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Kohmann Bosshard Financial Services

Kohmann Bosshard Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 1,18 Mrd. $ Umschlag 12,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+32,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,18 Mrd. $
AUM-Wachstum
+151 Mio. $
Kapitalfluss
+57,5 Mio. $
Kapitalfluss %
4,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,25 %
Position
234
Neu
25
Aufgestockt
53
Reduziert
58
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+21,7 Mio. $
2
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+12,4 Mio. $
3
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+12,1 Mio. $
4
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+9,19 Mio. $
5
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+4,76 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+20,5 Mio. $
2
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+3,84 Mio. $
3
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+1,32 Mio. $
4
BSCX-Symbol
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
+1,16 Mio. $
5
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+658.661 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,08 %
2 Technologie 2,58 %
3 Finanzwesen 1,3 %
4 Industrie 0,86 %
5 Kommunikationsdienste 0,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHX-Symbol
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,4 Mrd. $
233 Mio. $ 19,74 %
7.904.940
+321.711
+4 % +9,19 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
111 Mio. $ 9,4 %
1.555.850
+53.366
+4 % +3,72 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
VCSH-Symbol
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
90,1 Mio. $ 7,64 %
1.139.709
+153.693
+16 % +12,1 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
SCHZ-Symbol
4
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
89,2 Mio. $ 7,57 %
3.855.498
+534.699
+16 % +12,4 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
SCHA-Symbol
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,7 Mrd. $
52,1 Mio. $ 4,42 %
1.442.916
+36.451
+3 % +1,2 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
SCHP-Symbol
6
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,3 Mrd. $
44,1 Mio. $ 3,74 %
1.664.512
+178.523
+12 % +4,76 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
VIG-Symbol
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
41,1 Mio. $ 3,48 %
173.525
+3.633
+2 % +834.211 $
2016 Q4
38 Quartale
SPHY-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,7 Mrd. $
29,3 Mio. $ 2,49 %
1.251.852
+133.347
+12 % +3,12 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
VNQ-Symbol
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37 Mrd. $
28,3 Mio. $ 2,4 %
293.410
+15.501
+6 % +1,48 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
VUG-Symbol
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
229 Mrd. $
27,8 Mio. $ 2,36 %
322.697
+22.673
+8 % +1,91 Mio. $
2017 Q1
37 Quartale
VOO-Symbol
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
25,3 Mio. $ 2,14 %
36.803
+3.276
+10 % +2,18 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
VBIL-Symbol
12
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
25,2 Mio. $ 2,14 %
333.308
+287.570
+629 % +21,7 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VB-Symbol
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,9 Mrd. $
23,4 Mio. $ 1,99 %
77.283
-1.464
-2 % -419.562 $
2019 Q2
28 Quartale
HDV-Symbol
14
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,7 Mrd. $
23,2 Mio. $ 1,97 %
845.826
+27.036
+3 % +735.309 $
2019 Q1
29 Quartale
VWO-Symbol
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
22,3 Mio. $ 1,9 %
374.418
+19.205
+5 % +1,13 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
SCHD-Symbol
16
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
116 Mrd. $
18,6 Mio. $ 1,58 %
585.877
-41.683
-7 % -1,32 Mio. $
2017 Q3
35 Quartale
SPYM-Symbol
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
15,6 Mio. $ 1,32 %
177.517
-4.650
-3 % -396.718 $
2018 Q4
30 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
13,4 Mio. $ 1,14 %
46.344
-71
-0,2 % -20.309 $
2017 Q1
37 Quartale
VBR-Symbol
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,3 Mrd. $
12,8 Mio. $ 1,08 %
52.563
+808
+2 % +187.953 $
2022 Q2
16 Quartale
VIGI-Symbol
20
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,12 Mrd. $
11,1 Mio. $ 0,94 %
118.373
+1.705
+1 % +157.991 $
2022 Q2
16 Quartale
SCHF-Symbol
21
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,88 %
374.000
+22.231
+6 % +599.323 $
2016 Q4
38 Quartale
BIL-Symbol
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
9,9 Mio. $ 0,84 %
108.193
-41.971
-28 % -3,84 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VV-Symbol
23
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,6 Mrd. $
7,37 Mio. $ 0,63 %
21.436
+139
+0,7 % +46.370 $
2016 Q4
38 Quartale
SCHM-Symbol
24
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
7,23 Mio. $ 0,61 %
196.201
-9.026
-4 % -310.654 $
2016 Q4
38 Quartale
SCHW-Symbol
25
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
6,71 Mio. $ 0,57 %
72.757
+23
+0 % +2.097 $
2018 Q4
30 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

TPI
Trust Point Inc La Crosse, Wisconsin 1,18 Mrd. $ AUM 26,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MI
MMCAP International Grand Cayman, Cayman Islands 1,18 Mrd. $ AUM 50,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nadler Financial Group
Nadler Financial Group Deerfield, Illinois 1,18 Mrd. $ AUM 22,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Knighthead Capital Management
Knighthead Capital Management New York 1,18 Mrd. $ AUM 54,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CF
Clarity Financial Houston, Texas 1,18 Mrd. $ AUM 16,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Transamerica Financial Advisors
Transamerica Financial Advisors St. Petersburg, Florida 1,18 Mrd. $ AUM 31,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tanglewood Wealth Management
Tanglewood Wealth Management Houston, Texas 1,18 Mrd. $ AUM 21,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Zuckerman Investment Group
Zuckerman Investment Group Chicago, Illinois 1,18 Mrd. $ AUM 22,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Kohmann Bosshard Financial Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Kohmann Bosshard Financial Services 234 Positionen im Wert von 1,18 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 1,03 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Kohmann Bosshard Financial Services investierte 57,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 25 neue Positionen und stockte 53 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Target Maturity 2033 Corporate Bond ETF: 13.241 Aktien im Wert von 999.322 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 20,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Kohmann Bosshard Financial Services im Q2 2026 war Vanguard Target Maturity 2033 Corporate Bond ETF: 13.241 Aktien im Wert von 999.322 $.
  • Kohmann Bosshard Financial Services hat seine Position in Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kohmann Bosshard Financial Services im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 20,5 Mio. $.
  • Kohmann Bosshard Financial Services hat seine Position in Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,16 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kohmann Bosshard Financial Services machen im Q2 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,18 Mrd. $ aus.
  • Kohmann Bosshard Financial Services eröffnete 25 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Kohmann Bosshard Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 1,18 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Kohmann Bosshard Financial Services für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .