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Black Diamond Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 1,13 bi
Giro
13,17%
Retorno est. (1 ano)
22,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,85%
Retorno est. (1 ano)
+22,3%
Retorno est. (3 anos)
+61%
Retorno est. (5 anos)
+60,91%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,13 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 218 mi
(+24%)
Fluxo de capital
+US$ 100 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,2%
Posição
205
Nova
20
Aumentada
79
Reduzida
71
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 17,2 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 11,5 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+US$ 10,1 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 6,62 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lindblad Expeditions
LIND
|
+US$ 2,29 mi |
| 2 |
Planet Labs
PL
|
+US$ 2,11 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 722 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 468 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$ 421 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,53% |
| 2 | Consumo discricionário | 2,9% |
| 3 | Tecnologia | 2,19% |
| 4 | Financeiro | 1,21% |
| 5 | Saúde | 0,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 13,9 bi
| US$ 124 mi | 10,91% |
757.229
+19.968
| +3% | +US$ 3,1 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 96,4 mi | 8,5% |
1.096.819
+54.449
| +5% | +US$ 4,65 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 61,2 mi | 5,4% |
1.759.449
+348.437
| +25% | +US$ 11,5 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 60,3 mi | 5,31% |
1.780.462
+520.289
| +41% | +US$ 17,2 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 47 mi | 4,14% |
474.608
+25.037
| +6% | +US$ 2,48 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,6 bi
| US$ 44,5 mi | 3,93% |
1.568.643
+81.546
| +5% | +US$ 2,32 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,2 bi
| US$ 41 mi | 3,62% |
149.997
+37.899
| +34% | +US$ 10,1 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 34,6 mi | 3,05% |
401.654
-5.566
| -1% | -US$ 468 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
9
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 32,8 mi | 2,89% |
1.184.331
+61.255
| +5% | +US$ 1,65 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 27,7 mi | 2,44% |
90.277
+7.305
| +9% | +US$ 2,11 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
11
Lindblad Expeditions
LIND
US$ 2,26 bi
| US$ 27,1 mi | 2,39% |
959.964
-108.398
| -10% | -US$ 2,29 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
12
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$ 1,41 bi
| US$ 26,3 mi | 2,32% |
897.336
+70.035
| +8% | +US$ 2,03 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 18,9 bi
| US$ 23,5 mi | 2,07% |
441.318
+24.096
| +6% | +US$ 1,28 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 23,1 mi | 2,03% |
783.753
-3.780
| -0,5% | -US$ 108 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
15
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
US$ 1,16 bi
| US$ 22,4 mi | 1,98% |
245.612
+28.475
| +13% | +US$ 2,53 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 20,3 mi | 1,79% |
54.965
+30.883
| +128% | +US$ 11 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
17
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 19,8 mi | 1,75% |
821.997
+98.896
| +14% | +US$ 2,39 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 19,6 mi | 1,73% |
90.032
-8
| -0% | -US$ 1,67 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
19
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 19,3 mi | 1,7% |
368.663
+30.593
| +9% | +US$ 1,6 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 19,1 mi | 1,69% |
177.822
+9.306
| +6% | +US$ 995 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 19 mi | 1,67% |
78.049
+4.014
| +5% | +US$ 934 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 15,3 mi | 1,35% |
184.395
+16.163
| +10% | +US$ 1,29 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 15 mi | 1,32% |
186.080
+13.480
| +8% | +US$ 1,05 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
24
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 13,4 mi | 1,18% |
39.003
+19.857
| +104% | +US$ 6,62 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 13,2 mi | 1,17% |
185.940
+543
| +0,3% | +US$ 37,8 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Black Diamond Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Black Diamond Financial detinha 205 posições avaliadas em US$ 1,13 bi, alta de 24% em relação a US$ 916 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
Black Diamond Financial alocou US$ 100 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 20 novas posições e aumentando 79 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Tamboran Resources: 13.500 ações no valor de US$ 439 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 91% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Lindblad Expeditions, com um corte estimado de US$ 2,29 mi.
- A maior compra de Black Diamond Financial no T2 2026 foi Tamboran Resources: 13.500 ações no valor de US$ 439 mil.
- Black Diamond Financial foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large-Cap Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 17,2 mi.
- A maior redução de Black Diamond Financial em T2 2026 foi em Lindblad Expeditions, com um corte estimado de US$ 2,29 mi.
- Black Diamond Financial encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 344 mil.
- As dez maiores posições de Black Diamond Financial representam 50% de sua carteira de US$ 1,13 bi no T2 2026.
- Black Diamond Financial abriu 20 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Black Diamond Financial subiu 24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,13 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Black Diamond Financial referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.