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Kohmann Bosshard Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,18 bi
Giro
12,82%
Retorno est. (1 ano)
16,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,75%
Retorno est. (1 ano)
+16,34%
Retorno est. (3 anos)
+42,83%
Retorno est. (5 anos)
+32,48%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,18 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 151 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 57,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,25%
Posição
234
Nova
25
Aumentada
53
Reduzida
58
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 21,7 mi |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 12,4 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 12,1 mi |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 9,19 mi |
| 5 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 4,76 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 20,5 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 3,84 mi |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 1,32 mi |
| 4 |
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
|
+US$ 1,16 mi |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 659 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,08% |
| 2 | Tecnologia | 2,58% |
| 3 | Financeiro | 1,3% |
| 4 | Bens industriais | 0,86% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,6 bi
| US$ 233 mi | 19,74% |
7.904.940
+321.711
| +4% | +US$ 9,19 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 111 mi | 9,4% |
1.555.850
+53.366
| +4% | +US$ 3,72 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 90,1 mi | 7,64% |
1.139.709
+153.693
| +16% | +US$ 12,1 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,7 bi
| US$ 89,2 mi | 7,57% |
3.855.498
+534.699
| +16% | +US$ 12,4 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,6 bi
| US$ 52,1 mi | 4,42% |
1.442.916
+36.451
| +3% | +US$ 1,2 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
6
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 44,1 mi | 3,74% |
1.664.512
+178.523
| +12% | +US$ 4,76 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 41,1 mi | 3,48% |
173.525
+3.633
| +2% | +US$ 834 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$ 11,7 bi
| US$ 29,3 mi | 2,49% |
1.251.852
+133.347
| +12% | +US$ 3,12 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 28,3 mi | 2,4% |
293.410
+15.501
| +6% | +US$ 1,48 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 224 bi
| US$ 27,8 mi | 2,36% |
322.697
+22.673
| +8% | +US$ 1,91 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 25,3 mi | 2,14% |
36.803
+3.276
| +10% | +US$ 2,18 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
12
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$ 11,4 bi
| US$ 25,2 mi | 2,14% |
333.308
+287.570
| +629% | +US$ 21,7 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,7 bi
| US$ 23,4 mi | 1,99% |
77.283
-1.464
| -2% | -US$ 420 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
14
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,8 bi
| US$ 23,2 mi | 1,97% |
845.826
+27.036
| +3% | +US$ 735 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 22,3 mi | 1,9% |
374.418
+19.205
| +5% | +US$ 1,13 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
16
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 118 bi
| US$ 18,6 mi | 1,58% |
585.877
-41.683
| -7% | -US$ 1,32 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 181 bi
| US$ 15,6 mi | 1,32% |
177.517
-4.650
| -3% | -US$ 397 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 13,4 mi | 1,14% |
46.344
-71
| -0,2% | -US$ 20,3 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,5 bi
| US$ 12,8 mi | 1,08% |
52.563
+808
| +2% | +US$ 188 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
20
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,17 bi
| US$ 11,1 mi | 0,94% |
118.373
+1.705
| +1% | +US$ 158 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
21
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 10,4 mi | 0,88% |
374.000
+22.231
| +6% | +US$ 599 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 9,9 mi | 0,84% |
108.193
-41.971
| -28% | -US$ 3,84 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,9 bi
| US$ 7,37 mi | 0,63% |
21.436
+139
| +0,7% | +US$ 46,4 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
24
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,6 bi
| US$ 7,23 mi | 0,61% |
196.201
-9.026
| -4% | -US$ 311 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
25
Charles Schwab
SCHW
US$ 157 bi
| US$ 6,71 mi | 0,57% |
72.757
+23
| +0% | +US$ 2,1 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MI
CF
C
Revisão da carteira de Kohmann Bosshard Financial Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Kohmann Bosshard Financial Services detinha 234 posições avaliadas em US$ 1,18 bi, alta de 15% em relação a US$ 1,03 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
Kohmann Bosshard Financial Services alocou US$ 57,5 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 25 novas posições e aumentando 53 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Target Maturity 2033 Corporate Bond ETF: 13.241 ações no valor de US$ 999 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 93% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 20,5 mi.
- A maior compra de Kohmann Bosshard Financial Services no T2 2026 foi Vanguard Target Maturity 2033 Corporate Bond ETF: 13.241 ações no valor de US$ 999 mil.
- Kohmann Bosshard Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 21,7 mi.
- A maior redução de Kohmann Bosshard Financial Services em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 20,5 mi.
- Kohmann Bosshard Financial Services encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,16 mi.
- As dez maiores posições de Kohmann Bosshard Financial Services representam 63% de sua carteira de US$ 1,18 bi no T2 2026.
- Kohmann Bosshard Financial Services abriu 25 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Kohmann Bosshard Financial Services subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,18 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Kohmann Bosshard Financial Services referente a T2 2026, protocolado em 15 de jul. de 2026.