Compass Ion Advisors
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de Compass Ion Advisors Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Histórico de posições em ações

Carteira de Compass Ion Advisors Detalhes da ação VB Atividade dos fundos em VB
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 5,23 mi Vender
17.258
-2.203
-11% -US$ 631 mil 0,45% 33
2026
Q1 		US$ 5,1 mi Vender
19.461
-86
-0,4% -US$ 23,3 mil 0,49% 33
2025
Q4 		US$ 5,04 mi Vender
19.547
-168
-0,9% -US$ 43 mil 0,48% 33
2025
Q3 		US$ 5,01 mi Vender
19.715
-811
-4% -US$ 201 mil 0,48% 31
2025
Q2 		US$ 4,86 mi Vender
20.526
-6.524
-24% -US$ 1,46 mi 0,53% 26
2025
Q1 		US$ 6 mi Vender
27.050
-13.557
-33% -US$ 3,24 mi 0,71% 21
2024
Q4 		US$ 9,8 mi Vender
40.607
-1.055
-3% -US$ 260 mil 1,16% 15
2024
Q3 		US$ 9,9 mi Vender
41.662
-2.418
-5% -US$ 549 mil 1,21% 14
2024
Q2 		US$ 10,1 mi Comprar
44.080
+297
+0,7% +US$ 65,2 mil 1,44% 12
2024
Q1 		US$ 10 mi Vender
43.783
-730
-2% -US$ 157 mil 1,44% 12
2023
Q4 		US$ 9,5 mi Vender
44.513
-345
-0,8% -US$ 66,5 mil 1,47% 11
2023
Q3 		US$ 8,48 mi Comprar
44.858
+22.058
+97% +US$ 4,39 mi 1,45% 11
2023
Q2 		US$ 4,53 mi Comprar
22.800
+10.799
+90% +US$ 2,04 mi 1,15% 13
2023
Q1 		US$ 2,27 mi Vender
12.001
-326
-3% -US$ 63,2 mil 0,57% 19
2022
Q4 		US$ 2,26 mi Vender
12.327
-119
-1% -US$ 22,1 mil 0,58% 20
2022
Q3 		US$ 2,13 mi Vender
12.446
-67
-0,5% -US$ 12,6 mil 0,59% 19
2022
Q2 		US$ 2,2 mi Vender
12.513
-572
-4% -US$ 110 mil 0,64% 19
2022
Q1 		US$ 2,78 mi Comprar
13.085
+574
+5% +US$ 121 mil 0,86% 18
2021
Q4 		US$ 2,83 mi Comprar
12.511
+7.464
+148% +US$ 1,7 mi 0,91% 19
2021
Q3 		US$ 1,1 mi Comprar
5.047
+692
+16% +US$ 154 mil 0,4% 28
2021
Q2 		US$ 981 mil Comprar
4.355
+1.214
+39% +US$ 269 mil 0,38% 33
2021
Q1 		US$ 672 mil Comprar
3.141
+244
+8% +US$ 51,4 mil 0,28% 43
2020
Q4 		US$ 564 mil Vender
2.897
-107
-4% -US$ 18,9 mil 0,22% 40
2020
Q3 		US$ 462 mil Comprar
3.004
+446
+17% +US$ 68,5 mil 0,29% 37
2020
Q2 		US$ 373 mil Comprar
2.558
+243
+10% +US$ 32,6 mil 0,33% 37
2020
Q1 		US$ 267 mil Comprar
+2.315
Nova +US$ 348 mil 0,24% 41

Outros fundos que detêm VB

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Compass Ion Advisors em VB no T2 2026

Compass Ion Advisors reduziu sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) em 11% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 631 mil e ficando com 17.258 ações avaliadas em US$ 5,23 mi. A posição representa 0,45% do portfólio e ocupa a posição nº 33.

Compass Ion Advisors informou pela primeira vez uma posição em VB no T1 2020 e a manteve por 26 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 10,1 mi em T2 2024. 2.487 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VB no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Compass Ion Advisors detinha 17.258 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, no valor de US$ 5,23 mi.
  • Compass Ion Advisors vendeu 2.203 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 631 mil.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representou 0,45% da carteira de Compass Ion Advisors em T2 2026, sua posição nº 33.
  • Compass Ion Advisors informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T1 2020 e a manteve por 26 trimestres desde então.
  • A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF de Compass Ion Advisors atingiu o pico de US$ 10,1 mi em T2 2024.
  • 2.487 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Compass Ion Advisors referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.