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Focused Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,15 bi
Giro
35,33%
Retorno est. (1 ano)
24,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,9%
Retorno est. (1 ano)
+24,81%
Retorno est. (3 anos)
+73,9%
Retorno est. (5 anos)
+73,44%
Retorno est. (10 anos)
+227,97%
AUM
US$ 1,15 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 186 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 34 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,25%
Posição
300
Nova
72
Aumentada
135
Reduzida
52
Encerrada
34
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
|
+US$ 14,3 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 5,72 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 4,79 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 3,31 mi |
| 5 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$ 1,74 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
|
+US$ 12,9 mi |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 3,56 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 1,43 mi |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 999 mil |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 954 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,28% |
| 2 | Tecnologia | 8,15% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,98% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 182 mi | 15,85% |
1.531.390
+28.949
| +2% | +US$ 3,31 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 157 mi | 13,64% |
719.710
+22.919
| +3% | +US$ 4,79 mi |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 139 mi | 12,06% |
188.384
+2.229
| +1% | +US$ 1,53 mi |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 53,7 mi | 4,67% |
649.173
+69.242
| +12% | +US$ 5,72 mi |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 35,2 mi | 3,06% |
590.250
+17.112
| +3% | +US$ 1,01 mi |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 34,2 mi | 2,97% |
216.445
+3.487
| +2% | +US$ 545 mil |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 33,2 mi | 2,89% |
114.902
+839
| +0,7% | +US$ 240 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
8
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,07 bi
| US$ 21,8 mi | 1,9% |
233.837
+1.337
| +0,6% | +US$ 124 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 18,5 mi | 1,61% |
51.658
+3.121
| +6% | +US$ 1,12 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 18,4 mi | 1,6% |
92.033
+5.199
| +6% | +US$ 1,07 mi |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 18,1 mi | 1,58% |
59.868
+1.795
| +3% | +US$ 514 mil |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
12
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 17 mi | 1,48% |
317.863
+12.049
| +4% | +US$ 626 mil |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 16,2 mi | 1,41% |
221.292
+22.952
| +12% | +US$ 1,68 mi |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
|
14
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$ 6,33 bi
| US$ 15,6 mi | 1,36% |
347.476
+38.391
| +12% | +US$ 1,74 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 15,3 mi | 1,33% |
72.073
+273
| +0,4% | +US$ 55,9 mil |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
|
16
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 15,2 mi | 1,32% |
151.154
-35.378
| -19% | -US$ 3,56 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 15 mi | 1,3% |
170.372
-583
| -0,3% | -US$ 49,8 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
18
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
US$ 2,49 bi
| US$ 14,6 mi | 1,27% |
+293.487
| Nova | +US$ 14,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 14,2 mi | 1,24% |
118.825
-959
| -0,8% | -US$ 105 mil |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
20
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 14,1 mi | 1,23% |
137.931
+2.664
| +2% | +US$ 251 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 13,9 bi
| US$ 14 mi | 1,21% |
154.098
+1.787
| +1% | +US$ 159 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 12,8 mi | 1,12% |
53.869
+798
| +2% | +US$ 200 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
23
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 11,5 mi | 1% |
27.234
+706
| +3% | +US$ 281 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 8,5 mi | 0,74% |
22.779
+1.954
| +9% | +US$ 791 mil |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 7,14 mi | 0,62% |
12.681
+160
| +1% | +US$ 97,8 mil |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AIC
Revisão da carteira de Focused Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Focused Wealth Management detinha 300 posições avaliadas em US$ 1,15 bi, alta de 19% em relação a US$ 964 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Focused Wealth Management mostra 72 novas, 135 aumentaram, 52 reduções e 34 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares High Yield Muni Active ETF: 293.487 ações no valor de US$ 14,6 mi. A maior venda foi de BlackRock Taxable Municipal Bond Trust, estimada em US$ 12,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 76% dos ativos, abaixo dos 77% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Focused Wealth Management no T2 2026 foi iShares High Yield Muni Active ETF: 293.487 ações no valor de US$ 14,6 mi.
- Focused Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,72 mi.
- A maior redução de Focused Wealth Management em T2 2026 foi em BlackRock Taxable Municipal Bond Trust, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- Focused Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Direxion Daily AMZN Bull 2X ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 553 mil.
- As dez maiores posições de Focused Wealth Management representam 60% de sua carteira de US$ 1,15 bi no T2 2026.
- Focused Wealth Management abriu 72 novas posições e encerrou 34 em T2 2026.
- O valor da carteira de Focused Wealth Management subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,15 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Focused Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.