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Townsend & Associates

Townsend & Associates Portfolio-Positionen

AUM 1,19 Mrd. $ Umschlag 10,08 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,19 Mrd. $
AUM-Wachstum
+14,6 Mio. $
Kapitalfluss
+6,17 Mio. $
Kapitalfluss %
0,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,88 %
Position
119
Neu
4
Aufgestockt
62
Reduziert
30
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+1,26 Mio. $
2
ISTB-Symbol
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
+1,09 Mio. $
3
AIG-Symbol
American International
AIG
+886.116 $
4
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+885.193 $
5
JIII-Symbol
Janus Henderson Income ETF
JIII
+860.927 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+1,09 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+749.648 $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+659.791 $
4
ETN-Symbol
Eaton
ETN
+588.467 $
5
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+562.863 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 39,4 %
2 Industrie 18,06 %
3 Grundstoffe 8,36 %
4 Finanzwesen 8,12 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CAT-Symbol
76
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
540.279 $ 0,05 %
739
+5
+0,7 % +4.241 $
2025 Q3
4 Quartale
GE-Symbol
77
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
535.202 $ 0,05 %
1.705
+18
+1 % +6.236 $
2024 Q1
10 Quartale
UNP-Symbol
78
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
513.651 $ 0,04 %
1.777
+11
+0,6 % +3.198 $
2020 Q2
25 Quartale
CMI-Symbol
79
Cummins
CMI
71,2 Mrd. $
435.716 $ 0,04 %
820
– –
2025 Q3
4 Quartale
PNC-Symbol
80
PNC Financial Services
PNC
89,5 Mrd. $
424.550 $ 0,04 %
1.953
-355
-15 % -87.018 $
2023 Q1
14 Quartale
CMCSA-Symbol
81
Comcast
CMCSA
80,5 Mrd. $
395.170 $ 0,03 %
18.044
+280
+2 % +6.857 $
2022 Q1
18 Quartale
GEV-Symbol
82
GE Vernova
GEV
217 Mrd. $
392.394 $ 0,03 %
426
+5
+1 % +4.955 $
2025 Q2
5 Quartale
VOE-Symbol
83
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,2 Mrd. $
387.876 $ 0,03 %
1.885
– –
2023 Q4
11 Quartale
ITW-Symbol
84
Illinois Tool Works
ITW
78,5 Mrd. $
368.718 $ 0,03 %
1.354
+13
+1 % +3.609 $
2025 Q3
4 Quartale
MA-Symbol
85
Mastercard
MA
546 Mrd. $
359.123 $ 0,03 %
582
-399
-41 % -224.333 $
2022 Q4
15 Quartale
QQQ-Symbol
86
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
338.050 $ 0,03 %
476
+20
+4 % +14.291 $
2024 Q1
10 Quartale
AON-Symbol
87
Aon
AON
64,4 Mrd. $
330.874 $ 0,03 %
1.131
-535
-32 % -180.947 $
2022 Q4
15 Quartale
UNH-Symbol
88
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
328.900 $ 0,03 %
819
-2.711
-77 % -1,09 Mio. $
2017 Q4
35 Quartale
NE-Symbol
89
Noble Corp
NE
7,61 Mrd. $
321.784 $ 0,03 %
7.300
– –
2025 Q4
3 Quartale
CSCO-Symbol
90
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
308.967 $ 0,03 %
2.877
+70
+2 % +7.886 $
2025 Q4
3 Quartale
USB-Symbol
91
US Bancorp
USB
92,8 Mrd. $
301.704 $ 0,03 %
5.137
+55
+1 % +3.434 $
2025 Q2
5 Quartale
IXC-Symbol
92
iShares Global Energy ETF
IXC
3,37 Mrd. $
291.283 $ 0,02 %
4.625
– –
2025 Q2
5 Quartale
F-Symbol
93
Ford
F
46,3 Mrd. $
290.853 $ 0,02 %
23.399
+3
+0 % +42 $
2025 Q1
6 Quartale
WMB-Symbol
94
Williams Companies
WMB
87,7 Mrd. $
282.269 $ 0,02 %
3.960
– –
2023 Q2
13 Quartale
V-Symbol
95
Visa
V
766 Mrd. $
272.190 $ 0,02 %
676
+76
+13 % +27.781 $
2026 Q2
1 Quartal
PFE-Symbol
96
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
268.790 $ 0,02 %
9.087
+94
+1 % +2.500 $
2022 Q2
17 Quartale
COST-Symbol
97
Costco
COST
445 Mrd. $
264.423 $ 0,02 %
267
-14
-5 % -13.070 $
2023 Q1
14 Quartale
ENTG-Symbol
98
Entegris
ENTG
20,6 Mrd. $
260.831 $ 0,02 %
1.880
– –
2025 Q4
3 Quartale
IGSB-Symbol
99
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,5 Mrd. $
251.603 $ 0,02 %
4.895
-275
-5 % -14.283 $
2023 Q2
13 Quartale
TQQQ-Symbol
100
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
33 Mrd. $
249.816 $ 0,02 %
3.662
+41
+1 % +2.952 $
2026 Q1
2 Quartale
1 2 3
4
5

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Clarkston Capital Partners
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Zuckerman Investment Group
Zuckerman Investment Group Chicago, Illinois 1,18 Mrd. $ AUM 22,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Biglari Capital Corp
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Portfolio-Rückblick von Townsend & Associates für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Townsend & Associates 119 Positionen im Wert von 1,19 Mrd. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 1,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Townsend & Associates für Q3 2026 weist 4 neu, 62 erhöht, 30 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Advanced Micro Devices: 430 Aktien im Wert von 227.583 $. Der größte Verkauf betraf UnitedHealth mit einem geschätzten Wert von 1,09 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Grundstoffe.

  • Der größte Kauf von Townsend & Associates im Q3 2026 war Advanced Micro Devices: 430 Aktien im Wert von 227.583 $.
  • Townsend & Associates hat seine Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,26 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Townsend & Associates im Q3 2026 entfiel auf UnitedHealth und belief sich schätzungsweise auf 1,09 Mio. $.
  • Townsend & Associates hat seine Position in Eaton im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 588.467 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Townsend & Associates machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,19 Mrd. $ aus.
  • Townsend & Associates eröffnete 4 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Townsend & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 1,19 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Townsend & Associates für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .