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LVW Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,16 Mrd. $
Umschlag
20,2 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+76,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+234,08 %
AUM
1,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+108 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+15,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,77 %
Position
500
Neu
64
Aufgestockt
198
Reduziert
175
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+7,09 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+5,65 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+4,78 Mio. $ |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+2,52 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+2,34 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+6,01 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+4,81 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+3,9 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
|
+3,46 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+2,43 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,79 % |
| 2 | Technologie | 14,27 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,34 % |
| 4 | Industrie | 3,57 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 9,43 % |
1.241.597
+83.132
| +7 % | +7,09 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 81,2 Mio. $ | 7,02 % |
1.140.123
-29.584
| -3 % | -2,06 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
| 52,7 Mio. $ | 4,55 % |
2.182.846
+69.861
| +3 % | +1,69 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
4
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
| 44,1 Mio. $ | 3,81 % |
431.464
+12.818
| +3 % | +1,32 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 40,5 Mio. $ | 3,5 % |
139.990
+379
| +0,3 % | +108.408 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
|
6
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,6 Mrd. $
| 40,4 Mio. $ | 3,49 % |
955.271
-88.946
| -9 % | -3,46 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
| 37,9 Mio. $ | 3,28 % |
494.779
+29.652
| +6 % | +2,28 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
|
8
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
| 36,8 Mio. $ | 3,18 % |
288.259
-31.420
| -10 % | -3,9 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
|
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 36,7 Mio. $ | 3,17 % |
1.158.802
-189.453
| -14 % | -6,01 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
|
10
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
| 27 Mio. $ | 2,34 % |
253.970
+23.629
| +10 % | +2,52 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
11
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
TAFM
843 Mio. $
| 27 Mio. $ | 2,33 % |
1.050.870
+73.711
| +8 % | +1,88 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
12
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 25,6 Mio. $ | 2,21 % |
128.025
-4.685
| -4 % | -963.262 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
13
Capital Group International Equity ETF
CGIE
2,45 Mrd. $
| 24,4 Mio. $ | 2,11 % |
662.732
-65.347
| -9 % | -2,35 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 1,91 % |
257.052
-27.804
| -10 % | -2,34 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 1,3 % |
204.376
-13.489
| -6 % | -989.805 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 14,8 Mio. $ | 1,28 % |
42.023
+230
| +0,6 % | +82.200 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
|
17
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,1 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 1,26 % |
120.557
+49.773
| +70 % | +5,65 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 13,6 Mio. $ | 1,17 % |
37.947
+652
| +2 % | +234.697 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
19
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 13,4 Mio. $ | 1,16 % |
35.961
-893
| -2 % | -361.309 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 13,2 Mio. $ | 1,14 % |
55.422
+784
| +1 % | +196.790 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 1,12 % |
87.766
-17.725
| -17 % | -2,43 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
22
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,95 % |
325.679
-21.760
| -6 % | -721.068 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,89 % |
31.362
-15.490
| -33 % | -4,81 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 8,86 Mio. $ | 0,77 % |
148.363
+9.454
| +7 % | +555.630 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
25
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 8,8 Mio. $ | 0,76 % |
23.287
-3.071
| -12 % | -1,23 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PGCM
Portfolio-Rückblick von LVW Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt LVW Advisors 500 Positionen im Wert von 1,16 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 1,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Die Meldung von LVW Advisors für Q2 2026 weist 64 neu, 198 erhöht, 175 reduziert und 37 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 Value ETF: 4.236 Aktien im Wert von 928.574 $. Der größte Verkauf betraf Schwab US Dividend Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 6,01 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von LVW Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 Value ETF: 4.236 Aktien im Wert von 928.574 $.
- LVW Advisors hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,09 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von LVW Advisors im Q2 2026 entfiel auf Schwab US Dividend Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,01 Mio. $.
- LVW Advisors hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 988.482 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von LVW Advisors machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,16 Mrd. $ aus.
- LVW Advisors eröffnete 64 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von LVW Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 1,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von LVW Advisors für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .