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Red Door Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11億
売買回転率
16.13%
推定1年リターン
31.77%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.09%
1年予想リターン
+31.77%
3年間の予想リターン
+100.26%
5年予想リターン
+126.9%
10年間の推定リターン
–
AUM
$11億
運用資産残高の伸び率
+$1.34億
(+14%)
資金フロー
+$2289万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.16%
保有額
341
新規
34
買い増し
182
減少
69
解消
21
平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cintas
CTAS
|
+$1141万 |
| 2 |
Barrick Mining
B
|
+$969万 |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+$716万 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+$687万 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+$661万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx
FDX
|
+$1180万 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$849万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$828万 |
| 4 |
Darling Ingredients
DAR
|
+$646万 |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+$618万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.3% |
| 2 | その他 | 25.05% |
| 3 | 金融 | 11.22% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.33% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $5651万 | 5.16% |
1,920,120
-11,635
| -0.6% | -$33.2万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $5290万 | 4.83% |
264,377
+3,390
| +1% | +$69.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4490万 | 4.1% |
155,184
-5,385
| -3% | -$154万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
4
Dell
DELL
$2872億
| $4479万 | 4.09% |
103,814
-638
| -0.6% | -$18.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $4202万 | 3.84% |
83,979
+395
| +0.5% | +$19万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $4062万 | 3.71% |
114,957
-4,537
| -4% | -$162万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
7
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
$48.2億
| $3867万 | 3.53% |
1,202,085
+71,857
| +6% | +$232万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $3203万 | 2.92% |
134,397
+1,724
| +1% | +$43.3万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2753万 | 2.51% |
84,114
+1,029
| +1% | +$32万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2707万 | 2.47% |
72,583
+2,243
| +3% | +$90.8万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $2630万 | 2.4% |
38,290
+2,338
| +7% | +$156万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
12
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $1827万 | 1.67% |
161,318
+3,218
| +2% | +$39.9万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1713万 | 1.56% |
22,870
+376
| +2% | +$27.4万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
14
Visa
V
$7558億
| $1643万 | 1.5% |
47,886
-38
| -0.1% | -$1.22万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
15
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$78.8億
| $1582万 | 1.44% |
310,180
+134,982
| +77% | +$687万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
Costco
COST
$4383億
| $1567万 | 1.43% |
16,755
-10
| -0.1% | -$9,964 |
2019 Q4
26四半期
|
|
17
Merck
MRK
$3601億
| $1506万 | 1.37% |
117,172
+2,472
| +2% | +$28.9万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1499万 | 1.37% |
26,606
+738
| +3% | +$45.1万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
19
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1470万 | 1.34% |
38,909
+1,920
| +5% | +$77万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
20
ASML
ASML
$6327億
| $1445万 | 1.32% |
7,263
+405
| +6% | +$64.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1402万 | 1.28% |
19,039
+357
| +2% | +$24.6万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
22
Barrick Mining
B
$672億
| $1323万 | 1.21% |
360,199
+236,453
| +191% | +$969万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
23
TransDigm Group
TDG
$630億
| $1244万 | 1.14% |
9,339
+225
| +2% | +$27.6万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
24
TSMC
TSM
$2.14兆
| $1240万 | 1.13% |
25,956
+12,486
| +93% | +$507万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
25
Amgen
AMGN
$2338億
| $1235万 | 1.13% |
34,111
+489
| +1% | +$16.7万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
類似するファンド
Red Door Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Red Door Wealth Managementは341銘柄を保有し、保有額は$11億でした。前四半期の$9.6億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
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セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いでその他、金融です。
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2026年7月13日に提出された、2026年第2四半期分のRed Door Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。