에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Alta Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.4억
회전율
13.39%
1년 추정 수익률
17.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.32%
1년 예상 수익률
+17.8%
3년 예상 수익률
+76.27%
5년 예상 수익률
+79.93%
10년 예상 수익률
+346.99%
AUM
US$13.4억
AUM 성장
+US$5231만
(+4.1%)
자금 흐름
-US$7233만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.11%
보유액
112
신규
12
증가
22
축소
69
청산됨
3
평균 보유 기간
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2146만 |
| 2 |
Stryker
SYK
|
+US$1954만 |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$1672만 |
| 4 |
Lincoln Electric
LECO
|
+US$1501만 |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+US$831만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2083만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1923만 |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+US$1517만 |
| 4 |
ASML
ASML
|
+US$1421만 |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+US$1164만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.78% |
| 2 | 임의소비재 | 17.16% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.87% |
| 4 | 산업재 | 10.57% |
| 5 | 금융 | 10.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1억 | 7.48% |
281,206
-21,156
| -7% | -US$762만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$9936만 | 7.39% |
496,572
-93,548
| -16% | -US$1923만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$8854만 | 6.59% |
371,480
-26,279
| -7% | -US$660만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$7993만 | 5.95% |
211,607
-8
| -0% | -US$3.21천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$7313만 | 5.44% |
196,038
-3,028
| -2% | -US$123만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
6
Eaton
ETN
US$1520억
| US$5348만 | 3.98% |
125,494
+20,603
| +20% | +US$831만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
7
Amphenol
APH
US$1957억
| US$5096만 | 3.79% |
578,090
-210,420
| -27% | -US$1517만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$5052만 | 3.76% |
89,680
+2,505
| +3% | +US$153만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
9
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$4014만 | 2.99% |
117,695
+35,351
| +43% | +US$809만 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
Mastercard
MA
US$5409억
| US$3671만 | 2.73% |
71,468
-5,644
| -7% | -US$281만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
11
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$3356만 | 2.5% |
70,276
+52,878
| +304% | +US$2146만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
12
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$3124만 | 2.33% |
62,312
-3,602
| -5% | -US$173만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
Mercado Libre
MELI
US$930억
| US$3012만 | 2.24% |
17,747
-845
| -5% | -US$144만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2940만 | 2.19% |
101,610
-72,833
| -42% | -US$2083만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$2932만 | 2.18% |
164,481
-11,694
| -7% | -US$199만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
16
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$2860만 | 2.13% |
95,958
+60,279
| +169% | +US$1672만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
17
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$2839만 | 2.11% |
187,408
-73,651
| -28% | -US$1164만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$2789만 | 2.08% |
55,746
-4,143
| -7% | -US$199만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
AutoZone
AZO
US$505억
| US$2785만 | 2.07% |
8,714
-655
| -7% | -US$218만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
20
ASML
ASML
US$6327억
| US$2778만 | 2.07% |
13,964
-8,929
| -39% | -US$1421만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
21
Lincoln Electric
LECO
US$143억
| US$2656만 | 1.98% |
100,038
+57,360
| +134% | +US$1501만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
Visa
V
US$7558억
| US$2224만 | 1.65% |
64,812
-3,383
| -5% | -US$109만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
23
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$2143만 | 1.59% |
62,237
-4,479
| -7% | -US$143만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
24
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$1958만 | 1.46% |
48,065
-16,096
| -25% | -US$680만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
25
Waste Management
WM
US$907억
| US$1954만 | 1.45% |
87,653
-26,735
| -23% | -US$595만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Alta Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Alta Capital Management는 US$13.4억 상당의 112개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.9억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Alta Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$7233만을 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 69개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Lowe's Companies으로, 추정 US$967만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 38%로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Alta Capital Management는 Stryker에 US$1952만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Alta Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Stryker으로, US$1952만 상당의 61,995주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 TSMC 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Alta Capital Management로, 추정 증가액은 US$2146만 규모예요.
- Alta Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$2083만예요.
- Alta Capital Management는 2026년 2분기에 Lowe's Companies 보유분을 전량 매도해 추정 US$967만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alta Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.4억 중 50%를 차지해요.
- Alta Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Alta Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$13.4억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Alta Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.