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Compass Ion Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.9억
회전율
10.97%
1년 추정 수익률
12.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.81%
1년 예상 수익률
+12.23%
3년 예상 수익률
+75.62%
5년 예상 수익률
+61.76%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.9억
AUM 성장
+US$2759만
(+2.4%)
자금 흐름
+US$2995만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.92%
보유액
319
신규
22
증가
120
축소
102
청산됨
13
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$421만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$272만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$194만 |
| 4 |
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
|
+US$165만 |
| 5 |
Aptus Deferred Income ETF
DEFR
|
+US$161만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hedgeye Capital Allocation ETF
HECA
|
+US$132만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$87.8만 |
| 3 |
CDW
CDW
|
+US$56.7만 |
| 4 |
Essential Utilities
WTRG
|
+US$46.9만 |
| 5 |
CUSD
CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF
CUSD
|
+US$31.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.9% |
| 2 | 정보기술 | 5.31% |
| 3 | 금융 | 2.11% |
| 4 | 헬스케어 | 2.05% |
| 5 | 산업재 | 1.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$709만 | 0.6% |
28,452
+4,795
| +20% | +US$122만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
27
Aptus Deferred Income ETF
DEFR
US$1.48억
| US$692만 | 0.58% |
266,551
+60,836
| +30% | +US$161만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
28
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$686만 | 0.58% |
20,592
+78
| +0.4% | +US$2.51만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
29
Strategy Inc
MSTR
US$472억
| US$662만 | 0.56% |
43,273
+91
| +0.2% | +US$1.05만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
30
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$629만 | 0.53% |
18,469
-28
| -0.2% | -US$9.7천 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
31
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666억
| US$627만 | 0.53% |
75,574
-424
| -0.6% | -US$3.56만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
32
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972억
| US$626만 | 0.53% |
28,960
+512
| +2% | +US$11.4만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
33
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$602만 | 0.51% |
12,088
+40
| +0.3% | +US$2.02만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
34
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$297억
| US$580만 | 0.49% |
70,598
+3,446
| +5% | +US$29.1만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
35
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443억
| US$546만 | 0.46% |
186,396
-1,124
| -0.6% | -US$3.3만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
36
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$488만 | 0.41% |
17,159
-99
| -0.6% | -US$2.95만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
37
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371억
| US$425만 | 0.36% |
44,946
+10,232
| +29% | +US$99.4만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
38
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$91.4억
| US$415만 | 0.35% |
87,264
+5,972
| +7% | +US$29.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
39
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1380억
| US$406만 | 0.34% |
32,328
-1,075
| -3% | -US$12.8만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
40
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$386만 | 0.32% |
14,569
-28
| -0.2% | -US$7.39천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
41
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$351만 | 0.3% |
10,204
+1,185
| +13% | +US$41.1만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
42
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$347만 | 0.29% |
49,120
+2,908
| +6% | +US$20.9만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
43
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$317만 | 0.27% |
4,524
+643
| +17% | +US$44.9만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
44
SPDR Gold Trust
GLD
US$1298억
| US$315만 | 0.27% |
8,268
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
45
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386억
| US$307만 | 0.26% |
34,275
-180
| -0.5% | -US$1.74만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
46
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$83.4억
| US$307만 | 0.26% |
72,654
-2,333
| -3% | -US$9.8만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
47
Visa
V
US$7944억
| US$305만 | 0.26% |
8,502
-51
| -0.6% | -US$1.86만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
48
Blackstone
BX
US$950억
| US$305만 | 0.26% |
27,249
+226
| +0.8% | +US$2.96만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
49
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$295만 | 0.25% |
18,139
-226
| -1% | -US$3.53만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
50
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
US$18.2억
| US$281만 | 0.24% |
12,359
+189
| +2% | +US$4.35만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
GA
Compass Ion Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Compass Ion Advisors 측은 US$11.9억 상당의 319개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.6억에서 2.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
Compass Ion Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 120개 증가, 102개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cambria Global Value ETF 주식으로, 22,587주를 보유했으며 가치는 US$85.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Hedgeye Capital Allocation ETF 주식으로, 추정 금액은 US$132만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 85%에서 85% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Compass Ion Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Cambria Global Value ETF 주식으로, US$85.5만 상당의 22,587주를 매수했어요.
- Compass Ion Advisors 측이 2026년 3분기에 iShares Core Universal USD Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$421만 규모예요.
- Compass Ion Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$87.8만예요.
- Compass Ion Advisors 측은 2026년 3분기에 Hedgeye Capital Allocation ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$132만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Compass Ion Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.9억 중 57% 비중을 차지해요.
- Compass Ion Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Compass Ion Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.4% 상승해 US$11.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 23일에 제출된 Compass Ion Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.