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Focused Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
1,15 Mrd. $
Umschlag
35,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+73,44 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+227,97 %
AUM
1,15 Mrd. $
AUM-Wachstum
+186 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+34 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
60,25 %
Position
300
Neu
72
Aufgestockt
135
Reduziert
52
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
|
+14,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+5,72 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+4,79 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+3,31 Mio. $ |
| 5 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+1,74 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
|
+12,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+3,56 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+1,43 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+999.318 $ |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+954.024 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,28 % |
| 2 | Technologie | 8,15 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,98 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
| 182 Mio. $ | 15,85 % |
1.531.390
+28.949
| +2 % | +3,31 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 157 Mio. $ | 13,64 % |
719.710
+22.919
| +3 % | +4,79 Mio. $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 139 Mio. $ | 12,06 % |
188.384
+2.229
| +1 % | +1,53 Mio. $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
| 53,7 Mio. $ | 4,67 % |
649.173
+69.242
| +12 % | +5,72 Mio. $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 35,2 Mio. $ | 3,06 % |
590.250
+17.112
| +3 % | +1,01 Mio. $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
| 34,2 Mio. $ | 2,97 % |
216.445
+3.487
| +2 % | +544.972 $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 33,2 Mio. $ | 2,89 % |
114.902
+839
| +0,7 % | +239.984 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
8
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,07 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 1,9 % |
233.837
+1.337
| +0,6 % | +123.891 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 18,5 Mio. $ | 1,61 % |
51.658
+3.121
| +6 % | +1,12 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
10
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 18,4 Mio. $ | 1,6 % |
92.033
+5.199
| +6 % | +1,07 Mio. $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 1,58 % |
59.868
+1.795
| +3 % | +514.422 $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
12
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 1,48 % |
317.863
+12.049
| +4 % | +626.231 $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 1,41 % |
221.292
+22.952
| +12 % | +1,68 Mio. $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
|
14
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,33 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 1,36 % |
347.476
+38.391
| +12 % | +1,74 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 1,33 % |
72.073
+273
| +0,4 % | +55.868 $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
|
16
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 1,32 % |
151.154
-35.378
| -19 % | -3,56 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
17
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 1,3 % |
170.372
-583
| -0,3 % | -49.755 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
|
18
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
2,49 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 1,27 % |
+293.487
| Neu | +14,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 1,24 % |
118.825
-959
| -0,8 % | -105.006 $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
20
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 1,23 % |
137.931
+2.664
| +2 % | +251.374 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
21
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
13,9 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 1,21 % |
154.098
+1.787
| +1 % | +158.879 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
22
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 12,8 Mio. $ | 1,12 % |
53.869
+798
| +2 % | +200.305 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
23
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 11,5 Mio. $ | 1 % |
27.234
+706
| +3 % | +280.788 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 8,5 Mio. $ | 0,74 % |
22.779
+1.954
| +9 % | +790.590 $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 7,14 Mio. $ | 0,62 % |
12.681
+160
| +1 % | +97.837 $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AIC
Portfolio-Rückblick von Focused Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Focused Wealth Management 300 Positionen im Wert von 1,15 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 964 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Focused Wealth Management für Q2 2026 weist 72 neu, 135 erhöht, 52 reduziert und 34 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares High Yield Muni Active ETF: 293.487 Aktien im Wert von 14,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf BlackRock Taxable Municipal Bond Trust mit einem geschätzten Wert von 12,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 77 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Focused Wealth Management im Q2 2026 war iShares High Yield Muni Active ETF: 293.487 Aktien im Wert von 14,6 Mio. $.
- Focused Wealth Management hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,72 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Focused Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf BlackRock Taxable Municipal Bond Trust und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
- Focused Wealth Management hat seine Position in Direxion Daily AMZN Bull 2X ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 553.472 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Focused Wealth Management machen im Q2 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,15 Mrd. $ aus.
- Focused Wealth Management eröffnete 72 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Focused Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,15 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Focused Wealth Management für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .