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Townsend & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 1,17 bi
Giro
5,08%
Retorno est. (1 ano)
20,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,2%
Retorno est. (1 ano)
+20,72%
Retorno est. (3 anos)
+54,14%
Retorno est. (5 anos)
+61,84%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,17 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,3 mi
(+1,2%)
Fluxo de capital
-US$ 279 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-23,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,03%
Posição
118
Nova
3
Aumentada
44
Reduzida
36
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 2,04 mi |
| 2 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$ 1,69 mi |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 1,19 mi |
| 4 |
Janus Henderson Income ETF
JIII
|
+US$ 1,11 mi |
| 5 |
Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF
CSPF
|
+US$ 866 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 290 mi |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 3,7 mi |
| 3 |
MYR Group
MYRG
|
+US$ 712 mil |
| 4 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$ 327 mil |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 248 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 39,27% |
| 2 | Industriais | 20,12% |
| 3 | Materiais | 8,03% |
| 4 | Financeiro | 7,76% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 73,3 mi | 6,24% |
664.440
+18.481
| +3% | +US$ 2,04 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,27 bi
| US$ 59,6 mi | 5,08% |
1.240.631
+35.064
| +3% | +US$ 1,69 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
3
BHP
BHP
US$ 212 bi
| US$ 49,8 mi | 4,25% |
619.268
+532
| +0,1% | +US$ 44,2 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
4
Janus Henderson Income ETF
JIII
US$ 256 mi
| US$ 46,9 mi | 3,99% |
942.780
+22.282
| +2% | +US$ 1,11 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 45,3 mi | 3,86% |
539.586
+13.831
| +3% | +US$ 1,19 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
Nutrien
NTR
US$ 34 bi
| US$ 41,7 mi | 3,55% |
625.475
+7.937
| +1% | +US$ 555 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
7
MYR Group
MYRG
US$ 4,36 bi
| US$ 41,6 mi | 3,55% |
106.648
-1.735
| -2% | -US$ 712 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
8
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 39,5 mi | 3,36% |
107.371
+1.446
| +1% | +US$ 599 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,6 bi
| US$ 37 mi | 3,15% |
1.311.868
-8.727
| -0,7% | -US$ 237 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
10
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 35,2 mi | 3% |
316.302
-3.018
| -0,9% | -US$ 327 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
11
Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF
CSPF
US$ 335 mi
| US$ 34,4 mi | 2,93% |
1.319.473
+33.215
| +3% | +US$ 866 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
American International
AIG
US$ 42,2 bi
| US$ 34,1 mi | 2,91% |
427.642
+11.093
| +3% | +US$ 843 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
Genco Shipping & Trading
GNK
US$ 1,07 bi
| US$ 32 mi | 2,72% |
1.265.912
-2.596
| -0,2% | -US$ 62,7 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
14
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 30,8 mi | 2,62% |
395.138
-2.992
| -0,8% | -US$ 232 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 27 mi | 2,3% |
138.736
+1.089
| +0,8% | +US$ 200 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
16
TotalEnergies
TTE
US$ 201 bi
| US$ 25,8 mi | 2,19% |
318.791
+381
| +0,1% | +US$ 33,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Generac Holdings
GNRC
US$ 11,4 bi
| US$ 25,5 mi | 2,17% |
119.355
-369
| -0,3% | -US$ 92,4 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
18
Diamondback Energy
FANG
US$ 57,1 bi
| US$ 24,9 mi | 2,12% |
127.362
+525
| +0,4% | +US$ 102 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Snap-on
SNA
US$ 19 bi
| US$ 22,3 mi | 1,9% |
54.892
+482
| +0,9% | +US$ 182 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
AerCap
AER
US$ 22,9 bi
| US$ 21,9 mi | 1,87% |
147.851
+1.316
| +0,9% | +US$ 187 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
W.W. Grainger
GWW
US$ 62,7 bi
| US$ 20,7 mi | 1,76% |
15.070
+151
| +1% | +US$ 186 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 18,7 mi | 1,6% |
120.314
+1.348
| +1% | +US$ 213 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 18,6 mi | 1,58% |
77.656
+1.601
| +2% | +US$ 356 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 18,2 mi | 1,55% |
21.916
+554
| +3% | +US$ 439 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 18 mi | 1,54% |
159.352
+3.756
| +2% | +US$ 390 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
C
CF
TPI
Revisão da carteira de Townsend & Associates no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Townsend & Associates detinha 118 posições avaliadas em US$ 1,17 bi, alta de 1,2% em relação a US$ 1,16 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Townsend & Associates fez uma retirada líquida de US$ 279 mi em T2 2026, encerrando 3 posições e reduzindo 36 participações. Sua saída mais significativa foi Netflix, uma posição estimada em US$ 238 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 39% dos ativos, abaixo dos 40% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Materiais.
Na contramão da tendência, Townsend & Associates abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF no valor de US$ 192 mil.
- A maior compra de Townsend & Associates no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF: 1.401 ações no valor de US$ 192 mil.
- Townsend & Associates foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,04 mi.
- A maior redução de Townsend & Associates em T2 2026 foi em Booking.com, com um corte estimado de US$ 290 mi.
- Townsend & Associates encerrou totalmente sua posição em Netflix no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 238 mil.
- As dez maiores posições de Townsend & Associates representam 40% de sua carteira de US$ 1,17 bi no T2 2026.
- Townsend & Associates abriu 3 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Townsend & Associates subiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,17 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Townsend & Associates referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.