Wir sind mit live! Mehr erfahren
Verus Financial Partners

Verus Financial Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,17 Mrd. $ Umschlag 9,23 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+35,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+150,95 %
AUM
1,17 Mrd. $
AUM-Wachstum
+53,9 Mio. $
Kapitalfluss
+13,9 Mio. $
Kapitalfluss %
1,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
76,6 %
Position
130
Neu
9
Aufgestockt
52
Reduziert
41
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+4,31 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+3,71 Mio. $
3
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+3,4 Mio. $
4
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+2,69 Mio. $
5
VCRM-Symbol
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
+1,62 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVLV-Symbol
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+5,24 Mio. $
2
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+537.574 $
3
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+375.105 $
4
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+330.932 $
5
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+310.980 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,74 %
2 Technologie 1,03 %
3 Basiskonsumgüter 0,92 %
4 Gesundheitswesen 0,53 %
5 Industrie 0,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
290 Mio. $ 24,83 %
784.245
+10.381
+1 % +3,71 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
BND-Symbol
2
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
134 Mio. $ 11,49 %
1.829.288
+46.348
+3 % +3,4 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
VXUS-Symbol
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
87,7 Mio. $ 7,5 %
1.025.567
+14.958
+1 % +1,25 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
AVIG-Symbol
4
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
2 Mrd. $
64,4 Mio. $ 5,51 %
1.555.647
+24.116
+2 % +999.538 $
2022 Q3
15 Quartale
AVSF-Symbol
5
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
640 Mio. $
63,3 Mio. $ 5,41 %
1.358.338
+2.432
+0,2 % +113.435 $
2022 Q2
16 Quartale
MGC-Symbol
6
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
55,1 Mio. $ 4,72 %
201.543
-246
-0,1 % -65.349 $
2020 Q4
22 Quartale
BIV-Symbol
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
54,2 Mio. $ 4,64 %
706.952
+34.984
+5 % +2,69 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VEU-Symbol
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
53,8 Mio. $ 4,61 %
642.970
-805
-0,1 % -65.790 $
2013 Q2
52 Quartale
DFIV-Symbol
9
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
46,5 Mio. $ 3,98 %
860.998
+14.261
+2 % +783.752 $
2022 Q3
15 Quartale
DFUV-Symbol
10
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
45,9 Mio. $ 3,92 %
833.515
+82.174
+11 % +4,31 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
IVV-Symbol
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
35,6 Mio. $ 3,05 %
47.569
-293
-0,6 % -213.362 $
2013 Q2
52 Quartale
VBR-Symbol
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
32,2 Mio. $ 2,75 %
132.360
-2.311
-2 % -537.574 $
2019 Q4
26 Quartale
VV-Symbol
13
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
24,2 Mio. $ 2,07 %
70.316
-68
-0,1 % -22.684 $
2013 Q4
50 Quartale
AVLV-Symbol
14
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
18 Mio. $ 1,54 %
197.709
-59.664
-23 % -5,24 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
VTIP-Symbol
15
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
14,4 Mio. $ 1,23 %
286.832
+2.350
+0,8 % +118.127 $
2025 Q4
2 Quartale
IXUS-Symbol
16
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
14,1 Mio. $ 1,21 %
147.737
+975
+0,7 % +91.634 $
2020 Q4
22 Quartale
VTEB-Symbol
17
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
9,35 Mio. $ 0,8 %
184.834
+871
+0,5 % +43.768 $
2022 Q2
16 Quartale
VCRM-Symbol
18
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
2,25 Mrd. $
9,09 Mio. $ 0,78 %
118.924
+21.441
+22 % +1,62 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
VO-Symbol
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
9,04 Mio. $ 0,77 %
112.168
-664
-0,6 % -51.477 $
2013 Q2
52 Quartale
DVY-Symbol
20
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
6,92 Mio. $ 0,59 %
44.284
-1.524
-3 % -234.620 $
2020 Q4
22 Quartale
DFNM-Symbol
21
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
5,24 Mio. $ 0,45 %
108.310
+12.525
+13 % +604.022 $
2023 Q1
13 Quartale
PM-Symbol
22
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
4,83 Mio. $ 0,41 %
26.723
+670
+3 % +116.199 $
2020 Q4
22 Quartale
IJH-Symbol
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
4,38 Mio. $ 0,37 %
56.758
-300
-0,5 % -22.012 $
2020 Q4
22 Quartale
MO-Symbol
24
Altria Group
MO
125 Mrd. $
3,94 Mio. $ 0,34 %
54.706
-43
-0,1 % -3.001 $
2020 Q4
22 Quartale
VTEI-Symbol
25
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
1,69 Mrd. $
3,78 Mio. $ 0,32 %
37.425
+8.409
+29 % +845.649 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

M
MOTCO San Antonio, Texas 1,17 Mrd. $ AUM 23,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFM Health Sciences
PFM Health Sciences San Francisco, California 1,17 Mrd. $ AUM 92,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pinkerton Retirement Specialists
Pinkerton Retirement Specialists Coeur D Alene, Idaho 1,16 Mrd. $ AUM 28,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MASTERINVEST Kapitalanlage
MASTERINVEST Kapitalanlage Vienna 1,16 Mrd. $ AUM 40 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hiddenite Capital Partners
Hiddenite Capital Partners New York 1,16 Mrd. $ AUM 95,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Townsend & Associates
Townsend & Associates Westminster, Colorado 1,17 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Waycross Partners
Waycross Partners Louisville, Kentucky 1,17 Mrd. $ AUM 20,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Estate Counselors
Estate Counselors Thiensville, Wisconsin 1,16 Mrd. $ AUM 21,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Verus Financial Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Verus Financial Partners 130 Positionen im Wert von 1,17 Mrd. $, ein Anstieg um 4,8 % gegenüber 1,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Verus Financial Partners für Q2 2026 weist 9 neu, 52 erhöht, 41 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Intel: 2.834 Aktien im Wert von 395.711 $. Der größte Verkauf betraf Avantis US Large Cap Value ETF mit einem geschätzten Wert von 5,24 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Verus Financial Partners im Q2 2026 war Intel: 2.834 Aktien im Wert von 395.711 $.
  • Verus Financial Partners hat seine Position in Dimensional US Marketwide Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Verus Financial Partners im Q2 2026 entfiel auf Avantis US Large Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,24 Mio. $.
  • Verus Financial Partners hat seine Position in McDonald's im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 375.105 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Verus Financial Partners machen im Q2 2026 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,17 Mrd. $ aus.
  • Verus Financial Partners eröffnete 9 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Verus Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,8 % auf 1,17 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Verus Financial Partners für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .