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Compass Ion Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,19 Mrd. $
Umschlag
10,97 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+61,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,19 Mrd. $
AUM-Wachstum
+27,6 Mio. $
(+2,4 %)
Kapitalfluss
+30 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,92 %
Position
319
Neu
22
Aufgestockt
120
Reduziert
102
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+4,21 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+2,72 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+1,94 Mio. $ |
| 4 |
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
Aptus Deferred Income ETF
DEFR
|
+1,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hedgeye Capital Allocation ETF
HECA
|
+1,32 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+878.352 $ |
| 3 |
CDW
CDW
|
+567.342 $ |
| 4 |
Essential Utilities
WTRG
|
+469.311 $ |
| 5 |
CUSD
CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF
CUSD
|
+318.107 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,9 % |
| 2 | Technologie | 5,31 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,11 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,05 % |
| 5 | Industrie | 1,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
| 7,09 Mio. $ | 0,6 % |
28.452
+4.795
| +20 % | +1,22 Mio. $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
|
27
Aptus Deferred Income ETF
DEFR
149 Mio. $
| 6,92 Mio. $ | 0,58 % |
266.551
+60.836
| +30 % | +1,61 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
28
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
| 6,86 Mio. $ | 0,58 % |
20.592
+78
| +0,4 % | +25.053 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
29
Strategy Inc
MSTR
51,2 Mrd. $
| 6,62 Mio. $ | 0,56 % |
43.273
+91
| +0,2 % | +10.528 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
30
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,5 Bio. $
| 6,29 Mio. $ | 0,53 % |
18.469
-28
| -0,2 % | -9.652 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
31
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,6 Mrd. $
| 6,27 Mio. $ | 0,53 % |
75.574
-424
| -0,6 % | -35.628 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
32
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
196 Mrd. $
| 6,26 Mio. $ | 0,53 % |
28.960
+512
| +2 % | +113.788 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
33
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
| 6,02 Mio. $ | 0,51 % |
12.088
+40
| +0,3 % | +20.181 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
34
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,5 Mrd. $
| 5,8 Mio. $ | 0,49 % |
70.598
+3.446
| +5 % | +290.663 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
35
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44 Mrd. $
| 5,46 Mio. $ | 0,46 % |
186.396
-1.124
| -0,6 % | -32.981 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
36
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,5 Mrd. $
| 4,88 Mio. $ | 0,41 % |
17.159
-99
| -0,6 % | -29.480 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
37
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 4,25 Mio. $ | 0,36 % |
44.946
+10.232
| +29 % | +994.047 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
38
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
9,21 Mrd. $
| 4,15 Mio. $ | 0,35 % |
87.264
+5.972
| +7 % | +295.389 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
39
Vanguard Information Technology ETF
VGT
137 Mrd. $
| 4,06 Mio. $ | 0,34 % |
32.328
-1.075
| -3 % | -127.737 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
40
Johnson & Johnson
JNJ
676 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 0,32 % |
14.569
-28
| -0,2 % | -7.387 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
41
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,53 Bio. $
| 3,51 Mio. $ | 0,3 % |
10.204
+1.185
| +13 % | +411.274 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
42
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | 0,29 % |
49.120
+2.908
| +6 % | +208.608 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
43
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 3,17 Mio. $ | 0,27 % |
4.524
+643
| +17 % | +449.104 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
44
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 0,27 % |
8.268
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
45
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,9 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 0,26 % |
34.275
-180
| -0,5 % | -17.436 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
46
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
8,06 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 0,26 % |
72.654
-2.333
| -3 % | -98.309 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
47
Visa
V
789 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 0,26 % |
8.502
-51
| -0,6 % | -18.642 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
48
Blackstone
BX
98,1 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 0,26 % |
27.249
+226
| +0,8 % | +29.568 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
49
ExxonMobil
XOM
671 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 0,25 % |
18.139
-226
| -1 % | -35.337 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
50
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
1,82 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 0,24 % |
12.359
+189
| +2 % | +43.535 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GA
Portfolio-Rückblick von Compass Ion Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Compass Ion Advisors 319 Positionen im Wert von 1,19 Mrd. $, ein Anstieg um 2,4 % gegenüber 1,16 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Compass Ion Advisors für Q3 2026 weist 22 neu, 120 erhöht, 102 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cambria Global Value ETF: 22.587 Aktien im Wert von 854.696 $. Der größte Verkauf betraf Hedgeye Capital Allocation ETF mit einem geschätzten Wert von 1,32 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Compass Ion Advisors im Q3 2026 war Cambria Global Value ETF: 22.587 Aktien im Wert von 854.696 $.
- Compass Ion Advisors hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,21 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Compass Ion Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 878.352 $.
- Compass Ion Advisors hat seine Position in Hedgeye Capital Allocation ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,32 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Compass Ion Advisors machen im Q3 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,19 Mrd. $ aus.
- Compass Ion Advisors eröffnete 22 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Compass Ion Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 1,19 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Compass Ion Advisors für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .