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Heritage Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.5億
売買回転率
7.14%
推定1年リターン
35.37%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.38%
1年予想リターン
+35.37%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$11.5億
運用資産残高の伸び率
+$1.58億
(+16%)
資金フロー
+$3025万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.27%
保有額
322
新規
14
買い増し
125
減少
93
解消
9
平均保有期間
5.1
年
トップ10の平均保有期間
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lockheed Martin
LMT
|
+$319万 |
| 2 |
HCM Large Cap Growth ETF
AQLG
|
+$240万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$209万 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+$182万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$165万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+$659万 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+$268万 |
| 3 |
Tractor Supply
TSCO
|
+$153万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$139万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$105万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 24.18% |
| 2 | 情報技術 | 22.07% |
| 3 | ヘルスケア | 11.77% |
| 4 | 金融 | 10.68% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 7.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $6483万 | 5.62% |
224,054
-1,150
| -0.5% | -$32.9万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $4332万 | 3.75% |
170,585
+43
| +0% | +$1万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $4078万 | 3.53% |
109,321
+3,514
| +3% | +$142万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $3401万 | 2.95% |
45,543
+652
| +1% | +$47.3万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $3303万 | 2.86% |
93,484
+385
| +0.4% | +$13.8万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $3196万 | 2.77% |
448,608
+4,045
| +0.9% | +$28.2万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
7
AbbVie
ABBV
$5044億
| $2387万 | 2.07% |
94,857
+1,127
| +1% | +$24.2万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $2307万 | 2% |
108,445
+7,989
| +8% | +$163万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2229万 | 1.93% |
68,110
+509
| +0.8% | +$15.8万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2070万 | 1.79% |
57,919
-2,906
| -5% | -$105万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
11
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $1673万 | 1.45% |
147,739
+406
| +0.3% | +$5.04万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
12
Micron Technology
MU
$9943億
| $1624万 | 1.41% |
14,069
+367
| +3% | +$27.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
13
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $1606万 | 1.39% |
86,901
+1,147
| +1% | +$21.4万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
14
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
$13.7億
| $1542万 | 1.34% |
302,409
+5,619
| +2% | +$28.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
15
Caterpillar
CAT
$3359億
| $1392万 | 1.21% |
13,071
+430
| +3% | +$37.8万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
16
Cisco
CSCO
$4234億
| $1385万 | 1.2% |
117,889
-344
| -0.3% | -$3.6万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
17
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1343万 | 1.16% |
56,343
-655
| -1% | -$16.4万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
18
Home Depot
HD
$3089億
| $1232万 | 1.07% |
34,935
+1,781
| +5% | +$57.9万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
19
Visa
V
$7558億
| $1228万 | 1.06% |
35,806
+586
| +2% | +$18.8万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
20
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $1210万 | 1.05% |
29,111
+409
| +1% | +$15.2万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
21
Altria Group
MO
$1254億
| $1198万 | 1.04% |
166,452
+1,588
| +1% | +$11.1万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
22
Hewlett Packard
HPE
$732億
| $1163万 | 1.01% |
257,915
+1,206
| +0.5% | +$4.36万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
23
Lam Research
LRCX
$3303億
| $1129万 | 0.98% |
26,063
+152
| +0.6% | +$4.61万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
24
Merck
MRK
$3601億
| $1091万 | 0.95% |
84,905
+3,445
| +4% | +$40.3万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
25
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1087万 | 0.94% |
54,334
+603
| +1% | +$12.4万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
類似するファンド
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AIC
Heritage Trustの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Heritage Trustは322銘柄を保有し、保有額は$11.5億でした。前四半期の$10億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
Heritage Trustの2026年第2四半期の報告書には、新規 14件、125件増加しました、93件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHCM Large Cap Growth ETFで、保有株数は95,367株、評価額は$244万でした。 最も大きな売却はDellで、推定額は$659万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち24%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Heritage Trustが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHCM Large Cap Growth ETFで、株数は95,367株、評価額は$244万でした。
- Heritage Trustは2026年第2四半期にLockheed Martinの保有額を最も増やし、増加額は推定$319万でした。
- Heritage Trustが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDellで、推定$659万相当を減らしました。
- Heritage Trustは2026年第2四半期にTractor Supplyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$153万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Heritage Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$11.5億のポートフォリオの29%を占めています。
- Heritage Trustは2026年第2四半期に新たに14件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Heritage Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$11.5億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のHeritage Trustの 13F報告書 に基づいています。