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TRUE Private Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$11.6億
週轉率
13.9%
1年估算報酬率
36.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.27%
1年估算報酬率
+36.18%
3年估算報酬率
+83.98%
5年估算報酬率
+101.61%
10年估算報酬率
+301.29%
AUM
US$11.6億
AUM 成長
+US$1.1億
(+10%)
資金流向
-US$1707萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
37%
持股
295
新
29
增持
111
減碼
122
已平倉
12
平均持有時間
4.1
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$3192萬 |
| 2 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+US$2245萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
|
+US$1608萬 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$1559萬 |
| 5 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$906萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+US$3259萬 |
| 2 |
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
|
+US$2267萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$1503萬 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$984萬 |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$867萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.33% |
| 2 | 科技 | 9.2% |
| 3 | 金融 | 2.93% |
| 4 | 醫療保健 | 2.63% |
| 5 | 工業 | 2.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$577億
| US$8228萬 | 7.1% |
862,127
-159,876
| -16% | -US$1503萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
|
2
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$248億
| US$5025萬 | 4.34% |
491,174
-104,326
| -18% | -US$984萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$419億
| US$4339萬 | 3.74% |
67,709
+352
| +0.5% | +US$17.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
4
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$93億
| US$4069萬 | 3.51% |
541,317
-6,232
| -1% | -US$46.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
5
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$233億
| US$3667萬 | 3.16% |
393,152
+351,595
| +846% | +US$3192萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$986億
| US$3618萬 | 3.12% |
170,044
-31,151
| -15% | -US$637萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
7
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
US$15億
| US$3615萬 | 3.12% |
1,669,970
-152,308
| -8% | -US$331萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
8
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
US$2.83億
| US$3467萬 | 2.99% |
776,904
+105,370
| +16% | +US$440萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
9
iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF
IBIG
US$1.7億
| US$3435萬 | 2.96% |
1,308,162
-84,580
| -6% | -US$223萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
10
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
US$7.6億
| US$3409萬 | 2.94% |
1,688,677
-173,607
| -9% | -US$351萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
11
iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF
IBIE
US$2.67億
| US$3388萬 | 2.92% |
1,288,159
-192,123
| -13% | -US$506萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$965億
| US$3115萬 | 2.69% |
189,648
-33,885
| -15% | -US$538萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
13
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$79.6億
| US$3053萬 | 2.63% |
627,429
-110,792
| -15% | -US$553萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
14
iShares Gold Trust
IAU
US$613億
| US$2939萬 | 2.54% |
389,255
+183,599
| +89% | +US$1559萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
15
Alerian MLP ETF
AMLP
US$126億
| US$2880萬 | 2.49% |
555,543
+172,533
| +45% | +US$906萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$4.99兆
| US$2801萬 | 2.42% |
96,808
-2,732
| -3% | -US$78.1萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
17
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$85.9億
| US$2522萬 | 2.18% |
189,260
+177,839
| +1,557% | +US$2245萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$778億
| US$2441萬 | 2.11% |
81,229
+11,570
| +17% | +US$325萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
VanEck CLO ETF
CLOI
US$17億
| US$2427萬 | 2.09% |
458,362
+24,568
| +6% | +US$130萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
20
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
US$8.88億
| US$1913萬 | 1.65% |
122,944
+115,254
| +1,499% | +US$1608萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
21
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1485億
| US$1669萬 | 1.44% |
139,665
+545
| +0.4% | +US$5.97萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
22
Micron Technology
MU
US$1.03兆
| US$1668萬 | 1.44% |
14,454
-653
| -4% | -US$49萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
23
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1145億
| US$1502萬 | 1.3% |
473,631
+11,467
| +2% | +US$36.4萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$5.26兆
| US$1448萬 | 1.25% |
72,376
-9,683
| -12% | -US$199萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$1226萬 | 1.06% |
32,876
+1,184
| +4% | +US$47.9萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
相似基金
PGCM
TRUE Private Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，TRUE Private Wealth Advisors持有295個部位，價值US$11.6億，較前一季的US$10.5億增加10%。 其前十大持股占投資組合的37%。
TRUE Private Wealth Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增29項、增加111檔、減碼122檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是Roundhill Memory ETF：共131,840股，價值US$974萬。 最大的一筆賣出是iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF，估計金額為US$3259萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產78%，低於前一季的79%，其次為科技和金融。
- TRUE Private Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Roundhill Memory ETF：共買進131,840股，價值US$974萬。
- TRUE Private Wealth Advisors在2026年第2季增持iShares MSCI Japan ETF的幅度最大，估計增加US$3192萬。
- TRUE Private Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF，估計減持了US$3259萬。
- TRUE Private Wealth Advisors於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$684萬。
- 在2026年第2季，TRUE Private Wealth Advisors的投資組合規模為US$11.6億，前十大持股占37%。
- TRUE Private Wealth Advisors在2026年第2季新增了29個部位，並平倉12個部位。
- TRUE Private Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$11.6億。
根據TRUE Private Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。