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Focused Wealth Management

Focused Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 1,17 Mrd. $ Umschlag 31,68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+218,64 %
AUM
1,17 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,9 Mio. $
Kapitalfluss
+27,7 Mio. $
Kapitalfluss %
2,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,28 %
Position
303
Neu
37
Aufgestockt
136
Reduziert
64
Geschlossen
59
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+4,82 Mio. $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+3,84 Mio. $
3
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+2,95 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+2,49 Mio. $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,94 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+934.170 $
2
BX-Symbol
Blackstone
BX
+711.213 $
3
OKLO-Symbol
Oklo
OKLO
+590.335 $
4
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+466.027 $
5
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+449.563 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,09 %
2 Technologie 8,56 %
3 Finanzwesen 3,59 %
4 Kommunikationsdienste 3,26 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
C-Symbol
26
Citigroup
C
202 Mrd. $
6,65 Mio. $ 0,57 %
51.337
+998
+2 % +134.405 $
2013 Q3
52 Quartale
VONV-Symbol
27
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
23,4 Mrd. $
6,29 Mio. $ 0,54 %
57.901
-326
-0,6 % -36.153 $
2025 Q2
5 Quartale
EXG-Symbol
28
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
2,94 Mrd. $
5,88 Mio. $ 0,5 %
624.395
+23.906
+4 % +233.715 $
2013 Q3
52 Quartale
JEPI-Symbol
29
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,2 Mrd. $
5,85 Mio. $ 0,5 %
104.026
+5.092
+5 % +290.479 $
2022 Q4
15 Quartale
BX-Symbol
30
Blackstone
BX
99,2 Mrd. $
5,77 Mio. $ 0,49 %
51.508
-5.436
-10 % -711.213 $
2013 Q3
52 Quartale
JPM-Symbol
31
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
5,66 Mio. $ 0,48 %
17.105
+1.132
+7 % +395.937 $
2013 Q3
52 Quartale
BRK.B-Symbol
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
5,64 Mio. $ 0,48 %
11.328
+226
+2 % +114.022 $
2019 Q2
29 Quartale
AAPL-Symbol
33
CALL
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
5,49 Mio. $ 0,47 %
16.500
+7.700
+88 % +2,47 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
CAT-Symbol
34
Caterpillar
CAT
274 Mrd. $
5,38 Mio. $ 0,46 %
6.630
+198
+3 % +167.926 $
2013 Q3
52 Quartale
GPIX-Symbol
35
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,4 Mrd. $
5,3 Mio. $ 0,45 %
94.959
+3.349
+4 % +186.619 $
2025 Q3
4 Quartale
BAC-Symbol
36
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
4,98 Mio. $ 0,42 %
91.495
-1.971
-2 % -120.080 $
2019 Q2
29 Quartale
IBM-Symbol
37
IBM
IBM
233 Mrd. $
4,55 Mio. $ 0,39 %
20.675
+242
+1 % +57.466 $
2013 Q3
52 Quartale
GOOG-Symbol
38
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,52 Bio. $
4,54 Mio. $ 0,39 %
13.310
+9
+0,1 % +3.102 $
2013 Q3
52 Quartale
GS-Symbol
39
Goldman Sachs
GS
261 Mrd. $
4,37 Mio. $ 0,37 %
4.849
+180
+4 % +184.167 $
2013 Q3
52 Quartale
XOM-Symbol
40
ExxonMobil
XOM
672 Mrd. $
4,25 Mio. $ 0,36 %
26.142
+536
+2 % +83.808 $
2013 Q3
52 Quartale
ONEQ-Symbol
41
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,4 Mrd. $
4,18 Mio. $ 0,36 %
39.522
-196
-0,5 % -20.213 $
2024 Q3
8 Quartale
VOOG-Symbol
42
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
26,3 Mrd. $
4,15 Mio. $ 0,35 %
48.585
+54
+0,1 % +4.500 $
2025 Q2
5 Quartale
IEF-Symbol
43
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
44,6 Mrd. $
4,05 Mio. $ 0,34 %
45.314
+2.009
+5 % +185.870 $
2022 Q4
15 Quartale
INTC-Symbol
44
Intel
INTC
316 Mrd. $
3,82 Mio. $ 0,33 %
31.762
+884
+3 % +90.171 $
2013 Q3
52 Quartale
PFE-Symbol
45
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
3,51 Mio. $ 0,3 %
123.144
+3.311
+3 % +88.063 $
2013 Q3
52 Quartale
GE-Symbol
46
GE Aerospace
GE
348 Mrd. $
3,44 Mio. $ 0,29 %
11.019
+139
+1 % +48.153 $
2013 Q3
52 Quartale
UNH-Symbol
47
UnitedHealth
UNH
356 Mrd. $
3,37 Mio. $ 0,29 %
9.185
+545
+6 % +219.405 $
2013 Q3
52 Quartale
CEG-Symbol
48
Constellation Energy
CEG
97,8 Mrd. $
3,33 Mio. $ 0,28 %
13.107
+1.230
+10 % +328.790 $
2025 Q1
6 Quartale
LLY-Symbol
49
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
3,28 Mio. $ 0,28 %
2.835
+657
+30 % +775.259 $
2013 Q3
52 Quartale
WMT-Symbol
50
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
3,17 Mio. $ 0,27 %
30.502
+1.388
+5 % +152.390 $
2013 Q3
52 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

C
Chescapmanager Baltimore, Maryland 1,17 Mrd. $ AUM 42,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CF
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Transamerica Financial Advisors
Transamerica Financial Advisors St. Petersburg, Florida 1,18 Mrd. $ AUM 31,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFM Health Sciences
PFM Health Sciences San Francisco, California 1,17 Mrd. $ AUM 92,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Zuckerman Investment Group
Zuckerman Investment Group Chicago, Illinois 1,18 Mrd. $ AUM 22,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Clarkston Capital Partners
Clarkston Capital Partners Rochester, Michigan 1,18 Mrd. $ AUM 0,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Focused Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Focused Wealth Management 303 Positionen im Wert von 1,17 Mrd. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 1,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Focused Wealth Management für Q3 2026 weist 37 neu, 136 erhöht, 64 reduziert und 59 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck Semiconductor ETF: 3.100 Aktien im Wert von 1,89 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Microsoft mit einem geschätzten Wert von 934.170 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Focused Wealth Management im Q3 2026 war VanEck Semiconductor ETF: 3.100 Aktien im Wert von 1,89 Mio. $.
  • Focused Wealth Management hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,82 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Focused Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 934.170 $.
  • Focused Wealth Management hat seine Position in Oklo im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 590.335 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Focused Wealth Management machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,17 Mrd. $ aus.
  • Focused Wealth Management eröffnete 37 neue Positionen und schloss 59 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Focused Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 1,17 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Focused Wealth Management für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .