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LVW Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.6억
회전율
20.2%
1년 추정 수익률
26.37%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.16%
1년 예상 수익률
+26.37%
3년 예상 수익률
+71.54%
5년 예상 수익률
+76.52%
10년 예상 수익률
+234.08%
AUM
US$11.6억
AUM 성장
+US$1.08억
(+10%)
자금 흐름
+US$1553만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.77%
보유액
500
신규
64
증가
198
축소
175
청산됨
37
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$709만 |
| 2 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+US$565만 |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$478만 |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$252만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$234만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$601만 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$481만 |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$390만 |
| 4 |
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
|
+US$346만 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$243만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.79% |
| 2 | 정보기술 | 14.27% |
| 3 | 금융 | 7.34% |
| 4 | 산업재 | 3.57% |
| 5 | 임의소비재 | 3.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$1.09억 | 9.43% |
1,241,597
+83,132
| +7% | +US$709만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$8123만 | 7.02% |
1,140,123
-29,584
| -3% | -US$206만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$5269만 | 4.55% |
2,182,846
+69,861
| +3% | +US$169만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
4
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$4408만 | 3.81% |
431,464
+12,818
| +3% | +US$132만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4051만 | 3.5% |
139,990
+379
| +0.3% | +US$10.8만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
6
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$116억
| US$4044만 | 3.49% |
955,271
-88,946
| -9% | -US$346만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$3795만 | 3.28% |
494,779
+29,652
| +6% | +US$228만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
8
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457억
| US$3684만 | 3.18% |
288,259
-31,420
| -10% | -US$390만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
|
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$3675만 | 3.17% |
1,158,802
-189,453
| -14% | -US$601만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
10
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$2704만 | 2.34% |
253,970
+23,629
| +10% | +US$252만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
11
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
TAFM
US$8.43억
| US$2699만 | 2.33% |
1,050,870
+73,711
| +8% | +US$188만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2562만 | 2.21% |
128,025
-4,685
| -4% | -US$96.3만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
13
Capital Group International Equity ETF
CGIE
US$24.5억
| US$2438만 | 2.11% |
662,732
-65,347
| -9% | -US$235만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$2214만 | 1.91% |
257,052
-27,804
| -10% | -US$234만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$1500만 | 1.3% |
204,376
-13,489
| -6% | -US$99만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1485만 | 1.28% |
42,023
+230
| +0.6% | +US$8.22만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
17
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$161억
| US$1464만 | 1.26% |
120,557
+49,773
| +70% | +US$565만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1356만 | 1.17% |
37,947
+652
| +2% | +US$23.5만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1341만 | 1.16% |
35,961
-893
| -2% | -US$36.1만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1321만 | 1.14% |
55,422
+784
| +1% | +US$19.7만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1302만 | 1.12% |
87,766
-17,725
| -17% | -US$243만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
22
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$1102만 | 0.95% |
325,679
-21,760
| -6% | -US$72.1만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1027만 | 0.89% |
31,362
-15,490
| -33% | -US$481만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$886만 | 0.77% |
148,363
+9,454
| +7% | +US$55.6만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$880만 | 0.76% |
23,287
-3,071
| -12% | -US$123만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
PGCM
LVW Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, LVW Advisors는 US$11.6억 상당의 500개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.5억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
LVW Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 64개, 198개 증가, 175개 감소 및 37개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard S&P 500 Value ETF으로, 4,236주를 보유했으며 가치는 US$92.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Schwab US Dividend Equity ETF으로, 추정 금액은 US$601만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 61%에서 59%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- LVW Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 Value ETF으로, US$92.9만 상당의 4,236주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 LVW Advisors로, 추정 증가액은 US$709만 규모예요.
- LVW Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Dividend Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$601만예요.
- LVW Advisors는 2026년 2분기에 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$98.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- LVW Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.6억 중 44%를 차지해요.
- LVW Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 64개를 편입하고 37개를 청산했어요.
- LVW Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$11.6억에 이르렀어요.
2026년 7월 15일에 제출된 LVW Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.