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Black Diamond Financial 投資組合持股
AUM
US$11.3億
週轉率
13.17%
1年估算報酬率
22.3%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.85%
1年估算報酬率
+22.3%
3年估算報酬率
+61%
5年估算報酬率
+60.91%
10年估算報酬率
–
AUM
US$11.3億
AUM 成長
+US$2.18億
(+24%)
資金流向
+US$1億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.83%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.2%
持股
205
新
20
增持
79
減碼
71
已平倉
7
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
4
年
前20名平均持有期間
4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$1724萬 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$1148萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1104萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+US$1007萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$662萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Lindblad Expeditions
LIND
|
+US$229萬 |
| 2 |
Planet Labs
PL
|
+US$211萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$72.2萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$46.8萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$42.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.53% |
| 2 | 非必需消費品 | 2.9% |
| 3 | 科技 | 2.19% |
| 4 | 金融 | 1.21% |
| 5 | 醫療保健 | 0.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$138億
| US$1.24億 | 10.91% |
757,229
+19,968
| +3% | +US$310萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$342億
| US$9642萬 | 8.5% |
1,096,819
+54,449
| +5% | +US$465萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$154億
| US$6125萬 | 5.4% |
1,759,449
+348,437
| +25% | +US$1148萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$637億
| US$6025萬 | 5.31% |
1,780,462
+520,289
| +41% | +US$1724萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381億
| US$4698萬 | 4.14% |
474,608
+25,037
| +6% | +US$248萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$108億
| US$4453萬 | 3.93% |
1,568,643
+81,546
| +5% | +US$232萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$103億
| US$4104萬 | 3.62% |
149,997
+37,899
| +34% | +US$1007萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2296億
| US$3460萬 | 3.05% |
401,654
-5,566
| -1% | -US$46.8萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
9
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$671億
| US$3281萬 | 2.89% |
1,184,331
+61,255
| +5% | +US$165萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$190億
| US$2765萬 | 2.44% |
90,277
+7,305
| +9% | +US$211萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
11
Lindblad Expeditions
LIND
US$22.5億
| US$2711萬 | 2.39% |
959,964
-108,398
| -10% | -US$229萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
12
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$13.6億
| US$2629萬 | 2.32% |
897,336
+70,035
| +8% | +US$203萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
13
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$190億
| US$2346萬 | 2.07% |
441,318
+24,096
| +6% | +US$128萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$742億
| US$2307萬 | 2.03% |
783,753
-3,780
| -0.5% | -US$10.8萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
15
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
US$11.6億
| US$2244萬 | 1.98% |
245,612
+28,475
| +13% | +US$253萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6917億
| US$2034萬 | 1.79% |
54,965
+30,883
| +128% | +US$1104萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
17
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$156億
| US$1984萬 | 1.75% |
821,997
+98,896
| +14% | +US$239萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1895億
| US$1962萬 | 1.73% |
90,032
-8
| -0% | -US$1,671 |
2018 Q4
30個季度
|
|
19
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$1932萬 | 1.7% |
368,663
+30,593
| +9% | +US$160萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$508億
| US$1914萬 | 1.69% |
177,822
+9,306
| +6% | +US$100萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$358億
| US$1897萬 | 1.67% |
78,049
+4,014
| +5% | +US$93.4萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1521億
| US$1528萬 | 1.35% |
184,395
+16,163
| +10% | +US$129萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1056億
| US$1499萬 | 1.32% |
186,080
+13,480
| +8% | +US$105萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
24
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$544億
| US$1341萬 | 1.18% |
39,003
+19,857
| +104% | +US$662萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2274億
| US$1325萬 | 1.17% |
185,940
+543
| +0.3% | +US$3.78萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
相似基金
Black Diamond Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Black Diamond Financial持有205個部位，價值US$11.3億，較前一季的US$9.16億增加24%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Black Diamond Financial在2026年第2季投入US$1億淨新增資金，建立20個新部位，並加碼79個既有持股。 其最大的新持股是Tamboran Resources：共13,500股，價值US$43.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的91%，較前一季的90%上升，其次為非必需消費品和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Lindblad Expeditions，估計減持了US$229萬。
- Black Diamond Financial在2026年第2季最大筆買進的是Tamboran Resources：共買進13,500股，價值US$43.9萬。
- Black Diamond Financial在2026年第2季增持Schwab US Large-Cap Growth ETF的幅度最大，估計增加US$1724萬。
- Black Diamond Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是Lindblad Expeditions，估計減持了US$229萬。
- Black Diamond Financial於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$34.4萬。
- 在2026年第2季，Black Diamond Financial的投資組合規模為US$11.3億，前十大持股占50%。
- Black Diamond Financial在2026年第2季新增了20個部位，並平倉7個部位。
- Black Diamond Financial的投資組合價值較前一季上升24%，達到US$11.3億。
根據Black Diamond Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。