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Governors Lane 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12억
회전율
38.93%
1년 추정 수익률
26.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.04%
1년 예상 수익률
+26.21%
3년 예상 수익률
+132.66%
5년 예상 수익률
+210.34%
10년 예상 수익률
+1,088.94%
AUM
US$12억
AUM 성장
-US$3.67억
(-23%)
자금 흐름
+US$1.61억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.74%
보유액
244
신규
54
증가
32
축소
17
청산됨
41
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TXNM Energy Inc
TXNM
|
+US$3723만 |
| 2 |
Workday
WDAY
|
+US$2368만 |
| 3 |
Rocket Companies
RKT
|
+US$2139만 |
| 4 |
Corebridge Financial
CRBG
|
+US$1952만 |
| 5 |
BBCQ
Bleichroeder Acquisition Corp II
BBCQ
|
+US$1450만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson
JHG
|
+US$2736만 |
| 2 |
Warner Bros
WBD
|
+US$1471만 |
| 3 |
Hologic
HOLX
|
+US$1330만 |
| 4 |
Invesco
IVZ
|
+US$1038만 |
| 5 |
EchoStar
ECHO
|
+US$1003만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 40.13% |
| 2 | 기타 | 19.24% |
| 3 | 정보기술 | 8.7% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.2% |
| 5 | 유틸리티 | 6.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Norfolk Southern
NSC
US$734억
| US$7388만 | 6.17% |
234,843
+5,509
| +2% | +US$170만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
2
TXNM Energy Inc
TXNM
US$64.4억
| US$6128만 | 5.12% |
1,079,170
+634,756
| +143% | +US$3723만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3
풋옵션
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$5079만 | 4.24% |
+44,000
| 신규 | +US$3300만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
4
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$3886만 | 3.25% |
1,457,766
-543,744
| -27% | -US$1471만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$3741만 | 3.12% |
182,445
+43
| +0% | +US$8.71천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$2620만 | 2.19% |
76,087
+8,343
| +12% | +US$267만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$2378만 | 1.99% |
254,976
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
8
Rocket Companies
RKT
US$305억
| US$2337만 | 1.95% |
+1,483,818
| 신규 | +US$2139만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
9
Workday
WDAY
US$460억
| US$2288만 | 1.91% |
+186,926
| 신규 | +US$2368만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
10
풋옵션
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$2159만 | 1.8% |
809,800
+174,800
| +28% | +US$473만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
11
Corebridge Financial
CRBG
US$153억
| US$2067만 | 1.73% |
+722,000
| 신규 | +US$1952만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
Capital One
COF
US$1238억
| US$2001만 | 1.67% |
99,742
+32,751
| +49% | +US$627만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
AES
AES
US$107억
| US$1953만 | 1.63% |
1,331,984
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
14
콜옵션
ASML
ASML
US$6327억
| US$1890만 | 1.58% |
9,500
-23,500
| -71% | -US$3741만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
15
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$1761만 | 1.47% |
36,869
+19,884
| +117% | +US$807만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
16
풋옵션
Intel
INTC
US$4750억
| US$1745만 | 1.46% |
+125,000
| 신규 | +US$1264만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
BBCQ
17
상장폐지됨
Bleichroeder Acquisition Corp II
BBCQ
| US$1445만 | 1.21% |
+1,400,000
| 신규 | +US$1450만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Berto Acquisition Corp
TACO
US$3.93억
| US$1416만 | 1.18% |
+1,350,000
| 신규 | +US$1400만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
New America Acquisition I Corp
NWAX
US$5억
| US$1391만 | 1.16% |
1,370,684
+66,047
| +5% | +US$66.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
Berto Acquisition Corp II Unit
GUACU
US$2.51억
| US$1366만 | 1.14% |
+1,350,000
| 신규 | +US$1360만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
TWO
21
상장폐지됨
Two Harbors Investment
TWO
| US$1331만 | 1.11% |
1,072,123
+742,623
| +225% | +US$888만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
Ferrari
RACE
US$697억
| US$1277만 | 1.07% |
+34,314
| 신규 | +US$1194만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Somnigroup International
SGI
US$146억
| US$1183만 | 0.99% |
+150,885
| 신규 | +US$1106만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1179만 | 0.99% |
49,483
+21,683
| +78% | +US$544만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
25
Fifth Era Acquisition Corp I
FERA
US$3.3억
| US$1172만 | 0.98% |
1,124,952
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
WA
Governors Lane의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Governors Lane의 보유 포지션은 244개, 총액은 US$12억였으며 전 분기 US$15.6억보다 23% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
Governors Lane는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.61억을 투입해 신규 포지션 54개를 개설하고 기존 보유 종목 32개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Workday으로, 186,926주를 보유했으며 가치는 US$2288만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 40%로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Warner Bros으로, 보유분을 추정 US$1471만 규모 줄였습니다.
- Governors Lane의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Workday으로, US$2288만 상당의 186,926주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 TXNM Energy Inc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Governors Lane로, 추정 증가액은 US$3723만 규모예요.
- Governors Lane의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Warner Bros이며, 추정 감소액은 US$1471만예요.
- Governors Lane는 2026년 2분기에 Janus Henderson 보유분을 전량 매도해 추정 US$2736만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Governors Lane의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12억 중 32%를 차지해요.
- Governors Lane는 2026년 2분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Governors Lane의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 23% 하락해 US$12억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Governors Lane의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.