¡Ya estamos en !
Descubre más
Townsend & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 1188 M
Rotación
10.08%
Rendimiento estimado a 1 año
13.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.02%
Rendimiento estimado a 5 años
+59.18%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1188 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.6 M
(+1.2%)
Flujo de capital
+USD 6.17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.88%
Posición
119
Nuevas
4
Aumentadas
62
Reducidas
30
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 1.26 M |
| 2 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+USD 1.09 M |
| 3 |
American International
AIG
|
+USD 886 k |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 885 k |
| 5 |
Janus Henderson Income ETF
JIII
|
+USD 861 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 1.09 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 750 k |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 660 k |
| 4 |
Eaton
ETN
|
+USD 588 k |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 563 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 39.4% |
| 2 | Industriales | 18.06% |
| 3 | Materiales | 8.36% |
| 4 | Finanzas | 8.12% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
TJX Companies
TJX
USD 154 mil M
| USD 18.1 M | 1.53% |
123,145
+2,831
| +2% | +USD 408 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
27
Waste Management
WM
USD 94.3 mil M
| USD 18 M | 1.52% |
79,527
+1,871
| +2% | +USD 419 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
28
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 17.9 M | 1.51% |
33,666
-179
| -0.5% | -USD 90.3 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
29
Edwards Lifesciences
EW
USD 52.3 mil M
| USD 17.9 M | 1.51% |
206,533
+3,132
| +2% | +USD 278 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
30
T. Rowe Price Natural Resource ETF
TURF
USD 343 M
| USD 17.5 M | 1.47% |
506,076
+2,292
| +0.5% | +USD 77.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
31
TCW ETF Trust TCW Durable Growth ETF
GRW
USD 60.8 M
| USD 17.4 M | 1.47% |
561,531
+1,213
| +0.2% | +USD 38.2 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
32
Mohawk Industries
MHK
USD 8471 M
| USD 17.4 M | 1.46% |
144,534
+784
| +0.5% | +USD 97.5 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
33
W.R. Berkley
WRB
USD 26.9 mil M
| USD 16.9 M | 1.43% |
224,527
+5,040
| +2% | +USD 356 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
34
Diageo
DEO
USD 51.8 mil M
| USD 16.3 M | 1.37% |
170,996
+2,161
| +1% | +USD 190 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
35
United Parcel Service
UPS
USD 90.3 mil M
| USD 15.9 M | 1.34% |
162,777
+3,425
| +2% | +USD 360 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
36
Kroger
KR
USD 38.9 mil M
| USD 14.7 M | 1.23% |
230,529
+7,621
| +3% | +USD 443 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
37
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 26.1 mil M
| USD 13.2 M | 1.11% |
142,749
-324
| -0.2% | -USD 31.4 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
38
D.R. Horton
DHI
USD 41.1 mil M
| USD 13.1 M | 1.11% |
94,301
+88
| +0.1% | +USD 12.8 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
39
AutoZone
AZO
USD 50.6 mil M
| USD 12.8 M | 1.07% |
4,092
+161
| +4% | +USD 481 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
40
Booking.com
BKNG
USD 113 mil M
| USD 12.4 M | 1.04% |
75,761
+2,113
| +3% | +USD 397 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
41
Nomad Foods
NOMD
USD 1650 M
| USD 11.2 M | 0.94% |
954,647
+40,451
| +4% | +USD 465 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
42
iShares Gold Trust
IAU
USD 60.2 mil M
| USD 10.3 M | 0.86% |
131,084
+1,983
| +2% | +USD 159 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
43
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.16 B
| USD 4.79 M | 0.4% |
6
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
44
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 4.45 M | 0.37% |
12,956
+335
| +3% | +USD 108 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
45
Lockheed Martin
LMT
USD 144 mil M
| USD 4.4 M | 0.37% |
7,968
-435
| -5% | -USD 239 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
46
Duke Energy
DUK
USD 97.3 mil M
| USD 3.97 M | 0.33% |
32,671
+513
| +2% | +USD 62.8 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
47
NVR
NVR
USD 15.5 mil M
| USD 3.53 M | 0.3% |
597
+34
| +6% | +USD 216 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
48
AbbVie
ABBV
USD 506 mil M
| USD 3.13 M | 0.26% |
10,957
-3
| -0% | -USD 769 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
49
Halliburton
HAL
USD 29.5 mil M
| USD 3.01 M | 0.25% |
89,921
-395
| -0.4% | -USD 13.5 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
50
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 2.89 M | 0.24% |
5,454
-1,621
| -23% | -USD 750 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
Fondos similares
GA
Revisión del portafolio de Townsend & Associates en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Townsend & Associates mantenía 119 posiciones por un valor de USD 1188 M, un aumento de 1.2% frente a los USD 1174 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Townsend & Associates muestra 4 nuevos, Aumentaron 62, 30 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Advanced Micro Devices: 430 acciones con un valor de USD 228 k. La mayor venta fue UnitedHealth, por un valor estimado de USD 1.09 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 39% de los activos, frente a 39% un trimestre antes; le siguen Industriales y Materiales.
- La mayor compra de Townsend & Associates en T3 2026 fue Advanced Micro Devices: 430 acciones por un valor de USD 228 k.
- Townsend & Associates fue quien más aumentó su posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.26 M.
- La mayor reducción de Townsend & Associates durante T3 2026 fue en UnitedHealth, con un recorte estimado de USD 1.09 M.
- Townsend & Associates cerró por completo su posición en Eaton en T3 2026, con una venta estimada de USD 588 k.
- Las diez principales posiciones de Townsend & Associates representan 40% de su cartera de USD 1188 M en T3 2026.
- Townsend & Associates abrió 4 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Townsend & Associates aumentó 1.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1188 M.
Según el Informe 13F de Townsend & Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.