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Compass Ion Advisors

Compass Ion Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,16 Mrd. $ Umschlag 11,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+111 Mio. $
Kapitalfluss
+12,6 Mio. $
Kapitalfluss %
1,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,84 %
Position
305
Neu
26
Aufgestockt
98
Reduziert
120
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVGE-Symbol
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
+3,14 Mio. $
2
JMUB-Symbol
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
+2,13 Mio. $
3
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+2,02 Mio. $
4
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+1,55 Mio. $
5
DEFR-Symbol
Aptus Deferred Income ETF
DEFR
+1,52 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+2,87 Mio. $
2
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+697.864 $
3
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+631.349 $
4
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+591.988 $
5
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+589.872 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,96 %
2 Technologie 4,74 %
3 Finanzwesen 2,11 %
4 Gesundheitswesen 2,03 %
5 Industrie 1,64 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
191 Mio. $ 16,47 %
516.287
+1.714
+0,3 % +612.860 $
2019 Q4
26 Quartale
IXUS-Symbol
2
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
110 Mio. $ 9,48 %
1.152.135
+21.475
+2 % +2,02 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
IUSB-Symbol
3
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
82,6 Mio. $ 7,12 %
1.789.088
+33.700
+2 % +1,55 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
SPHQ-Symbol
4
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
68,7 Mio. $ 5,92 %
762.357
+16.879
+2 % +1,4 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SPYM-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
48,3 Mio. $ 4,16 %
549.670
-6.914
-1 % -589.872 $
2020 Q2
24 Quartale
DRSK-Symbol
6
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
1,4 Mrd. $
39,6 Mio. $ 3,41 %
1.377.698
+9.926
+0,7 % +285.910 $
2022 Q2
16 Quartale
FBND-Symbol
7
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
37 Mio. $ 3,19 %
812.609
+18.248
+2 % +832.397 $
2023 Q3
11 Quartale
AVDE-Symbol
8
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
33 Mio. $ 2,85 %
370.077
+6.948
+2 % +623.073 $
2025 Q3
3 Quartale
DGRO-Symbol
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
32,4 Mio. $ 2,8 %
428.139
+8.975
+2 % +662.121 $
2020 Q1
25 Quartale
ACIO-Symbol
10
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
2,38 Mrd. $
28,5 Mio. $ 2,46 %
618.393
-5.962
-1 % -271.003 $
2022 Q2
16 Quartale
BOXX-Symbol
11
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
21,8 Mio. $ 1,88 %
186.055
-24.572
-12 % -2,87 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
FRDM-Symbol
12
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,3 Mrd. $
21 Mio. $ 1,81 %
288.109
+587
+0,2 % +39.219 $
2025 Q3
3 Quartale
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
18,6 Mio. $ 1,6 %
92.923
+65
+0,1 % +13.364 $
2020 Q3
23 Quartale
AVUV-Symbol
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
18 Mio. $ 1,55 %
144.508
+291
+0,2 % +34.711 $
2024 Q1
9 Quartale
SPY-Symbol
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
13,9 Mio. $ 1,19 %
18.557
-347
-2 % -251.577 $
2020 Q2
24 Quartale
FBTC-Symbol
16
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,1 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1,07 %
242.288
-8.511
-3 % -531.815 $
2024 Q1
9 Quartale
AVGE-Symbol
17
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
1,23 Mrd. $
11,8 Mio. $ 1,02 %
118.846
+32.649
+38 % +3,14 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
TPL-Symbol
18
Texas Pacific Land
TPL
24,2 Mrd. $
11,4 Mio. $ 0,98 %
25.954
+2
+0 % +811 $
2023 Q3
11 Quartale
VT-Symbol
19
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
11 Mio. $ 0,95 %
70.059
-4.574
-6 % -697.864 $
2020 Q2
24 Quartale
VIG-Symbol
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
10,1 Mio. $ 0,87 %
42.714
-56
-0,1 % -12.859 $
2019 Q4
26 Quartale
VBR-Symbol
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
7,72 Mio. $ 0,67 %
31.778
-478
-1 % -111.190 $
2021 Q2
20 Quartale
FEGE-Symbol
22
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
2,64 Mrd. $
7,37 Mio. $ 0,64 %
150.613
+9.206
+7 % +453.303 $
2025 Q1
5 Quartale
IVV-Symbol
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
7,01 Mio. $ 0,6 %
9.363
+154
+2 % +112.142 $
2020 Q1
25 Quartale
GOOG-Symbol
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
6,54 Mio. $ 0,56 %
18.497
+18
+0,1 % +6.433 $
2020 Q3
23 Quartale
VEU-Symbol
25
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
6,36 Mio. $ 0,55 %
75.998
-1.208
-2 % -98.726 $
2023 Q3
11 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Compass Ion Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Compass Ion Advisors 305 Positionen im Wert von 1,16 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Compass Ion Advisors für Q2 2026 weist 26 neu, 98 erhöht, 120 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab Government Money Market ETF: 10.927 Aktien im Wert von 1,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF mit einem geschätzten Wert von 2,87 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Compass Ion Advisors im Q2 2026 war Schwab Government Money Market ETF: 10.927 Aktien im Wert von 1,1 Mio. $.
  • Compass Ion Advisors hat seine Position in Avantis All Equity Markets ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,14 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Compass Ion Advisors im Q2 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,87 Mio. $.
  • Compass Ion Advisors hat seine Position in Voya Financial im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 325.887 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Compass Ion Advisors machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,16 Mrd. $ aus.
  • Compass Ion Advisors eröffnete 26 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Compass Ion Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,16 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Compass Ion Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .