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Townsend & Associates 投資組合持股
AUM
US$11.7億
週轉率
5.08%
1年估算報酬率
20.72%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.2%
1年估算報酬率
+20.72%
3年估算報酬率
+54.14%
5年估算報酬率
+61.84%
10年估算報酬率
–
AUM
US$11.7億
AUM 成長
+US$1435萬
(+1.2%)
資金流向
-US$2.79億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-23.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.03%
持股
118
新
3
增持
44
減碼
36
已平倉
3
平均持有時間
股票＋選擇權
3.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
3.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$204萬 |
| 2 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$169萬 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$119萬 |
| 4 |
Janus Henderson Income ETF
JIII
|
+US$111萬 |
| 5 |
Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF
CSPF
|
+US$86.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2.9億 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$370萬 |
| 3 |
MYR Group
MYRG
|
+US$71.2萬 |
| 4 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$32.7萬 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$24.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 39.27% |
| 2 | 工業 | 20.12% |
| 3 | 原物料 | 8.03% |
| 4 | 金融 | 7.76% |
| 5 | 非必需消費品 | 6.9% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$7326萬 | 6.24% |
664,440
+18,481
| +3% | +US$204萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
2
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7億
| US$5962萬 | 5.08% |
1,240,631
+35,064
| +3% | +US$169萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
3
BHP
BHP
US$2117億
| US$4984萬 | 4.25% |
619,268
+532
| +0.1% | +US$4.42萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
4
Janus Henderson Income ETF
JIII
US$2.56億
| US$4688萬 | 3.99% |
942,780
+22,282
| +2% | +US$111萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
5
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$4527萬 | 3.86% |
539,586
+13,831
| +3% | +US$119萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
6
Nutrien
NTR
US$340億
| US$4169萬 | 3.55% |
625,475
+7,937
| +1% | +US$55.5萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
7
MYR Group
MYRG
US$43.6億
| US$4163萬 | 3.55% |
106,648
-1,735
| -2% | -US$71.2萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
8
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$3947萬 | 3.36% |
107,371
+1,446
| +1% | +US$59.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
9
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156億
| US$3697萬 | 3.15% |
1,311,868
-8,727
| -0.7% | -US$23.7萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
|
10
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279億
| US$3522萬 | 3% |
316,302
-3,018
| -0.9% | -US$32.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
11
Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF
CSPF
US$3.35億
| US$3440萬 | 2.93% |
1,319,473
+33,215
| +3% | +US$86.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
American International
AIG
US$422億
| US$3413萬 | 2.91% |
427,642
+11,093
| +3% | +US$84.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
13
Genco Shipping & Trading
GNK
US$10.7億
| US$3198萬 | 2.72% |
1,265,912
-2,596
| -0.2% | -US$6.27萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
14
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$3079萬 | 2.62% |
395,138
-2,992
| -0.8% | -US$23.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
15
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$2698萬 | 2.3% |
138,736
+1,089
| +0.8% | +US$20萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
16
TotalEnergies
TTE
US$2014億
| US$2576萬 | 2.19% |
318,791
+381
| +0.1% | +US$3.37萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
17
Generac Holdings
GNRC
US$114億
| US$2545萬 | 2.17% |
119,355
-369
| -0.3% | -US$9.24萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
18
Diamondback Energy
FANG
US$571億
| US$2488萬 | 2.12% |
127,362
+525
| +0.4% | +US$10.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
19
Snap-on
SNA
US$190億
| US$2232萬 | 1.9% |
54,892
+482
| +0.9% | +US$18.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
20
AerCap
AER
US$229億
| US$2193萬 | 1.87% |
147,851
+1,316
| +0.9% | +US$18.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
21
W.W. Grainger
GWW
US$627億
| US$2066萬 | 1.76% |
15,070
+151
| +1% | +US$18.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
22
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$1873萬 | 1.6% |
120,314
+1,348
| +1% | +US$21.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
23
Waste Management
WM
US$907億
| US$1856萬 | 1.58% |
77,656
+1,601
| +2% | +US$35.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
24
McKesson
MCK
US$1172億
| US$1822萬 | 1.55% |
21,916
+554
| +3% | +US$43.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
25
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$1803萬 | 1.54% |
159,352
+3,756
| +2% | +US$39萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
C
CF
TPI
Townsend & Associates的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Townsend & Associates持有118個部位，價值US$11.7億，較前一季的US$11.6億增加1.2%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Townsend & Associates於2026年第2季淨撤出US$2.79億，平倉3個部位，並減持36檔持股。 最受矚目的出清持股是Netflix，這筆估值約為US$23.8萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產39%，低於前一季的40%，其次為工業和原物料。
與趨勢相反，Townsend & Associates新建了Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF的部位，價值US$19.2萬。
- Townsend & Associates在2026年第2季最大筆買進的是Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF：共買進1,401股，價值US$19.2萬。
- Townsend & Associates在2026年第2季增持iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$204萬。
- Townsend & Associates在2026年第2季最大幅度減持的標的是Booking.com，估計減持了US$2.9億。
- Townsend & Associates於2026年第2季完全出清Netflix，估計賣出金額為US$23.8萬。
- 在2026年第2季，Townsend & Associates的投資組合規模為US$11.7億，前十大持股占40%。
- Townsend & Associates在2026年第2季新增了3個部位，並平倉3個部位。
- Townsend & Associates的投資組合價值較前一季上升1.2%，達到US$11.7億。
根據Townsend & Associates的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月22日提交。