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Townsend & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.9億
売買回転率
10.08%
推定1年リターン
13.04%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.41%
1年予想リターン
+13.04%
3年間の予想リターン
+58.02%
5年予想リターン
+59.18%
10年間の推定リターン
–
AUM
$11.9億
運用資産残高の伸び率
+$1461万
(+1.2%)
資金フロー
+$617万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.88%
保有額
119
新規
4
買い増し
62
減少
30
解消
8
平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
3.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$126万 |
| 2 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+$109万 |
| 3 |
American International
AIG
|
+$88.6万 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$88.5万 |
| 5 |
Janus Henderson Income ETF
JIII
|
+$86.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+$109万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$75万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$66万 |
| 4 |
Eaton
ETN
|
+$58.8万 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$56.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 39.4% |
| 2 | 資本財・サービス | 18.06% |
| 3 | 素材 | 8.36% |
| 4 | 金融 | 8.12% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 6.8% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
TJX Companies
TJX
$1542億
| $1814万 | 1.53% |
123,145
+2,831
| +2% | +$40.8万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
27
Waste Management
WM
$943億
| $1804万 | 1.52% |
79,527
+1,871
| +2% | +$41.9万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
28
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $1791万 | 1.51% |
33,666
-179
| -0.5% | -$9.03万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
29
Edwards Lifesciences
EW
$523億
| $1789万 | 1.51% |
206,533
+3,132
| +2% | +$27.8万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
30
T. Rowe Price Natural Resource ETF
TURF
$3.43億
| $1746万 | 1.47% |
506,076
+2,292
| +0.5% | +$7.76万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
31
TCW ETF Trust TCW Durable Growth ETF
GRW
$6082万
| $1745万 | 1.47% |
561,531
+1,213
| +0.2% | +$3.82万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
32
Mohawk Industries
MHK
$84.7億
| $1739万 | 1.46% |
144,534
+784
| +0.5% | +$9.7万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
33
W.R. Berkley
WRB
$269億
| $1693万 | 1.43% |
224,527
+5,040
| +2% | +$35.6万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
34
Diageo
DEO
$518億
| $1626万 | 1.37% |
170,996
+2,161
| +1% | +$19万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
35
United Parcel Service
UPS
$903億
| $1587万 | 1.34% |
162,777
+3,425
| +2% | +$36万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
36
Kroger
KR
$389億
| $1467万 | 1.23% |
230,529
+7,621
| +3% | +$44.3万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
37
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$261億
| $1317万 | 1.11% |
142,749
-324
| -0.2% | -$3.14万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
38
D.R. Horton
DHI
$411億
| $1314万 | 1.11% |
94,301
+88
| +0.1% | +$1.28万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
39
AutoZone
AZO
$508億
| $1277万 | 1.07% |
4,092
+161
| +4% | +$48.1万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
40
Booking.com
BKNG
$1128億
| $1238万 | 1.04% |
75,761
+2,113
| +3% | +$39.7万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
41
Nomad Foods
NOMD
$16.5億
| $1123万 | 0.94% |
954,647
+40,451
| +4% | +$46.5万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
42
iShares Gold Trust
IAU
$602億
| $1027万 | 0.86% |
131,084
+1,983
| +2% | +$15.9万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
43
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.16兆
| $479万 | 0.4% |
6
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
44
Apple
AAPL
$5.07兆
| $445万 | 0.37% |
12,956
+335
| +3% | +$10.8万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
45
Lockheed Martin
LMT
$1439億
| $440万 | 0.37% |
7,968
-435
| -5% | -$23.9万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
46
Duke Energy
DUK
$973億
| $397万 | 0.33% |
32,671
+513
| +2% | +$6.28万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
47
NVR
NVR
$155億
| $353万 | 0.3% |
597
+34
| +6% | +$21.6万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
48
AbbVie
ABBV
$5061億
| $313万 | 0.26% |
10,957
-3
| -0% | -$769 |
2025 Q2
5四半期
|
|
49
Halliburton
HAL
$295億
| $301万 | 0.25% |
89,921
-395
| -0.4% | -$1.35万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
50
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $289万 | 0.24% |
5,454
-1,621
| -23% | -$75万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
類似するファンド
GA
Townsend & Associatesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Townsend & Associatesは119銘柄を保有し、保有額は$11.9億でした。前四半期の$11.7億から1.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Townsend & Associatesの2026年第3四半期の報告書には、新規 4件、62件増加しました、30件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAdvanced Micro Devicesで、保有株数は430株、評価額は$22.8万でした。 最も大きな売却はUnitedHealthで、推定額は$109万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち39%を占めています。前四半期の39%から上昇しており、次いで資本財・サービス、素材です。
- Townsend & Associatesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAdvanced Micro Devicesで、株数は430株、評価額は$22.8万でした。
- Townsend & Associatesは2026年第3四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$126万でした。
- Townsend & Associatesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnitedHealthで、推定$109万相当を減らしました。
- Townsend & Associatesは2026年第3四半期にEatonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$58.8万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Townsend & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$11.9億のポートフォリオの40%を占めています。
- Townsend & Associatesは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Townsend & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.2%増加し、$11.9億となりました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のTownsend & Associatesの 13F報告書 に基づいています。