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Apriem Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.6億
売買回転率
14.14%
推定1年リターン
27.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.49%
1年予想リターン
+27.46%
3年間の予想リターン
+74.31%
5年予想リターン
+81.76%
10年間の推定リターン
+281.94%
AUM
$11.6億
運用資産残高の伸び率
+$1.07億
(+10%)
資金フロー
-$404万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.98%
保有額
198
新規
12
買い増し
72
減少
61
解消
16
平均保有期間
5.6
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$951万 |
| 2 |
AeroVironment
AVAV
|
+$734万 |
| 3 |
CF Industries
CF
|
+$645万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+$531万 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$353万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$1166万 |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+$696万 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$609万 |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+$526万 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+$421万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 65.31% |
| 2 | 情報技術 | 13.47% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 4.29% |
| 4 | 金融 | 3.96% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 3.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $1.59億 | 13.81% |
5,419,045
-213,213
| -4% | -$609万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $7073万 | 6.12% |
963,506
+28,177
| +3% | +$207万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $6900万 | 5.97% |
238,452
+4,142
| +2% | +$118万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
$139億
| $5715万 | 4.95% |
349,628
+34,245
| +11% | +$531万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
5
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$117億
| $4925万 | 4.26% |
473,733
-68,797
| -13% | -$696万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $4461万 | 3.86% |
486,811
+16,743
| +4% | +$153万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $4123万 | 3.57% |
578,734
+7,883
| +1% | +$54.9万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $4074万 | 3.53% |
682,576
+45,218
| +7% | +$266万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $4074万 | 3.53% |
114,007
-677
| -0.6% | -$24.4万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $3902万 | 3.38% |
1,230,371
+111,175
| +10% | +$353万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
11
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $3376万 | 2.92% |
111,422
+3,808
| +4% | +$108万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$339億
| $3022万 | 2.62% |
343,729
+27,969
| +9% | +$239万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
13
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2265万 | 1.96% |
95,024
+557
| +0.6% | +$14万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
Lam Research
LRCX
$3303億
| $2148万 | 1.86% |
49,571
-6,456
| -12% | -$196万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
15
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $1993万 | 1.73% |
145,798
+2,479
| +2% | +$37.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1873万 | 1.62% |
25,086
-80
| -0.3% | -$5.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $1805万 | 1.56% |
651,760
-94,912
| -13% | -$256万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1458万 | 1.26% |
44,544
-114
| -0.3% | -$3.54万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $1373万 | 1.19% |
45,306
+4,310
| +11% | +$124万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
20
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $1275万 | 1.1% |
12,602
-1,002
| -7% | -$97.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
21
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$310億
| $1264万 | 1.09% |
159,205
+106,476
| +202% | +$951万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
22
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $1172万 | 1.01% |
404,758
+1
| +0% | +$28 |
2013 Q2
52四半期
|
|
23
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1048万 | 0.91% |
28,101
-1,345
| -5% | -$54.4万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
24
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $1004万 | 0.87% |
434,154
-2,131
| -0.5% | -$4.93万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
25
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $966万 | 0.84% |
48,299
-5,051
| -9% | -$104万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
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PGCM
Apriem Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Apriem Advisorsは198銘柄を保有し、保有額は$11.6億でした。前四半期の$10.5億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
Apriem Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 12件、72件増加しました、61件減少、16件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAeroVironmentで、保有株数は40,991株、評価額は$677万でした。 最も大きな売却はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定額は$1166万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち65%を占めています。前四半期の65%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Apriem Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAeroVironmentで、株数は40,991株、評価額は$677万でした。
- Apriem Advisorsは2026年第2四半期にSPDR Gold MiniShares Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$951万でした。
- Apriem Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$1166万相当を減らしました。
- Apriem Advisorsは2026年第2四半期にIntuitの保有株をすべて売却し、売却額は推定$421万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Apriem Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$11.6億のポートフォリオの53%を占めています。
- Apriem Advisorsは2026年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Apriem Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$11.6億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のApriem Advisorsの 13F報告書 に基づいています。