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Townsend & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 1,19 bi
Giro
10,08%
Retorno est. (1 ano)
13,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,41%
Retorno est. (1 ano)
+13,04%
Retorno est. (3 anos)
+58,02%
Retorno est. (5 anos)
+59,18%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,19 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,6 mi
(+1,2%)
Fluxo de capital
+US$ 6,17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,88%
Posição
119
Nova
4
Aumentada
62
Reduzida
30
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 1,26 mi |
| 2 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$ 1,09 mi |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$ 886 mil |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 885 mil |
| 5 |
Janus Henderson Income ETF
JIII
|
+US$ 861 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 1,09 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 750 mil |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 660 mil |
| 4 |
Eaton
ETN
|
+US$ 588 mil |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 563 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 39,4% |
| 2 | Bens industriais | 18,06% |
| 3 | Materiais | 8,36% |
| 4 | Financeiro | 8,12% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
TJX Companies
TJX
US$ 158 bi
| US$ 18,1 mi | 1,53% |
123.145
+2.831
| +2% | +US$ 408 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
27
Waste Management
WM
US$ 96,3 bi
| US$ 18 mi | 1,52% |
79.527
+1.871
| +2% | +US$ 419 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
28
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 17,9 mi | 1,51% |
33.666
-179
| -0,5% | -US$ 90,3 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
29
Edwards Lifesciences
EW
US$ 52,2 bi
| US$ 17,9 mi | 1,51% |
206.533
+3.132
| +2% | +US$ 278 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
30
T. Rowe Price Natural Resource ETF
TURF
US$ 342 mi
| US$ 17,5 mi | 1,47% |
506.076
+2.292
| +0,5% | +US$ 77,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
31
TCW ETF Trust TCW Durable Growth ETF
GRW
US$ 60,5 mi
| US$ 17,4 mi | 1,47% |
561.531
+1.213
| +0,2% | +US$ 38,2 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
32
Mohawk Industries
MHK
US$ 8,36 bi
| US$ 17,4 mi | 1,46% |
144.534
+784
| +0,5% | +US$ 97,5 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
33
W.R. Berkley
WRB
US$ 27,4 bi
| US$ 16,9 mi | 1,43% |
224.527
+5.040
| +2% | +US$ 356 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
34
Diageo
DEO
US$ 52,5 bi
| US$ 16,3 mi | 1,37% |
170.996
+2.161
| +1% | +US$ 190 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
35
United Parcel Service
UPS
US$ 85,4 bi
| US$ 15,9 mi | 1,34% |
162.777
+3.425
| +2% | +US$ 360 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
36
Kroger
KR
US$ 39,4 bi
| US$ 14,7 mi | 1,23% |
230.529
+7.621
| +3% | +US$ 443 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
37
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 25,7 bi
| US$ 13,2 mi | 1,11% |
142.749
-324
| -0,2% | -US$ 31,4 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
38
D.R. Horton
DHI
US$ 41 bi
| US$ 13,1 mi | 1,11% |
94.301
+88
| +0,1% | +US$ 12,8 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
39
AutoZone
AZO
US$ 51,6 bi
| US$ 12,8 mi | 1,07% |
4.092
+161
| +4% | +US$ 481 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
40
Booking.com
BKNG
US$ 115 bi
| US$ 12,4 mi | 1,04% |
75.761
+2.113
| +3% | +US$ 397 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
41
Nomad Foods
NOMD
US$ 1,66 bi
| US$ 11,2 mi | 0,94% |
954.647
+40.451
| +4% | +US$ 465 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
42
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,5 bi
| US$ 10,3 mi | 0,86% |
131.084
+1.983
| +2% | +US$ 159 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
43
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,17 tri
| US$ 4,79 mi | 0,4% |
6
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
44
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 4,45 mi | 0,37% |
12.956
+335
| +3% | +US$ 108 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
45
Lockheed Martin
LMT
US$ 147 bi
| US$ 4,4 mi | 0,37% |
7.968
-435
| -5% | -US$ 239 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
46
Duke Energy
DUK
US$ 97 bi
| US$ 3,97 mi | 0,33% |
32.671
+513
| +2% | +US$ 62,8 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
47
NVR
NVR
US$ 15,3 bi
| US$ 3,53 mi | 0,3% |
597
+34
| +6% | +US$ 216 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
48
AbbVie
ABBV
US$ 507 bi
| US$ 3,13 mi | 0,26% |
10.957
-3
| -0% | -US$ 769 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
49
Halliburton
HAL
US$ 29,3 bi
| US$ 3,01 mi | 0,25% |
89.921
-395
| -0,4% | -US$ 13,5 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
50
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 2,89 mi | 0,24% |
5.454
-1.621
| -23% | -US$ 750 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GA
Revisão da carteira de Townsend & Associates no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Townsend & Associates detinha 119 posições avaliadas em US$ 1,19 bi, alta de 1,2% em relação a US$ 1,17 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Townsend & Associates mostra 4 novas, 62 aumentaram, 30 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Advanced Micro Devices: 430 ações no valor de US$ 228 mil. A maior venda foi de UnitedHealth, estimada em US$ 1,09 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 39% dos ativos, ante 39% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Materiais.
- A maior compra de Townsend & Associates no T3 2026 foi Advanced Micro Devices: 430 ações no valor de US$ 228 mil.
- Townsend & Associates foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,26 mi.
- A maior redução de Townsend & Associates em T3 2026 foi em UnitedHealth, com um corte estimado de US$ 1,09 mi.
- Townsend & Associates encerrou totalmente sua posição em Eaton no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 588 mil.
- As dez maiores posições de Townsend & Associates representam 40% de sua carteira de US$ 1,19 bi no T3 2026.
- Townsend & Associates abriu 4 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Townsend & Associates subiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,19 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Townsend & Associates referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.