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Verus Financial Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.7億
売買回転率
9.23%
推定1年リターン
15.91%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.96%
1年予想リターン
+15.91%
3年間の予想リターン
+41.6%
5年予想リターン
+35.74%
10年間の推定リターン
+150.95%
AUM
$11.7億
運用資産残高の伸び率
+$5394万
(+4.8%)
資金フロー
+$1386万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.19%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
76.6%
保有額
130
新規
9
買い増し
52
減少
41
解消
3
平均保有期間
4.2
年
トップ10の平均保有期間
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$431万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$371万 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$340万 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$269万 |
| 5 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+$162万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$524万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$53.8万 |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+$37.5万 |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+$33.1万 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+$31.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.74% |
| 2 | 情報技術 | 1.03% |
| 3 | 生活必需品 | 0.92% |
| 4 | ヘルスケア | 0.53% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $2.9億 | 24.83% |
784,245
+10,381
| +1% | +$371万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $1.34億 | 11.49% |
1,829,288
+46,348
| +3% | +$340万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $8768万 | 7.5% |
1,025,567
+14,958
| +1% | +$125万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
4
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
$20億
| $6442万 | 5.51% |
1,555,647
+24,116
| +2% | +$100万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
5
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
$6.4億
| $6326万 | 5.41% |
1,358,338
+2,432
| +0.2% | +$11.3万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
$102億
| $5515万 | 4.72% |
201,543
-246
| -0.1% | -$6.53万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $5422万 | 4.64% |
706,952
+34,984
| +5% | +$269万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $5385万 | 4.61% |
642,970
-805
| -0.1% | -$6.58万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
9
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $4651万 | 3.98% |
860,998
+14,261
| +2% | +$78.4万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
10
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $4585万 | 3.92% |
833,515
+82,174
| +11% | +$431万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $3562万 | 3.05% |
47,569
-293
| -0.6% | -$21.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $3216万 | 2.75% |
132,360
-2,311
| -2% | -$53.8万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $2418万 | 2.07% |
70,316
-68
| -0.1% | -$2.27万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
|
14
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$220億
| $1803万 | 1.54% |
197,709
-59,664
| -23% | -$524万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
15
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $1441万 | 1.23% |
286,832
+2,350
| +0.8% | +$11.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $1410万 | 1.21% |
147,737
+975
| +0.7% | +$9.16万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
17
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $935万 | 0.8% |
184,834
+871
| +0.5% | +$4.38万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
18
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
$22.5億
| $909万 | 0.78% |
118,924
+21,441
| +22% | +$162万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $904万 | 0.77% |
112,168
-664
| -0.6% | -$5.15万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
20
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $692万 | 0.59% |
44,284
-1,524
| -3% | -$23.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
21
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
$22.2億
| $524万 | 0.45% |
108,310
+12,525
| +13% | +$60.4万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
22
Philip Morris
PM
$3198億
| $483万 | 0.41% |
26,723
+670
| +3% | +$11.6万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $438万 | 0.37% |
56,758
-300
| -0.5% | -$2.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
24
Altria Group
MO
$1254億
| $394万 | 0.34% |
54,706
-43
| -0.1% | -$3,001 |
2020 Q4
22四半期
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
$16.9億
| $378万 | 0.32% |
37,425
+8,409
| +29% | +$84.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
M
Verus Financial Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Verus Financial Partnersは130銘柄を保有し、保有額は$11.7億でした。前四半期の$11.1億から4.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。
Verus Financial Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 9件、52件増加しました、41件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はIntelで、保有株数は2,834株、評価額は$39.6万でした。 最も大きな売却はAvantis US Large Cap Value ETFで、推定額は$524万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の96%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。
- Verus Financial Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はIntelで、株数は2,834株、評価額は$39.6万でした。
- Verus Financial Partnersは2026年第2四半期にDimensional US Marketwide Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$431万でした。
- Verus Financial Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、推定$524万相当を減らしました。
- Verus Financial Partnersは2026年第2四半期にMcDonald'sの保有株をすべて売却し、売却額は推定$37.5万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Verus Financial Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$11.7億のポートフォリオの77%を占めています。
- Verus Financial Partnersは2026年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Verus Financial Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.8%増加し、$11.7億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のVerus Financial Partnersの 13F報告書 に基づいています。