Compass Ion Advisors
VB-Symbol

Compass Ion Advisorss Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Compass Ion Advisors Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		5,23 Mio. $ Verkaufen
17.258
-2.203
-11 % -631.349 $ 0,45 % 33
2026
Q1 		5,1 Mio. $ Verkaufen
19.461
-86
-0,4 % -23.273 $ 0,49 % 33
2025
Q4 		5,04 Mio. $ Verkaufen
19.547
-168
-0,9 % -43.040 $ 0,48 % 33
2025
Q3 		5,01 Mio. $ Verkaufen
19.715
-811
-4 % -201.132 $ 0,48 % 31
2025
Q2 		4,86 Mio. $ Verkaufen
20.526
-6.524
-24 % -1,46 Mio. $ 0,53 % 26
2025
Q1 		6 Mio. $ Verkaufen
27.050
-13.557
-33 % -3,24 Mio. $ 0,71 % 21
2024
Q4 		9,8 Mio. $ Verkaufen
40.607
-1.055
-3 % -259.588 $ 1,16 % 15
2024
Q3 		9,9 Mio. $ Verkaufen
41.662
-2.418
-5 % -549.428 $ 1,21 % 14
2024
Q2 		10,1 Mio. $ Kaufen
44.080
+297
+0,7 % +65.221 $ 1,44 % 12
2024
Q1 		10 Mio. $ Verkaufen
43.783
-730
-2 % -157.028 $ 1,44 % 12
2023
Q4 		9,5 Mio. $ Verkaufen
44.513
-345
-0,8 % -66.473 $ 1,47 % 11
2023
Q3 		8,48 Mio. $ Kaufen
44.858
+22.058
+97 % +4,39 Mio. $ 1,45 % 11
2023
Q2 		4,53 Mio. $ Kaufen
22.800
+10.799
+90 % +2,04 Mio. $ 1,15 % 13
2023
Q1 		2,27 Mio. $ Verkaufen
12.001
-326
-3 % -63.222 $ 0,57 % 19
2022
Q4 		2,26 Mio. $ Verkaufen
12.327
-119
-1 % -22.056 $ 0,58 % 20
2022
Q3 		2,13 Mio. $ Verkaufen
12.446
-67
-0,5 % -12.650 $ 0,59 % 19
2022
Q2 		2,2 Mio. $ Verkaufen
12.513
-572
-4 % -110.458 $ 0,64 % 19
2022
Q1 		2,78 Mio. $ Kaufen
13.085
+574
+5 % +120.832 $ 0,86 % 18
2021
Q4 		2,83 Mio. $ Kaufen
12.511
+7.464
+148 % +1,7 Mio. $ 0,91 % 19
2021
Q3 		1,1 Mio. $ Kaufen
5.047
+692
+16 % +153.837 $ 0,4 % 28
2021
Q2 		981.000 $ Kaufen
4.355
+1.214
+39 % +269.034 $ 0,38 % 33
2021
Q1 		672.000 $ Kaufen
3.141
+244
+8 % +51.404 $ 0,28 % 43
2020
Q4 		564.000 $ Verkaufen
2.897
-107
-4 % -18.876 $ 0,22 % 40
2020
Q3 		462.000 $ Kaufen
3.004
+446
+17 % +68.507 $ 0,29 % 37
2020
Q2 		373.000 $ Kaufen
2.558
+243
+10 % +32.630 $ 0,33 % 37
2020
Q1 		267.000 $ Kaufen
+2.315
Neu +347.897 $ 0,24 % 41

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Compass Ion Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Compass Ion Advisors verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 um 11 %, verkaufte schätzungsweise 631.349 $ und hielt danach 17.258 Aktien im Wert von 5,23 Mio. $. Die Position macht 0,45 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #33.

Compass Ion Advisors meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 26 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2024 mit 10,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Compass Ion Advisors 17.258 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 5,23 Mio. $.
  • Compass Ion Advisors verkaufte 2.203 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 631.349 $.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 0,45 % des Portfolios von Compass Ion Advisors aus und war dessen Position auf Rang 33.
  • Compass Ion Advisors meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 26 Quartalen.
  • Die Position von Compass Ion Advisors in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q2 2024 mit 10,1 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Compass Ion Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .