Compass Ion Advisors
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Compass Ion Advisors의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

Compass Ion Advisors의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$523만 매도
17,258
-2,203
-11% -US$63.1만 0.45% 33
2026
Q1 		US$510만 매도
19,461
-86
-0.4% -US$2.33만 0.49% 33
2025
Q4 		US$504만 매도
19,547
-168
-0.9% -US$4.3만 0.48% 33
2025
Q3 		US$501만 매도
19,715
-811
-4% -US$20.1만 0.48% 31
2025
Q2 		US$486만 매도
20,526
-6,524
-24% -US$146만 0.53% 26
2025
Q1 		US$600만 매도
27,050
-13,557
-33% -US$324만 0.71% 21
2024
Q4 		US$976만 매도
40,607
-1,055
-3% -US$26만 1.16% 15
2024
Q3 		US$988만 매도
41,662
-2,418
-5% -US$54.9만 1.21% 14
2024
Q2 		US$1008만 매수
44,080
+297
+0.7% +US$6.52만 1.44% 12
2024
Q1 		US$1001만 매도
43,783
-730
-2% -US$15.7만 1.44% 12
2023
Q4 		US$950만 매도
44,513
-345
-0.8% -US$6.65만 1.47% 11
2023
Q3 		US$848만 매수
44,858
+22,058
+97% +US$439만 1.45% 11
2023
Q2 		US$453만 매수
22,800
+10,799
+90% +US$204만 1.15% 13
2023
Q1 		US$227만 매도
12,001
-326
-3% -US$6.32만 0.57% 19
2022
Q4 		US$226만 매도
12,327
-119
-1% -US$2.21만 0.58% 20
2022
Q3 		US$213만 매도
12,446
-67
-0.5% -US$1.26만 0.59% 19
2022
Q2 		US$220만 매도
12,513
-572
-4% -US$11만 0.64% 19
2022
Q1 		US$278만 매수
13,085
+574
+5% +US$12.1만 0.86% 18
2021
Q4 		US$283만 매수
12,511
+7,464
+148% +US$170만 0.91% 19
2021
Q3 		US$110만 매수
5,047
+692
+16% +US$15.4만 0.4% 28
2021
Q2 		US$98.1만 매수
4,355
+1,214
+39% +US$26.9만 0.38% 33
2021
Q1 		US$67.2만 매수
3,141
+244
+8% +US$5.14만 0.28% 43
2020
Q4 		US$56.4만 매도
2,897
-107
-4% -US$1.89만 0.22% 40
2020
Q3 		US$46.2만 매수
3,004
+446
+17% +US$6.85만 0.29% 37
2020
Q2 		US$37.3만 매수
2,558
+243
+10% +US$3.26만 0.33% 37
2020
Q1 		US$26.7만 매수
+2,315
신규 +US$34.8만 0.24% 41

VB를 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$655억 24.25% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률

Compass Ion Advisors의 VB 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Compass Ion Advisors는 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 지분을 11% 줄였어요. 약 US$63.1만 규모를 매도해, 현재 US$523만 상당의 17,258주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.45%이고, 순위는 #33예요.

Compass Ion Advisors는 2020년 1분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 26개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 2분기에 US$1008만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,487개가 2026년 2분기 기준으로 VB를 보유하고 있어요.

  • Compass Ion Advisors은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$523만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 17,258주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Compass Ion Advisors이(가) Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 2,203주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$63.1만예요.
  • 2026년 2분기에 Compass Ion Advisors의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 0.45%였으며, 보유 종목 순위는 #33위였습니다.
  • Compass Ion Advisors는 2020년 1분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 26개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Compass Ion Advisors의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모는 2024년 2분기에 US$1008만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,487개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF을 보유했습니다.

2026년 8월 12일에 제출된 Compass Ion Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.