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Compass Ion Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.6억
회전율
11.15%
1년 추정 수익률
17.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.71%
1년 예상 수익률
+17.72%
3년 예상 수익률
+68.85%
5년 예상 수익률
+56.97%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.6억
AUM 성장
+US$1.11억
(+11%)
자금 흐름
+US$1259만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.84%
보유액
305
신규
26
증가
98
축소
120
청산됨
8
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
|
+US$314만 |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$213만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$202만 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$155만 |
| 5 |
Aptus Deferred Income ETF
DEFR
|
+US$152만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$287만 |
| 2 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$69.8만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$63.1만 |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$59.2만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$59만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.96% |
| 2 | 정보기술 | 4.74% |
| 3 | 금융 | 2.11% |
| 4 | 건강관리 | 2.03% |
| 5 | 산업재 | 1.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1.91억 | 16.47% |
516,287
+1,714
| +0.3% | +US$61.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
2
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$1.1억 | 9.48% |
1,152,135
+21,475
| +2% | +US$202만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
3
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$8257만 | 7.12% |
1,789,088
+33,700
| +2% | +US$155만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
4
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$6869만 | 5.92% |
762,357
+16,879
| +2% | +US$140만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$4830만 | 4.16% |
549,670
-6,914
| -1% | -US$59만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
6
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
US$14억
| US$3961만 | 3.41% |
1,377,698
+9,926
| +0.7% | +US$28.6만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
7
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$3697만 | 3.19% |
812,609
+18,248
| +2% | +US$83.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
8
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$3301만 | 2.85% |
370,077
+6,948
| +2% | +US$62.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$3245만 | 2.8% |
428,139
+8,975
| +2% | +US$66.2만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
10
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$23.8억
| US$2853만 | 2.46% |
618,393
-5,962
| -1% | -US$27.1만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
11
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144억
| US$2179만 | 1.88% |
186,055
-24,572
| -12% | -US$287만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
12
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33억
| US$2100만 | 1.81% |
288,109
+587
| +0.2% | +US$3.92만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1859만 | 1.6% |
92,923
+65
| +0.1% | +US$1.34만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$1803만 | 1.55% |
144,508
+291
| +0.2% | +US$3.47만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1386만 | 1.19% |
18,557
-347
| -2% | -US$25.2만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
16
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$151억
| US$1237만 | 1.07% |
242,288
-8,511
| -3% | -US$53.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
17
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$12.3억
| US$1178만 | 1.02% |
118,846
+32,649
| +38% | +US$314만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
18
Texas Pacific Land
TPL
US$242억
| US$1136만 | 0.98% |
25,954
+2
| +0% | +US$811 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
19
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$1100만 | 0.95% |
70,059
-4,574
| -6% | -US$69.8만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$1011만 | 0.87% |
42,714
-56
| -0.1% | -US$1.29만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$772만 | 0.67% |
31,778
-478
| -1% | -US$11.1만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
22
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
US$26.4억
| US$737만 | 0.64% |
150,613
+9,206
| +7% | +US$45.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$701만 | 0.6% |
9,363
+154
| +2% | +US$11.2만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$654만 | 0.56% |
18,497
+18
| +0.1% | +US$6.43천 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
25
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$636만 | 0.55% |
75,998
-1,208
| -2% | -US$9.9만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Compass Ion Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Compass Ion Advisors는 US$11.6억 상당의 305개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.5억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58%를 차지해요.
Compass Ion Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 26개, 98개 증가, 120개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab Government Money Market ETF으로, 10,927주를 보유했으며 가치는 US$110만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF으로, 추정 금액은 US$287만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85%로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Compass Ion Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Schwab Government Money Market ETF으로, US$110만 상당의 10,927주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Avantis All Equity Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Compass Ion Advisors로, 추정 증가액은 US$314만 규모예요.
- Compass Ion Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF이며, 추정 감소액은 US$287만예요.
- Compass Ion Advisors는 2026년 2분기에 Voya Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$32.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Compass Ion Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.6억 중 58%를 차지해요.
- Compass Ion Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Compass Ion Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$11.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Compass Ion Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.