¡Ya estamos en !
Descubre más
Townsend & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 1188 M
Rotación
10.08%
Rendimiento estimado a 1 año
13.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.02%
Rendimiento estimado a 5 años
+59.17%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1188 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.6 M
(+1.2%)
Flujo de capital
+USD 6.17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.88%
Posición
119
Nuevas
4
Aumentadas
62
Reducidas
30
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 1.26 M |
| 2 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+USD 1.09 M |
| 3 |
American International
AIG
|
+USD 886 k |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 885 k |
| 5 |
Janus Henderson Income ETF
JIII
|
+USD 861 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 1.09 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 750 k |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 660 k |
| 4 |
Eaton
ETN
|
+USD 588 k |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 563 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 39.4% |
| 2 | Industriales | 18.06% |
| 3 | Materiales | 8.36% |
| 4 | Finanzas | 8.12% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Caterpillar
CAT
USD 275 mil M
| USD 540 k | 0.05% |
739
+5
| +0.7% | +USD 4.24 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
77
GE Aerospace
GE
USD 356 mil M
| USD 535 k | 0.05% |
1,705
+18
| +1% | +USD 6.24 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
78
Union Pacific
UNP
USD 180 mil M
| USD 514 k | 0.04% |
1,777
+11
| +0.6% | +USD 3.2 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
79
Cummins
CMI
USD 63.5 mil M
| USD 436 k | 0.04% |
820
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
80
PNC Financial Services
PNC
USD 92.2 mil M
| USD 425 k | 0.04% |
1,953
-355
| -15% | -USD 87 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
81
Comcast
CMCSA
USD 88.8 mil M
| USD 395 k | 0.03% |
18,044
+280
| +2% | +USD 6.86 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
82
GE Vernova
GEV
USD 214 mil M
| USD 392 k | 0.03% |
426
+5
| +1% | +USD 4.96 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
83
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.9 mil M
| USD 388 k | 0.03% |
1,885
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
84
Illinois Tool Works
ITW
USD 82.1 mil M
| USD 369 k | 0.03% |
1,354
+13
| +1% | +USD 3.61 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
85
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 359 k | 0.03% |
582
-399
| -41% | -USD 224 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
86
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 468 mil M
| USD 338 k | 0.03% |
476
+20
| +4% | +USD 14.3 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
87
Aon
AON
USD 71.4 mil M
| USD 331 k | 0.03% |
1,131
-535
| -32% | -USD 181 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
88
UnitedHealth
UNH
USD 361 mil M
| USD 329 k | 0.03% |
819
-2,711
| -77% | -USD 1.09 M |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
89
Noble Corp
NE
USD 6741 M
| USD 322 k | 0.03% |
7,300
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
90
Cisco
CSCO
USD 397 mil M
| USD 309 k | 0.03% |
2,877
+70
| +2% | +USD 7.89 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
91
US Bancorp
USB
USD 94.6 mil M
| USD 302 k | 0.03% |
5,137
+55
| +1% | +USD 3.43 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
92
iShares Global Energy ETF
IXC
USD 3022 M
| USD 291 k | 0.02% |
4,625
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
93
Ford
F
USD 48.9 mil M
| USD 291 k | 0.02% |
23,399
+3
| +0% | +USD 42 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
94
Williams Companies
WMB
USD 86.2 mil M
| USD 282 k | 0.02% |
3,960
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
95
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 272 k | 0.02% |
676
+76
| +13% | +USD 27.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
96
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
| USD 269 k | 0.02% |
9,087
+94
| +1% | +USD 2.5 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
97
Costco
COST
USD 482 mil M
| USD 264 k | 0.02% |
267
-14
| -5% | -USD 13.1 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
98
Entegris
ENTG
USD 23.6 mil M
| USD 261 k | 0.02% |
1,880
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
99
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.6 mil M
| USD 252 k | 0.02% |
4,895
-275
| -5% | -USD 14.3 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
100
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
USD 33.6 mil M
| USD 250 k | 0.02% |
3,662
+41
| +1% | +USD 2.95 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
GA
Revisión del portafolio de Townsend & Associates en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Townsend & Associates mantenía 119 posiciones por un valor de USD 1188 M, un aumento de 1.2% frente a los USD 1174 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Townsend & Associates muestra 4 nuevos, Aumentaron 62, 30 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Advanced Micro Devices: 430 acciones con un valor de USD 228 k. La mayor venta fue UnitedHealth, por un valor estimado de USD 1.09 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 39% de los activos, frente a 39% un trimestre antes; le siguen Industriales y Materiales.
- La mayor compra de Townsend & Associates en T3 2026 fue Advanced Micro Devices: 430 acciones por un valor de USD 228 k.
- Townsend & Associates fue quien más aumentó su posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.26 M.
- La mayor reducción de Townsend & Associates durante T3 2026 fue en UnitedHealth, con un recorte estimado de USD 1.09 M.
- Townsend & Associates cerró por completo su posición en Eaton en T3 2026, con una venta estimada de USD 588 k.
- Las diez principales posiciones de Townsend & Associates representan 40% de su cartera de USD 1188 M en T3 2026.
- Townsend & Associates abrió 4 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Townsend & Associates aumentó 1.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1188 M.
Según el Informe 13F de Townsend & Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.