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Focused Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.7억
회전율
31.68%
1년 추정 수익률
16.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.96%
1년 예상 수익률
+16.88%
3년 예상 수익률
+80.91%
5년 예상 수익률
+75.62%
10년 예상 수익률
+218.64%
AUM
US$11.7억
AUM 성장
+US$2393만
(+2.1%)
자금 흐름
+US$2770만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.28%
보유액
303
신규
37
증가
136
축소
64
청산됨
59
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$482만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$384만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$295만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$249만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$194만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$93.4만 |
| 2 |
Blackstone
BX
|
+US$71.1만 |
| 3 |
Oklo
OKLO
|
+US$59만 |
| 4 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$46.6만 |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$45만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.09% |
| 2 | 정보기술 | 8.56% |
| 3 | 금융 | 3.59% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.26% |
| 5 | 임의소비재 | 2.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Citigroup
C
US$2053억
| US$665만 | 0.57% |
51,337
+998
| +2% | +US$13.4만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
27
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$234억
| US$629만 | 0.54% |
57,901
-326
| -0.6% | -US$3.62만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
28
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
US$28.9억
| US$588만 | 0.5% |
624,395
+23,906
| +4% | +US$23.4만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
29
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$465억
| US$585만 | 0.5% |
104,026
+5,092
| +5% | +US$29만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
30
Blackstone
BX
US$937억
| US$577만 | 0.49% |
51,508
-5,436
| -10% | -US$71.1만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
US$9104억
| US$566만 | 0.48% |
17,105
+1,132
| +7% | +US$39.6만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$564만 | 0.48% |
11,328
+226
| +2% | +US$11.4만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
33
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$549만 | 0.47% |
16,500
+7,700
| +88% | +US$247만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
34
Caterpillar
CAT
US$2770억
| US$538만 | 0.46% |
6,630
+198
| +3% | +US$16.8만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
35
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$64.1억
| US$530만 | 0.45% |
94,959
+3,349
| +4% | +US$18.7만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
36
Bank of America
BAC
US$3485억
| US$498만 | 0.42% |
91,495
-1,971
| -2% | -US$12만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
37
IBM
IBM
US$2312억
| US$455만 | 0.39% |
20,675
+242
| +1% | +US$5.75만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
38
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63조
| US$454만 | 0.39% |
13,310
+9
| +0.1% | +US$3.1천 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
39
Goldman Sachs
GS
US$2635억
| US$437만 | 0.37% |
4,849
+180
| +4% | +US$18.4만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
40
ExxonMobil
XOM
US$6926억
| US$425만 | 0.36% |
26,142
+536
| +2% | +US$8.38만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
41
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$103억
| US$418만 | 0.36% |
39,522
-196
| -0.5% | -US$2.02만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
42
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$262억
| US$415만 | 0.35% |
48,585
+54
| +0.1% | +US$4.5천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
43
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$437억
| US$405만 | 0.34% |
45,314
+2,009
| +5% | +US$18.6만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
44
Intel
INTC
US$3253억
| US$382만 | 0.33% |
31,762
+884
| +3% | +US$9.02만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
45
Pfizer
PFE
US$1643억
| US$351만 | 0.3% |
123,144
+3,311
| +3% | +US$8.81만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
46
GE Aerospace
GE
US$3433억
| US$344만 | 0.29% |
11,019
+139
| +1% | +US$4.82만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
47
UnitedHealth
UNH
US$3630억
| US$337만 | 0.29% |
9,185
+545
| +6% | +US$21.9만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
48
Constellation Energy
CEG
US$993억
| US$333만 | 0.28% |
13,107
+1,230
| +10% | +US$32.9만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
49
Eli Lilly
LLY
US$1.27조
| US$328만 | 0.28% |
2,835
+657
| +30% | +US$77.5만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
50
Walmart Inc
WMT
US$1조
| US$317만 | 0.27% |
30,502
+1,388
| +5% | +US$15.2만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
유사한 펀드
GA
Focused Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Focused Wealth Management 측은 US$11.7억 상당의 303개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.5억에서 2.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
Focused Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 37개, 136개 증가, 64개 감소 및 59개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Semiconductor ETF 주식으로, 3,100주를 보유했으며 가치는 US$189만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Microsoft 주식으로, 추정 금액은 US$93.4만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 76%에서 76% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Focused Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 VanEck Semiconductor ETF 주식으로, US$189만 상당의 3,100주를 매수했어요.
- Focused Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$482만 규모예요.
- Focused Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$93.4만예요.
- Focused Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Oklo 보유분을 전량 매도해 추정 US$59만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Focused Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.7억 중 61% 비중을 차지해요.
- Focused Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 37개를 편입하고 59개를 청산했어요.
- Focused Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.1% 상승해 US$11.7억에 이르렀어요.
2026년 10월 30일에 제출된 Focused Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.