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Townsend & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.9億
売買回転率
10.08%
推定1年リターン
13.04%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.41%
1年予想リターン
+13.04%
3年間の予想リターン
+58.02%
5年予想リターン
+59.17%
10年間の推定リターン
–
AUM
$11.9億
運用資産残高の伸び率
+$1461万
(+1.2%)
資金フロー
+$617万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.88%
保有額
119
新規
4
買い増し
62
減少
30
解消
8
平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
3.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$126万 |
| 2 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+$109万 |
| 3 |
American International
AIG
|
+$88.6万 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$88.5万 |
| 5 |
Janus Henderson Income ETF
JIII
|
+$86.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+$109万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$75万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$66万 |
| 4 |
Eaton
ETN
|
+$58.8万 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$56.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 39.4% |
| 2 | 資本財・サービス | 18.06% |
| 3 | 素材 | 8.36% |
| 4 | 金融 | 8.12% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 6.8% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares International Select Dividend ETF
IDV
$83.8億
| $24.1万 | 0.02% |
5,655
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
102
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1031億
| $24万 | 0.02% |
1,120
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
103
Home Depot
HD
$3479億
| $23.7万 | 0.02% |
765
-629
| -45% | -$20.6万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
104
Eli Lilly
LLY
$1.29兆
| $23.2万 | 0.02% |
+184
| 新規 | +$21.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
105
Advanced Micro Devices
AMD
$8759億
| $22.8万 | 0.02% |
+430
| 新規 | +$22.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
106
AT&T
T
$1494億
| $22.4万 | 0.02% |
9,546
+167
| +2% | +$4,029 |
2026 Q1
2四半期
|
|
107
Carrier Global
CARR
$443億
| $22.2万 | 0.02% |
4,039
+35
| +0.9% | +$2,168 |
2023 Q4
11四半期
|
|
108
Chevron
CVX
$4291億
| $20.8万 | 0.02% |
+924
| 新規 | +$18.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
109
Netflix
NFLX
$2552億
| $20.2万 | 0.02% |
+2,871
| 新規 | +$21.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
110
Transocean
RIG
$61.9億
| $14.6万 | 0.01% |
26,000
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
111
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
$10.3億
| $7.56万 | 0.01% |
14,999
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
112
Bank of America
BAC
$3520億
| – | – |
-8,778
| 解消 | -$53万 | – |
|
113
Bank of Montreal
BMO
$1204億
| – | – |
-2,225
| 解消 | -$39.6万 | – |
|
114
Emerson Electric
EMR
$913億
| – | – |
-3,050
| 解消 | -$41.7万 | – |
|
|
115
Eaton
ETN
$1371億
| – | – |
-1,466
| 解消 | -$58.8万 | – |
|
116
Hershey
HSY
$350億
| – | – |
-1,900
| 解消 | -$32.6万 | – |
|
|
117
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| – | – |
-1,661
| 解消 | -$56.3万 | – |
|
118
コール
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
$162億
| – | – |
-100
| 解消 | -$1.37万 | – |
|
|
119
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
$162億
| – | – |
-1,401
| 解消 | -$19.2万 | – |
|
類似するファンド
GA
Townsend & Associatesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Townsend & Associatesは119銘柄を保有し、保有額は$11.9億でした。前四半期の$11.7億から1.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Townsend & Associatesの2026年第3四半期の報告書には、新規 4件、62件増加しました、30件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAdvanced Micro Devicesで、保有株数は430株、評価額は$22.8万でした。 最も大きな売却はUnitedHealthで、推定額は$109万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち39%を占めています。前四半期の39%から上昇しており、次いで資本財・サービス、素材です。
- Townsend & Associatesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAdvanced Micro Devicesで、株数は430株、評価額は$22.8万でした。
- Townsend & Associatesは2026年第3四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$126万でした。
- Townsend & Associatesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnitedHealthで、推定$109万相当を減らしました。
- Townsend & Associatesは2026年第3四半期にEatonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$58.8万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Townsend & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$11.9億のポートフォリオの40%を占めています。
- Townsend & Associatesは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Townsend & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.2%増加し、$11.9億となりました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のTownsend & Associatesの 13F報告書 に基づいています。