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Focused Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.5億
売買回転率
35.33%
推定1年リターン
24.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.9%
1年予想リターン
+24.81%
3年間の予想リターン
+73.9%
5年予想リターン
+73.44%
10年間の推定リターン
+227.97%
AUM
$11.5億
運用資産残高の伸び率
+$1.86億
(+19%)
資金フロー
+$3403万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
60.25%
保有額
300
新規
72
買い増し
135
減少
52
解消
34
平均保有期間
株式＋オプション
4.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.1
年
平均保有期間 株式のみ
5.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
|
+$1432万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$572万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$479万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$331万 |
| 5 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+$174万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
|
+$1287万 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$356万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$143万 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+$100万 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+$95.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.28% |
| 2 | 情報技術 | 8.15% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.98% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $1.82億 | 15.85% |
1,531,390
+28,949
| +2% | +$331万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1.57億 | 13.64% |
719,710
+22,919
| +3% | +$479万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1.39億 | 12.06% |
188,384
+2,229
| +1% | +$153万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $5365万 | 4.67% |
649,173
+69,242
| +12% | +$572万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $3523万 | 3.06% |
590,250
+17,112
| +3% | +$101万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $3420万 | 2.97% |
216,445
+3,487
| +2% | +$54.5万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3325万 | 2.89% |
114,902
+839
| +0.7% | +$24万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
8
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
$90.7億
| $2184万 | 1.9% |
233,837
+1,337
| +0.6% | +$12.4万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1846万 | 1.61% |
51,658
+3,121
| +6% | +$112万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
10
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1841万 | 1.6% |
92,033
+5,199
| +6% | +$107万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $1815万 | 1.58% |
59,868
+1,795
| +3% | +$51.4万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
12
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $1704万 | 1.48% |
317,863
+12,049
| +4% | +$62.6万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $1625万 | 1.41% |
221,292
+22,952
| +12% | +$168万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
|
14
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
$63.3億
| $1563万 | 1.36% |
347,476
+38,391
| +12% | +$174万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $1533万 | 1.33% |
72,073
+273
| +0.4% | +$5.59万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
|
16
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $1522万 | 1.32% |
151,154
-35,378
| -19% | -$356万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$339億
| $1498万 | 1.3% |
170,372
-583
| -0.3% | -$4.98万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
18
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
$24.9億
| $1462万 | 1.27% |
+293,487
| 新規 | +$1432万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $1420万 | 1.24% |
118,825
-959
| -0.8% | -$10.5万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
20
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$241億
| $1411万 | 1.23% |
137,931
+2,664
| +2% | +$25.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
21
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
$139億
| $1396万 | 1.21% |
154,098
+1,787
| +1% | +$15.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
22
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1284万 | 1.12% |
53,869
+798
| +2% | +$20万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
23
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $1145万 | 1% |
27,234
+706
| +3% | +$28.1万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
24
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $850万 | 0.74% |
22,779
+1,954
| +9% | +$79.1万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $714万 | 0.62% |
12,681
+160
| +1% | +$9.8万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
類似するファンド
AIC
Focused Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Focused Wealth Managementは300銘柄を保有し、保有額は$11.5億でした。前四半期の$9.6億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
Focused Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 72件、135件増加しました、52件減少、34件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares High Yield Muni Active ETFで、保有株数は293,487株、評価額は$1462万でした。 最も大きな売却はBlackRock Taxable Municipal Bond Trustで、推定額は$1287万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の76%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の77%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Focused Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares High Yield Muni Active ETFで、株数は293,487株、評価額は$1462万でした。
- Focused Wealth Managementは2026年第2四半期にVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$572万でした。
- Focused Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBlackRock Taxable Municipal Bond Trustで、推定$1287万相当を減らしました。
- Focused Wealth Managementは2026年第2四半期にDirexion Daily AMZN Bull 2X ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$55.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Focused Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$11.5億のポートフォリオの60%を占めています。
- Focused Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに72件のポジションを取り、34件のポジションを解消しました。
- Focused Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$11.5億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のFocused Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。