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Compass Ion Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1160 M
Rotación
11.15%
Rendimiento estimado a 1 año
17.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.85%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.97%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1160 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 111 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 12.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.84%
Posición
305
Nuevas
26
Aumentadas
98
Reducidas
120
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
|
+USD 3.14 M |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+USD 2.13 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 2.02 M |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 1.55 M |
| 5 |
Aptus Deferred Income ETF
DEFR
|
+USD 1.52 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 2.87 M |
| 2 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 698 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 631 k |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 592 k |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 590 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.96% |
| 2 | Tecnología | 4.74% |
| 3 | Finanzas | 2.11% |
| 4 | Atención médica | 2.03% |
| 5 | Industriales | 1.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 191 M | 16.47% |
516,287
+1,714
| +0.3% | +USD 613 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 110 M | 9.48% |
1,152,135
+21,475
| +2% | +USD 2.02 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
3
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 82.6 M | 7.12% |
1,789,088
+33,700
| +2% | +USD 1.55 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
4
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
| USD 68.7 M | 5.92% |
762,357
+16,879
| +2% | +USD 1.4 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 48.3 M | 4.16% |
549,670
-6,914
| -1% | -USD 590 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
6
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
USD 1395 M
| USD 39.6 M | 3.41% |
1,377,698
+9,926
| +0.7% | +USD 286 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
7
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 37 M | 3.19% |
812,609
+18,248
| +2% | +USD 832 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
8
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 33 M | 2.85% |
370,077
+6,948
| +2% | +USD 623 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 32.4 M | 2.8% |
428,139
+8,975
| +2% | +USD 662 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
10
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
USD 2375 M
| USD 28.5 M | 2.46% |
618,393
-5,962
| -1% | -USD 271 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
11
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
| USD 21.8 M | 1.88% |
186,055
-24,572
| -12% | -USD 2.87 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
USD 3300 M
| USD 21 M | 1.81% |
288,109
+587
| +0.2% | +USD 39.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 18.6 M | 1.6% |
92,923
+65
| +0.1% | +USD 13.4 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 18 M | 1.55% |
144,508
+291
| +0.2% | +USD 34.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 13.9 M | 1.19% |
18,557
-347
| -2% | -USD 252 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
16
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 15.1 mil M
| USD 12.4 M | 1.07% |
242,288
-8,511
| -3% | -USD 532 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
17
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
USD 1234 M
| USD 11.8 M | 1.02% |
118,846
+32,649
| +38% | +USD 3.14 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
18
Texas Pacific Land
TPL
USD 24.2 mil M
| USD 11.4 M | 0.98% |
25,954
+2
| +0% | +USD 811 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
19
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 11 M | 0.95% |
70,059
-4,574
| -6% | -USD 698 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 10.1 M | 0.87% |
42,714
-56
| -0.1% | -USD 12.9 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 7.72 M | 0.67% |
31,778
-478
| -1% | -USD 111 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
22
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
USD 2638 M
| USD 7.37 M | 0.64% |
150,613
+9,206
| +7% | +USD 453 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 7.01 M | 0.6% |
9,363
+154
| +2% | +USD 112 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 6.54 M | 0.56% |
18,497
+18
| +0.1% | +USD 6.43 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 6.36 M | 0.55% |
75,998
-1,208
| -2% | -USD 98.7 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Compass Ion Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Compass Ion Advisors mantenía 305 posiciones por un valor de USD 1160 M, un aumento de 11% frente a los USD 1049 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Compass Ion Advisors muestra 26 nuevos, Aumentaron 98, 120 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Schwab Government Money Market ETF: 10,927 acciones con un valor de USD 1.1 M. La mayor venta fue Alpha Architect 1-3 Month Box ETF, por un valor estimado de USD 2.87 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Compass Ion Advisors en T2 2026 fue Schwab Government Money Market ETF: 10,927 acciones por un valor de USD 1.1 M.
- Compass Ion Advisors fue quien más aumentó su posición en Avantis All Equity Markets ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.14 M.
- La mayor reducción de Compass Ion Advisors durante T2 2026 fue en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF, con un recorte estimado de USD 2.87 M.
- Compass Ion Advisors cerró por completo su posición en Voya Financial en T2 2026, con una venta estimada de USD 326 k.
- Las diez principales posiciones de Compass Ion Advisors representan 58% de su cartera de USD 1160 M en T2 2026.
- Compass Ion Advisors abrió 26 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Compass Ion Advisors aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1160 M.
Según el Informe 13F de Compass Ion Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.