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Kohmann Bosshard Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 1179 M
Rotación
12.82%
Rendimiento estimado a 1 año
16.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.83%
Rendimiento estimado a 5 años
+32.48%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1179 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 151 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 57.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.25%
Posición
234
Nuevas
25
Aumentadas
53
Reducidas
58
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 21.7 M |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 12.4 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 12.1 M |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 9.19 M |
| 5 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 4.76 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 20.5 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 3.84 M |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 1.32 M |
| 4 |
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
|
+USD 1.16 M |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 659 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.08% |
| 2 | Tecnología | 2.58% |
| 3 | Finanzas | 1.3% |
| 4 | Industriales | 0.86% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.6 mil M
| USD 233 M | 19.74% |
7,904,940
+321,711
| +4% | +USD 9.19 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 111 M | 9.4% |
1,555,850
+53,366
| +4% | +USD 3.72 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 90.1 M | 7.64% |
1,139,709
+153,693
| +16% | +USD 12.1 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| USD 89.2 M | 7.57% |
3,855,498
+534,699
| +16% | +USD 12.4 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.6 mil M
| USD 52.1 M | 4.42% |
1,442,916
+36,451
| +3% | +USD 1.2 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
6
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 44.1 M | 3.74% |
1,664,512
+178,523
| +12% | +USD 4.76 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 41.1 M | 3.48% |
173,525
+3,633
| +2% | +USD 834 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.7 mil M
| USD 29.3 M | 2.49% |
1,251,852
+133,347
| +12% | +USD 3.12 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 28.3 M | 2.4% |
293,410
+15,501
| +6% | +USD 1.48 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 224 mil M
| USD 27.8 M | 2.36% |
322,697
+22,673
| +8% | +USD 1.91 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 25.3 M | 2.14% |
36,803
+3,276
| +10% | +USD 2.18 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
12
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
USD 11.4 mil M
| USD 25.2 M | 2.14% |
333,308
+287,570
| +629% | +USD 21.7 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.7 mil M
| USD 23.4 M | 1.99% |
77,283
-1,464
| -2% | -USD 420 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
14
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.8 mil M
| USD 23.2 M | 1.97% |
845,826
+27,036
| +3% | +USD 735 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 22.3 M | 1.9% |
374,418
+19,205
| +5% | +USD 1.13 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
16
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 18.6 M | 1.58% |
585,877
-41,683
| -7% | -USD 1.32 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 181 mil M
| USD 15.6 M | 1.32% |
177,517
-4,650
| -3% | -USD 397 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 13.4 M | 1.14% |
46,344
-71
| -0.2% | -USD 20.3 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.5 mil M
| USD 12.8 M | 1.08% |
52,563
+808
| +2% | +USD 188 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
20
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9169 M
| USD 11.1 M | 0.94% |
118,373
+1,705
| +1% | +USD 158 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
21
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 10.4 M | 0.88% |
374,000
+22,231
| +6% | +USD 599 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 9.9 M | 0.84% |
108,193
-41,971
| -28% | -USD 3.84 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.9 mil M
| USD 7.37 M | 0.63% |
21,436
+139
| +0.7% | +USD 46.4 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
24
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.6 mil M
| USD 7.23 M | 0.61% |
196,201
-9,026
| -4% | -USD 311 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
25
Charles Schwab
SCHW
USD 158 mil M
| USD 6.71 M | 0.57% |
72,757
+23
| +0% | +USD 2.1 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
Fondos similares
MI
CF
C
Revisión del portafolio de Kohmann Bosshard Financial Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Kohmann Bosshard Financial Services mantenía 234 posiciones por un valor de USD 1179 M, un aumento de 15% frente a los USD 1028 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
Kohmann Bosshard Financial Services destinó USD 57.5 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 25 nuevas posiciones y aumentó 53 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Target Maturity 2033 Corporate Bond ETF: 13,241 acciones con un valor de USD 999 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, frente a 93% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 20.5 M.
- La mayor compra de Kohmann Bosshard Financial Services en T2 2026 fue Vanguard Target Maturity 2033 Corporate Bond ETF: 13,241 acciones por un valor de USD 999 k.
- Kohmann Bosshard Financial Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 21.7 M.
- La mayor reducción de Kohmann Bosshard Financial Services durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 20.5 M.
- Kohmann Bosshard Financial Services cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.16 M.
- Las diez principales posiciones de Kohmann Bosshard Financial Services representan 63% de su cartera de USD 1179 M en T2 2026.
- Kohmann Bosshard Financial Services abrió 25 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Kohmann Bosshard Financial Services aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1179 M.
Según el Informe 13F de Kohmann Bosshard Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.