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Apriem Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.6억
회전율
14.14%
1년 추정 수익률
27.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.49%
1년 예상 수익률
+27.46%
3년 예상 수익률
+74.31%
5년 예상 수익률
+81.76%
10년 예상 수익률
+281.94%
AUM
US$11.6억
AUM 성장
+US$1.07억
(+10%)
자금 흐름
-US$404만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.98%
보유액
198
신규
12
증가
72
축소
61
청산됨
16
평균 보유 기간
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$951만 |
| 2 |
AeroVironment
AVAV
|
+US$734만 |
| 3 |
CF Industries
CF
|
+US$645만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$531만 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$353만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$1166만 |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$696만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$609만 |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$526만 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$421만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 65.31% |
| 2 | 정보기술 | 13.47% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.29% |
| 4 | 금융 | 3.96% |
| 5 | 산업재 | 3.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$1.59억 | 13.81% |
5,419,045
-213,213
| -4% | -US$609만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$7073만 | 6.12% |
963,506
+28,177
| +3% | +US$207만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$6900만 | 5.97% |
238,452
+4,142
| +2% | +US$118만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139억
| US$5715만 | 4.95% |
349,628
+34,245
| +11% | +US$531만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
5
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
| US$4925만 | 4.26% |
473,733
-68,797
| -13% | -US$696만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$4461만 | 3.86% |
486,811
+16,743
| +4% | +US$153만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$4123만 | 3.57% |
578,734
+7,883
| +1% | +US$54.9만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$4074만 | 3.53% |
682,576
+45,218
| +7% | +US$266만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$4074만 | 3.53% |
114,007
-677
| -0.6% | -US$24.4만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$3902만 | 3.38% |
1,230,371
+111,175
| +10% | +US$353만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
11
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$3376만 | 2.92% |
111,422
+3,808
| +4% | +US$108만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
| US$3022만 | 2.62% |
343,729
+27,969
| +9% | +US$239만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2265만 | 1.96% |
95,024
+557
| +0.6% | +US$14만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$2148만 | 1.86% |
49,571
-6,456
| -12% | -US$196만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1993만 | 1.73% |
145,798
+2,479
| +2% | +US$37.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1873만 | 1.62% |
25,086
-80
| -0.3% | -US$5.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$1805만 | 1.56% |
651,760
-94,912
| -13% | -US$256만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1458만 | 1.26% |
44,544
-114
| -0.3% | -US$3.54만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$1373만 | 1.19% |
45,306
+4,310
| +11% | +US$124만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
20
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$1275만 | 1.1% |
12,602
-1,002
| -7% | -US$97.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
21
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310억
| US$1264만 | 1.09% |
159,205
+106,476
| +202% | +US$951만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$1172만 | 1.01% |
404,758
+1
| +0% | +US$28 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1048만 | 0.91% |
28,101
-1,345
| -5% | -US$54.4만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
24
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$1004만 | 0.87% |
434,154
-2,131
| -0.5% | -US$4.93만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$966만 | 0.84% |
48,299
-5,051
| -9% | -US$104만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
유사한 펀드
PGCM
Apriem Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Apriem Advisors는 US$11.6억 상당의 198개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.5억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
Apriem Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 72개 증가, 61개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AeroVironment으로, 40,991주를 보유했으며 가치는 US$677만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF으로, 추정 금액은 US$1166만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 65%로 가장 높아요. 한 분기 전 65%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Apriem Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 AeroVironment으로, US$677만 상당의 40,991주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 SPDR Gold MiniShares Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Apriem Advisors로, 추정 증가액은 US$951만 규모예요.
- Apriem Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1166만예요.
- Apriem Advisors는 2026년 2분기에 Intuit 보유분을 전량 매도해 추정 US$421만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Apriem Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.6억 중 53%를 차지해요.
- Apriem Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Apriem Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$11.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Apriem Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.