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Compass Ion Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.6億
売買回転率
11.15%
推定1年リターン
17.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.71%
1年予想リターン
+17.72%
3年間の予想リターン
+68.85%
5年予想リターン
+56.97%
10年間の推定リターン
–
AUM
$11.6億
運用資産残高の伸び率
+$1.11億
(+11%)
資金フロー
+$1259万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
57.84%
保有額
305
新規
26
買い増し
98
減少
120
解消
8
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
|
+$314万 |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+$213万 |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+$202万 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$155万 |
| 5 |
Aptus Deferred Income ETF
DEFR
|
+$152万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+$287万 |
| 2 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+$69.8万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$63.1万 |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+$59.2万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$59万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.96% |
| 2 | 情報技術 | 4.74% |
| 3 | 金融 | 2.11% |
| 4 | ヘルスケア | 2.03% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 1.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1.91億 | 16.47% |
516,287
+1,714
| +0.3% | +$61.3万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
2
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $1.1億 | 9.48% |
1,152,135
+21,475
| +2% | +$202万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
3
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $8257万 | 7.12% |
1,789,088
+33,700
| +2% | +$155万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
4
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$187億
| $6869万 | 5.92% |
762,357
+16,879
| +2% | +$140万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $4830万 | 4.16% |
549,670
-6,914
| -1% | -$59万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
6
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
$14億
| $3961万 | 3.41% |
1,377,698
+9,926
| +0.7% | +$28.6万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
7
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $3697万 | 3.19% |
812,609
+18,248
| +2% | +$83.2万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
8
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $3301万 | 2.85% |
370,077
+6,948
| +2% | +$62.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $3245万 | 2.8% |
428,139
+8,975
| +2% | +$66.2万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
10
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
$23.8億
| $2853万 | 2.46% |
618,393
-5,962
| -1% | -$27.1万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
11
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
$144億
| $2179万 | 1.88% |
186,055
-24,572
| -12% | -$287万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
12
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
$33億
| $2100万 | 1.81% |
288,109
+587
| +0.2% | +$3.92万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
13
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1859万 | 1.6% |
92,923
+65
| +0.1% | +$1.34万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $1803万 | 1.55% |
144,508
+291
| +0.2% | +$3.47万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1386万 | 1.19% |
18,557
-347
| -2% | -$25.2万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
16
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
$151億
| $1237万 | 1.07% |
242,288
-8,511
| -3% | -$53.2万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
17
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
$12.3億
| $1178万 | 1.02% |
118,846
+32,649
| +38% | +$314万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
18
Texas Pacific Land
TPL
$242億
| $1136万 | 0.98% |
25,954
+2
| +0% | +$811 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
19
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $1100万 | 0.95% |
70,059
-4,574
| -6% | -$69.8万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $1011万 | 0.87% |
42,714
-56
| -0.1% | -$1.29万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $772万 | 0.67% |
31,778
-478
| -1% | -$11.1万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
22
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
$26.4億
| $737万 | 0.64% |
150,613
+9,206
| +7% | +$45.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $701万 | 0.6% |
9,363
+154
| +2% | +$11.2万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $654万 | 0.56% |
18,497
+18
| +0.1% | +$6,433 |
2020 Q3
23四半期
|
|
25
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $636万 | 0.55% |
75,998
-1,208
| -2% | -$9.9万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
類似するファンド
Compass Ion Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Compass Ion Advisorsは305銘柄を保有し、保有額は$11.6億でした。前四半期の$10.5億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
Compass Ion Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 26件、98件増加しました、120件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSchwab Government Money Market ETFで、保有株数は10,927株、評価額は$110万でした。 最も大きな売却はAlpha Architect 1-3 Month Box ETFで、推定額は$287万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち85%を占めています。前四半期の85%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Compass Ion Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab Government Money Market ETFで、株数は10,927株、評価額は$110万でした。
- Compass Ion Advisorsは2026年第2四半期にAvantis All Equity Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$314万でした。
- Compass Ion Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlpha Architect 1-3 Month Box ETFで、推定$287万相当を減らしました。
- Compass Ion Advisorsは2026年第2四半期にVoya Financialの保有株をすべて売却し、売却額は推定$32.6万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Compass Ion Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$11.6億のポートフォリオの58%を占めています。
- Compass Ion Advisorsは2026年第2四半期に新たに26件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Compass Ion Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$11.6億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のCompass Ion Advisorsの 13F報告書 に基づいています。