chubb
CB
US$1388億
| US$995萬 | 0.98% |
29,187
-320
| -1% | -US$10.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
JPC
PS
TritonPoint Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，TritonPoint Wealth持有294個部位，價值US$10.2億，較前一季的US$9.34億增加9%。 其前十大持股占投資組合的37%。
TritonPoint Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增26項、增加60檔、減碼163檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是AeroVironment：共16,354股，價值US$270萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計金額為US$1126萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產22%，低於前一季的23%，其次為科技和金融。
- TritonPoint Wealth在2026年第2季最大筆買進的是AeroVironment：共買進16,354股，價值US$270萬。
- TritonPoint Wealth在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$414萬。
- TritonPoint Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$1126萬。
- TritonPoint Wealth於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$138萬。
- 在2026年第2季，TritonPoint Wealth的投資組合規模為US$10.2億，前十大持股占37%。
- TritonPoint Wealth在2026年第2季新增了26個部位，並平倉13個部位。
- TritonPoint Wealth的投資組合價值較前一季上升9%，達到US$10.2億。
根據TritonPoint Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。