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Crescent Grove Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12억
회전율
15.95%
1년 추정 수익률
23.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.72%
1년 예상 수익률
+23.08%
3년 예상 수익률
+61.11%
5년 예상 수익률
+36.98%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12억
AUM 성장
+US$1.58억
(+15%)
자금 흐름
+US$7111만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.89%
보유액
326
신규
24
증가
105
축소
91
청산됨
28
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4
년
평균 보유 기간 주식만
4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
|
+US$4962만 |
| 2 |
ManpowerGroup
MAN
|
+US$1896만 |
| 3 |
Allspring SMID Core ETF
ASCE
|
+US$603만 |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+US$304만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$291만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$615만 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$406만 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$328만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$315만 |
| 5 |
NCR Atleos
NATL
|
+US$277만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 65.67% |
| 2 | 산업재 | 13.5% |
| 3 | 정보기술 | 9.12% |
| 4 | 금융 | 4.97% |
| 5 | 소재 | 2.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
US$78.1억
| US$1.19억 | 9.91% |
2,349,563
+1,014,788
| +76% | +US$4962만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$7418만 | 6.19% |
99,058
+1,308
| +1% | +US$95.2만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$6040만 | 5.04% |
87,946
+4,360
| +5% | +US$291만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3595만 | 3% |
48,022
-661
| -1% | -US$47.9만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$3251만 | 2.71% |
87,864
+147
| +0.2% | +US$5.26만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$3167만 | 2.64% |
382,246
+15,203
| +4% | +US$121만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2674만 | 2.23% |
36,276
-846
| -2% | -US$58.2만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$2493만 | 2.08% |
168,109
-2,340
| -1% | -US$32.1만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
9
CDW
CDW
US$188억
| US$2479만 | 2.07% |
176,298
+4,330
| +3% | +US$54.4만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$2387만 | 1.99% |
309,593
+3,740
| +1% | +US$27.4만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
|
11
ManpowerGroup
MAN
US$19.3억
| US$2313만 | 1.93% |
684,963
+619,281
| +943% | +US$1896만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2130만 | 1.78% |
73,594
-269
| -0.4% | -US$7.69만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$2073만 | 1.73% |
214,655
+5,912
| +3% | +US$56.8만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$2015만 | 1.68% |
162,305
-1,511
| -0.9% | -US$18.2만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
15
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
| US$1813만 | 1.51% |
164,622
+2,182
| +1% | +US$23.6만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
16
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$1804만 | 1.51% |
190,711
-64,947
| -25% | -US$615만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
17
Fidelity National Financial
FNF
US$107억
| US$1745만 | 1.46% |
370,001
+388
| +0.1% | +US$1.88만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
|
18
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1652만 | 1.38% |
26,700
-1,300
| -5% | -US$94.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
19
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$1568만 | 1.31% |
127,363
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
20
NCR Atleos
NATL
US$33.9억
| US$1471만 | 1.23% |
338,916
-62,540
| -16% | -US$277만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
21
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$1407만 | 1.17% |
139,719
-40,415
| -22% | -US$406만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
22
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$1315만 | 1.1% |
80,078
-745
| -0.9% | -US$11.8만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
23
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$1294만 | 1.08% |
81,898
+1,351
| +2% | +US$21.1만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
24
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
US$13.7억
| US$1195만 | 1% |
233,432
-10,438
| -4% | -US$53.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
25
Allspring SMID Core ETF
ASCE
US$1.71억
| US$1178만 | 0.98% |
335,588
+187,526
| +127% | +US$603만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
WA
Crescent Grove Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Crescent Grove Advisors는 US$12억 상당의 326개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.4억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
Crescent Grove Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$7111만을 투입해 신규 포지션 24개를 개설하고 기존 보유 종목 105개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Barrick Mining으로, 74,187주를 보유했으며 가치는 US$272만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 70%에서 66%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$615만 규모 줄였습니다.
- Crescent Grove Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Barrick Mining으로, US$272만 상당의 74,187주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Zurn Elkay Water Solutions 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Crescent Grove Advisors로, 추정 증가액은 US$4962만 규모예요.
- Crescent Grove Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$615만예요.
- Crescent Grove Advisors는 2026년 2분기에 Gold Fields 보유분을 전량 매도해 추정 US$179만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Crescent Grove Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12억 중 38%를 차지해요.
- Crescent Grove Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 28개를 청산했어요.
- Crescent Grove Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$12억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Crescent Grove Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.