Compass Ion Advisors的 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 持股歷史

Compass Ion Advisors的投資組合 VB股票詳細資料 VB基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$523萬	賣出	17,258 -2,203	-11%	-US$63.1萬	0.45%	33
2026 Q1	US$510萬	賣出	19,461 -86	-0.4%	-US$2.33萬	0.49%	33
2025 Q4	US$504萬	賣出	19,547 -168	-0.9%	-US$4.3萬	0.48%	33
2025 Q3	US$501萬	賣出	19,715 -811	-4%	-US$20.1萬	0.48%	31
2025 Q2	US$486萬	賣出	20,526 -6,524	-24%	-US$146萬	0.53%	26
2025 Q1	US$600萬	賣出	27,050 -13,557	-33%	-US$324萬	0.71%	21
2024 Q4	US$976萬	賣出	40,607 -1,055	-3%	-US$26萬	1.16%	15
2024 Q3	US$988萬	賣出	41,662 -2,418	-5%	-US$54.9萬	1.21%	14
2024 Q2	US$1008萬	買進	44,080 +297	+0.7%	+US$6.52萬	1.44%	12
2024 Q1	US$1001萬	賣出	43,783 -730	-2%	-US$15.7萬	1.44%	12
2023 Q4	US$950萬	賣出	44,513 -345	-0.8%	-US$6.65萬	1.47%	11
2023 Q3	US$848萬	買進	44,858 +22,058	+97%	+US$439萬	1.45%	11
2023 Q2	US$453萬	買進	22,800 +10,799	+90%	+US$204萬	1.15%	13
2023 Q1	US$227萬	賣出	12,001 -326	-3%	-US$6.32萬	0.57%	19
2022 Q4	US$226萬	賣出	12,327 -119	-1%	-US$2.21萬	0.58%	20
2022 Q3	US$213萬	賣出	12,446 -67	-0.5%	-US$1.26萬	0.59%	19
2022 Q2	US$220萬	賣出	12,513 -572	-4%	-US$11萬	0.64%	19
2022 Q1	US$278萬	買進	13,085 +574	+5%	+US$12.1萬	0.86%	18
2021 Q4	US$283萬	買進	12,511 +7,464	+148%	+US$170萬	0.91%	19
2021 Q3	US$110萬	買進	5,047 +692	+16%	+US$15.4萬	0.4%	28
2021 Q2	US$98.1萬	買進	4,355 +1,214	+39%	+US$26.9萬	0.38%	33
2021 Q1	US$67.2萬	買進	3,141 +244	+8%	+US$5.14萬	0.28%	43
2020 Q4	US$56.4萬	賣出	2,897 -107	-4%	-US$1.89萬	0.22%	40
2020 Q3	US$46.2萬	買進	3,004 +446	+17%	+US$6.85萬	0.29%	37
2020 Q2	US$37.3萬	買進	2,558 +243	+10%	+US$3.26萬	0.33%	37
2020 Q1	US$26.7萬	買進	+2,315	新	+US$34.8萬	0.24%	41

持有VB的其他基金

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

Mercer Global Advisors Denver, Colorado US$809億 AUM 26.08% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina US$655億 AUM 24.25% 1年估算報酬率

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin US$1872億 AUM 21.7% 1年估算報酬率

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri US$2498億 AUM 21.32% 1年估算報酬率

Compass Ion Advisors的VB持股：2026年第2季回顧

Compass Ion Advisors在2026年第2季將Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB)持股減少11%，估計賣出價值US$63.1萬的股票，剩餘17,258股，價值US$523萬。此持倉占投資組合的0.45%，排名第33名。

Compass Ion Advisors於2020年第1季首次申報持有VB，此後已有26個季度申報持有該股。這筆持倉在2024年第2季達到US$1008萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的2,489檔基金持有VB。

截至2026年第2季，Compass Ion Advisors持有Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 17,258股，價值US$523萬。
Compass Ion Advisors在2026年第2季賣出Vanguard Morningstar Small-Cap ETF共2,203股，估計金額為US$63.1萬。
在2026年第2季，Vanguard Morningstar Small-Cap ETF佔Compass Ion Advisors投資組合的0.45%，是其第 #33大持倉。
Compass Ion Advisors於2020年第1季首次申報持有Vanguard Morningstar Small-Cap ETF，此後已有26個季度申報持有該股。
Compass Ion Advisors對Vanguard Morningstar Small-Cap ETF的持倉在2024年第2季達到高峰，市值為US$1008萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的2,489檔基金持有Vanguard Morningstar Small-Cap ETF。

根據Compass Ion Advisors的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月12日提交。