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Kohmann Bosshard Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.8억
회전율
12.82%
1년 추정 수익률
16.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.75%
1년 예상 수익률
+16.34%
3년 예상 수익률
+42.83%
5년 예상 수익률
+32.48%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.8억
AUM 성장
+US$1.51억
(+15%)
자금 흐름
+US$5755만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.25%
보유액
234
신규
25
증가
53
축소
58
청산됨
5
평균 보유 기간
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$2173만 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$1237만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$1215만 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$919만 |
| 5 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$476만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$2049만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$384만 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$132만 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
|
+US$116만 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$65.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.08% |
| 2 | 정보기술 | 2.58% |
| 3 | 금융 | 1.3% |
| 4 | 산업재 | 0.86% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$749억
| US$2.33억 | 19.74% |
7,904,940
+321,711
| +4% | +US$919만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2299억
| US$1.11억 | 9.4% |
1,555,850
+53,366
| +4% | +US$372만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439억
| US$9007만 | 7.64% |
1,139,709
+153,693
| +16% | +US$1215만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
4
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
| US$8918만 | 7.57% |
3,855,498
+534,699
| +16% | +US$1237만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$217억
| US$5213만 | 4.42% |
1,442,916
+36,451
| +3% | +US$120만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
6
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$163억
| US$4411만 | 3.74% |
1,664,512
+178,523
| +12% | +US$476만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1140억
| US$4106만 | 3.48% |
173,525
+3,633
| +2% | +US$83.4만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
8
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$117억
| US$2934만 | 2.49% |
1,251,852
+133,347
| +12% | +US$312만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$367억
| US$2829만 | 2.4% |
293,410
+15,501
| +6% | +US$148만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2312억
| US$2780만 | 2.36% |
322,697
+22,673
| +8% | +US$191만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$2528만 | 2.14% |
36,803
+3,276
| +10% | +US$218만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
12
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114억
| US$2522만 | 2.14% |
333,308
+287,570
| +629% | +US$2173만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$782억
| US$2343만 | 1.99% |
77,283
-1,464
| -2% | -US$42만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
14
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$155억
| US$2318만 | 1.97% |
845,826
+27,036
| +3% | +US$73.5만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1229억
| US$2235만 | 1.9% |
374,418
+19,205
| +5% | +US$113만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
16
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1159억
| US$1858만 | 1.58% |
585,877
-41,683
| -7% | -US$132만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1842억
| US$1560만 | 1.32% |
177,517
-4,650
| -3% | -US$39.7만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$1341만 | 1.14% |
46,344
-71
| -0.2% | -US$2.03만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$364억
| US$1277만 | 1.08% |
52,563
+808
| +2% | +US$18.8만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
20
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$91.7억
| US$1105만 | 0.94% |
118,373
+1,705
| +1% | +US$15.8만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
21
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$679억
| US$1036만 | 0.88% |
374,000
+22,231
| +6% | +US$59.9만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$991만 | 0.84% |
108,193
-41,971
| -28% | -US$384만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$549억
| US$737만 | 0.63% |
21,436
+139
| +0.7% | +US$4.64만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
24
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$147억
| US$723만 | 0.61% |
196,201
-9,026
| -4% | -US$31.1만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
25
Charles Schwab
SCHW
US$1585억
| US$671만 | 0.57% |
72,757
+23
| +0% | +US$2.1천 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
유사한 펀드
MI
CF
Kohmann Bosshard Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Kohmann Bosshard Financial Services 측은 US$11.8억 상당의 234개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.3억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63% 비중을 차지해요.
Kohmann Bosshard Financial Services 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5755만 규모를 투입해 신규 포지션 25개를 개설하고 기존 보유 종목 53개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Target Maturity 2033 Corporate Bond ETF 주식으로, 13,241주를 보유했으며 가치는 US$100만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 93% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 93%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2049만 규모 줄였어요.
- Kohmann Bosshard Financial Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Target Maturity 2033 Corporate Bond ETF 주식으로, US$100만 상당의 13,241주를 매수했어요.
- Kohmann Bosshard Financial Services 측이 2026년 2분기에 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2173만 규모예요.
- Kohmann Bosshard Financial Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2049만예요.
- Kohmann Bosshard Financial Services 측은 2026년 2분기에 Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$116만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kohmann Bosshard Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.8억 중 63% 비중을 차지해요.
- Kohmann Bosshard Financial Services 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Kohmann Bosshard Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$11.8억에 이르렀어요.
2026년 7월 15일에 제출된 Kohmann Bosshard Financial Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.