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Compass Ion Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,16 bi
Giro
11,15%
Retorno est. (1 ano)
17,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,71%
Retorno est. (1 ano)
+17,72%
Retorno est. (3 anos)
+68,85%
Retorno est. (5 anos)
+56,97%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,16 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 111 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 12,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,84%
Posição
305
Nova
26
Aumentada
98
Reduzida
120
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
|
+US$ 3,14 mi |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$ 2,13 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 2,02 mi |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 1,55 mi |
| 5 |
Aptus Deferred Income ETF
DEFR
|
+US$ 1,52 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 2,87 mi |
| 2 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 698 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 631 mil |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 592 mil |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 590 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,96% |
| 2 | Tecnologia | 4,74% |
| 3 | Financeiro | 2,11% |
| 4 | Saúde | 2,03% |
| 5 | Industriais | 1,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 191 mi | 16,47% |
516.287
+1.714
| +0,3% | +US$ 613 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 110 mi | 9,48% |
1.152.135
+21.475
| +2% | +US$ 2,02 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
3
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 82,6 mi | 7,12% |
1.789.088
+33.700
| +2% | +US$ 1,55 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
4
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 68,7 mi | 5,92% |
762.357
+16.879
| +2% | +US$ 1,4 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 48,3 mi | 4,16% |
549.670
-6.914
| -1% | -US$ 590 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
6
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
US$ 1,4 bi
| US$ 39,6 mi | 3,41% |
1.377.698
+9.926
| +0,7% | +US$ 286 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
7
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 37 mi | 3,19% |
812.609
+18.248
| +2% | +US$ 832 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
8
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 33 mi | 2,85% |
370.077
+6.948
| +2% | +US$ 623 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 32,4 mi | 2,8% |
428.139
+8.975
| +2% | +US$ 662 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
10
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$ 2,38 bi
| US$ 28,5 mi | 2,46% |
618.393
-5.962
| -1% | -US$ 271 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
11
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$ 14,4 bi
| US$ 21,8 mi | 1,88% |
186.055
-24.572
| -12% | -US$ 2,87 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$ 3,3 bi
| US$ 21 mi | 1,81% |
288.109
+587
| +0,2% | +US$ 39,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 18,6 mi | 1,6% |
92.923
+65
| +0,1% | +US$ 13,4 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 18 mi | 1,55% |
144.508
+291
| +0,2% | +US$ 34,7 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 13,9 mi | 1,19% |
18.557
-347
| -2% | -US$ 252 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
16
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$ 15,1 bi
| US$ 12,4 mi | 1,07% |
242.288
-8.511
| -3% | -US$ 532 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
17
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$ 1,23 bi
| US$ 11,8 mi | 1,02% |
118.846
+32.649
| +38% | +US$ 3,14 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
18
Texas Pacific Land
TPL
US$ 24,2 bi
| US$ 11,4 mi | 0,98% |
25.954
+2
| +0% | +US$ 811 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
19
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 11 mi | 0,95% |
70.059
-4.574
| -6% | -US$ 698 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 10,1 mi | 0,87% |
42.714
-56
| -0,1% | -US$ 12,9 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 7,72 mi | 0,67% |
31.778
-478
| -1% | -US$ 111 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
22
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
US$ 2,64 bi
| US$ 7,37 mi | 0,64% |
150.613
+9.206
| +7% | +US$ 453 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 7,01 mi | 0,6% |
9.363
+154
| +2% | +US$ 112 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 6,54 mi | 0,56% |
18.497
+18
| +0,1% | +US$ 6,43 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 6,36 mi | 0,55% |
75.998
-1.208
| -2% | -US$ 98,7 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Compass Ion Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Compass Ion Advisors detinha 305 posições avaliadas em US$ 1,16 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,05 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Compass Ion Advisors mostra 26 novas, 98 aumentaram, 120 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Schwab Government Money Market ETF: 10.927 ações no valor de US$ 1,1 mi. A maior venda foi de Alpha Architect 1-3 Month Box ETF, estimada em US$ 2,87 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Compass Ion Advisors no T2 2026 foi Schwab Government Money Market ETF: 10.927 ações no valor de US$ 1,1 mi.
- Compass Ion Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Avantis All Equity Markets ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,14 mi.
- A maior redução de Compass Ion Advisors em T2 2026 foi em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF, com um corte estimado de US$ 2,87 mi.
- Compass Ion Advisors encerrou totalmente sua posição em Voya Financial no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 326 mil.
- As dez maiores posições de Compass Ion Advisors representam 58% de sua carteira de US$ 1,16 bi no T2 2026.
- Compass Ion Advisors abriu 26 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de Compass Ion Advisors subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,16 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Compass Ion Advisors referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.