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Compass Ion Advisors 投資組合持股
AUM
US$11.6億
週轉率
11.15%
1年估算報酬率
17.72%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.71%
1年估算報酬率
+17.72%
3年估算報酬率
+68.85%
5年估算報酬率
+56.97%
10年估算報酬率
–
AUM
US$11.6億
AUM 成長
+US$1.11億
(+11%)
資金流向
+US$1259萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.84%
持股
305
新
26
增持
98
減碼
120
已平倉
8
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
|
+US$314萬 |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$213萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$202萬 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$155萬 |
| 5 |
Aptus Deferred Income ETF
DEFR
|
+US$152萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$287萬 |
| 2 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$69.8萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$63.1萬 |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$59.2萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$59萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.96% |
| 2 | 科技 | 4.74% |
| 3 | 金融 | 2.11% |
| 4 | 醫療保健 | 2.03% |
| 5 | 工業 | 1.64% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1.91億 | 16.47% |
516,287
+1,714
| +0.3% | +US$61.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
2
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$1.1億 | 9.48% |
1,152,135
+21,475
| +2% | +US$202萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
3
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$8257萬 | 7.12% |
1,789,088
+33,700
| +2% | +US$155萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
4
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$6869萬 | 5.92% |
762,357
+16,879
| +2% | +US$140萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$4830萬 | 4.16% |
549,670
-6,914
| -1% | -US$59萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
6
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
US$14億
| US$3961萬 | 3.41% |
1,377,698
+9,926
| +0.7% | +US$28.6萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
7
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$3697萬 | 3.19% |
812,609
+18,248
| +2% | +US$83.2萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
8
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$3301萬 | 2.85% |
370,077
+6,948
| +2% | +US$62.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$3245萬 | 2.8% |
428,139
+8,975
| +2% | +US$66.2萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
10
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$23.8億
| US$2853萬 | 2.46% |
618,393
-5,962
| -1% | -US$27.1萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
11
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144億
| US$2179萬 | 1.88% |
186,055
-24,572
| -12% | -US$287萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
12
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33億
| US$2100萬 | 1.81% |
288,109
+587
| +0.2% | +US$3.92萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1859萬 | 1.6% |
92,923
+65
| +0.1% | +US$1.34萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$1803萬 | 1.55% |
144,508
+291
| +0.2% | +US$3.47萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1386萬 | 1.19% |
18,557
-347
| -2% | -US$25.2萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
16
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$151億
| US$1237萬 | 1.07% |
242,288
-8,511
| -3% | -US$53.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
17
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$12.3億
| US$1178萬 | 1.02% |
118,846
+32,649
| +38% | +US$314萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
18
Texas Pacific Land
TPL
US$242億
| US$1136萬 | 0.98% |
25,954
+2
| +0% | +US$811 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
19
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$1100萬 | 0.95% |
70,059
-4,574
| -6% | -US$69.8萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$1011萬 | 0.87% |
42,714
-56
| -0.1% | -US$1.29萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$772萬 | 0.67% |
31,778
-478
| -1% | -US$11.1萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
22
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
US$26.4億
| US$737萬 | 0.64% |
150,613
+9,206
| +7% | +US$45.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$701萬 | 0.6% |
9,363
+154
| +2% | +US$11.2萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$654萬 | 0.56% |
18,497
+18
| +0.1% | +US$6,433 |
2020 Q3
23個季度
|
|
25
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$636萬 | 0.55% |
75,998
-1,208
| -2% | -US$9.9萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
相似基金
Compass Ion Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Compass Ion Advisors持有305個部位，價值US$11.6億，較前一季的US$10.5億增加11%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Compass Ion Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增26項、增加98檔、減碼120檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Schwab Government Money Market ETF：共10,927股，價值US$110萬。 最大的一筆賣出是Alpha Architect 1-3 Month Box ETF，估計金額為US$287萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的85%，較前一季的85%上升，其次為科技和金融。
- Compass Ion Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Schwab Government Money Market ETF：共買進10,927股，價值US$110萬。
- Compass Ion Advisors在2026年第2季增持Avantis All Equity Markets ETF的幅度最大，估計增加US$314萬。
- Compass Ion Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alpha Architect 1-3 Month Box ETF，估計減持了US$287萬。
- Compass Ion Advisors於2026年第2季完全出清Voya Financial，估計賣出金額為US$32.6萬。
- 在2026年第2季，Compass Ion Advisors的投資組合規模為US$11.6億，前十大持股占58%。
- Compass Ion Advisors在2026年第2季新增了26個部位，並平倉8個部位。
- Compass Ion Advisors的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$11.6億。
根據Compass Ion Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。