Compass Ion Advisors
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Compass Ion Advisorsの Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 株式保有履歴

Compass Ion Advisorsのポートフォリオ VBの株式詳細 VBのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q2 		$523万 売却
17,258
-2,203
-11% -$63.1万 0.45% 33
2026
Q1 		$510万 売却
19,461
-86
-0.4% -$2.33万 0.49% 33
2025
Q4 		$504万 売却
19,547
-168
-0.9% -$4.3万 0.48% 33
2025
Q3 		$501万 売却
19,715
-811
-4% -$20.1万 0.48% 31
2025
Q2 		$486万 売却
20,526
-6,524
-24% -$146万 0.53% 26
2025
Q1 		$600万 売却
27,050
-13,557
-33% -$324万 0.71% 21
2024
Q4 		$976万 売却
40,607
-1,055
-3% -$26万 1.16% 15
2024
Q3 		$988万 売却
41,662
-2,418
-5% -$54.9万 1.21% 14
2024
Q2 		$1008万 買う
44,080
+297
+0.7% +$6.52万 1.44% 12
2024
Q1 		$1001万 売却
43,783
-730
-2% -$15.7万 1.44% 12
2023
Q4 		$950万 売却
44,513
-345
-0.8% -$6.65万 1.47% 11
2023
Q3 		$848万 買う
44,858
+22,058
+97% +$439万 1.45% 11
2023
Q2 		$453万 買う
22,800
+10,799
+90% +$204万 1.15% 13
2023
Q1 		$227万 売却
12,001
-326
-3% -$6.32万 0.57% 19
2022
Q4 		$226万 売却
12,327
-119
-1% -$2.21万 0.58% 20
2022
Q3 		$213万 売却
12,446
-67
-0.5% -$1.26万 0.59% 19
2022
Q2 		$220万 売却
12,513
-572
-4% -$11万 0.64% 19
2022
Q1 		$278万 買う
13,085
+574
+5% +$12.1万 0.86% 18
2021
Q4 		$283万 買う
12,511
+7,464
+148% +$170万 0.91% 19
2021
Q3 		$110万 買う
5,047
+692
+16% +$15.4万 0.4% 28
2021
Q2 		$98.1万 買う
4,355
+1,214
+39% +$26.9万 0.38% 33
2021
Q1 		$67.2万 買う
3,141
+244
+8% +$5.14万 0.28% 43
2020
Q4 		$56.4万 売却
2,897
-107
-4% -$1.89万 0.22% 40
2020
Q3 		$46.2万 買う
3,004
+446
+17% +$6.85万 0.29% 37
2020
Q2 		$37.3万 買う
2,558
+243
+10% +$3.26万 0.33% 37
2020
Q1 		$26.7万 買う
+2,315
新規 +$34.8万 0.24% 41

VBを保有するその他のファンド

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado $809億 AUM 26.08% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina $655億 AUM 24.25% 推定1年リターン
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin $1872億 AUM 21.7% 推定1年リターン
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri $2498億 AUM 21.32% 推定1年リターン

Compass Ion AdvisorsのVB保有状況：2026年第2四半期の振り返り

Compass Ion Advisorsは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB)の保有株式を11%減らし、推定$63.1万分を売却しました。保有株数は17,258株となり、その価値は$523万です。 このポジションはポートフォリオの 0.45% を占め、順位は #33 です。

Compass Ion Advisorsは2020年第1四半期にVBの保有を初めて報告し、それ以降26四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2024年第2四半期に$1008万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する2,487本のファンドが、2026年第2四半期時点でVBを保有しています。

  • Compass Ion Advisorsは2026年第2四半期時点で、Vanguard Morningstar Small-Cap ETFを17,258株保有しており、その評価額は$523万でした。
  • Compass Ion Advisorsは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFの株式を2,203株売却し、売却額は推定で$63.1万でした。
  • 2026年第2四半期に、Compass Ion Advisorsのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Small-Cap ETFの割合は0.45%で、保有銘柄の中で第33位でした。
  • Compass Ion Advisorsは2020年第1四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有を初めて報告し、それ以降26四半期にわたって保有しています。
  • Compass Ion AdvisorsのVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有額は、2024年第2四半期に$1008万でピークに達しました。
  • 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する2,487のファンドがVanguard Morningstar Small-Cap ETFを保有していました。

2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のCompass Ion Advisorsの 13F報告書 に基づいています。