Compass Ion Advisors
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de Compass Ion Advisors Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Compass Ion Advisors Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 5.23 M Vender
17,258
-2,203
-11% -USD 631 k 0.45% 33
2026
Q1 		USD 5.1 M Vender
19,461
-86
-0.4% -USD 23.3 k 0.49% 33
2025
Q4 		USD 5.04 M Vender
19,547
-168
-0.9% -USD 43 k 0.48% 33
2025
Q3 		USD 5.01 M Vender
19,715
-811
-4% -USD 201 k 0.48% 31
2025
Q2 		USD 4.86 M Vender
20,526
-6,524
-24% -USD 1.46 M 0.53% 26
2025
Q1 		USD 6 M Vender
27,050
-13,557
-33% -USD 3.24 M 0.71% 21
2024
Q4 		USD 9.8 M Vender
40,607
-1,055
-3% -USD 260 k 1.16% 15
2024
Q3 		USD 9.9 M Vender
41,662
-2,418
-5% -USD 549 k 1.21% 14
2024
Q2 		USD 10.1 M Comprar
44,080
+297
+0.7% +USD 65.2 k 1.44% 12
2024
Q1 		USD 10 M Vender
43,783
-730
-2% -USD 157 k 1.44% 12
2023
Q4 		USD 9.5 M Vender
44,513
-345
-0.8% -USD 66.5 k 1.47% 11
2023
Q3 		USD 8.48 M Comprar
44,858
+22,058
+97% +USD 4.39 M 1.45% 11
2023
Q2 		USD 4.53 M Comprar
22,800
+10,799
+90% +USD 2.04 M 1.15% 13
2023
Q1 		USD 2.27 M Vender
12,001
-326
-3% -USD 63.2 k 0.57% 19
2022
Q4 		USD 2.26 M Vender
12,327
-119
-1% -USD 22.1 k 0.58% 20
2022
Q3 		USD 2.13 M Vender
12,446
-67
-0.5% -USD 12.6 k 0.59% 19
2022
Q2 		USD 2.2 M Vender
12,513
-572
-4% -USD 110 k 0.64% 19
2022
Q1 		USD 2.78 M Comprar
13,085
+574
+5% +USD 121 k 0.86% 18
2021
Q4 		USD 2.83 M Comprar
12,511
+7,464
+148% +USD 1.7 M 0.91% 19
2021
Q3 		USD 1.1 M Comprar
5,047
+692
+16% +USD 154 k 0.4% 28
2021
Q2 		USD 981 k Comprar
4,355
+1,214
+39% +USD 269 k 0.38% 33
2021
Q1 		USD 672 k Comprar
3,141
+244
+8% +USD 51.4 k 0.28% 43
2020
Q4 		USD 564 k Vender
2,897
-107
-4% -USD 18.9 k 0.22% 40
2020
Q3 		USD 462 k Comprar
3,004
+446
+17% +USD 68.5 k 0.29% 37
2020
Q2 		USD 373 k Comprar
2,558
+243
+10% +USD 32.6 k 0.33% 37
2020
Q1 		USD 267 k Comprar
+2,315
Nuevas +USD 348 k 0.24% 41

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Compass Ion Advisors en VB: resumen de T2 2026

Compass Ion Advisors redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 11% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 631 k, y conservó 17,258 acciones valuadas en USD 5.23 M. La posición representa 0.45% de la cartera y ocupa el puesto #33.

Compass Ion Advisors reportó por primera vez una posición en VB en T1 2020 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 10.1 M en T2 2024. Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T2 2026, Compass Ion Advisors tenía 17,258 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 5.23 M.
  • Compass Ion Advisors vendió 2,203 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 631 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.45% de la cartera de Compass Ion Advisors en T2 2026 y fue su posición número 33.
  • Compass Ion Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T1 2020 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • La posición de Compass Ion Advisors en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 10.1 M en T2 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Compass Ion Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.