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TRUE Private Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$11.6億
週轉率
13.9%
1年估算報酬率
36.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.93%
1年估算報酬率
+36.18%
3年估算報酬率
+83.98%
5年估算報酬率
+101.61%
10年估算報酬率
+301.29%
AUM
US$6.52億
AUM 成長
+US$7327萬
(+13%)
資金流向
+US$4123萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.29%
持股
836
新
624
增持
103
減碼
71
已平倉
2
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$1671萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$691萬 |
| 3 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$238萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$186萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$148萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$1359萬 |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$882萬 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$434萬 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$225萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$95.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.55% |
| 2 | 科技 | 5.27% |
| 3 | 金融 | 4.26% |
| 4 | 醫療保健 | 2.98% |
| 5 | 通訊服務 | 2.59% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$9939萬 | 15.24% |
1,367,266
+16,432
| +1% | +US$114萬 |
2015 Q4
16個季度
|
|
|
2
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$9068萬 | 13.9% |
1,071,512
-26,500
| -2% | -US$225萬 |
2015 Q4
16個季度
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$3268萬 | 5.01% |
498,104
+4,228
| +0.9% | +US$27.2萬 |
2018 Q3
5個季度
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$3092萬 | 4.74% |
473,978
+108,899
| +30% | +US$691萬 |
2015 Q4
16個季度
|
|
5
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$37.7億
| US$2681萬 | 4.11% |
237,968
+4,341
| +2% | +US$49萬 |
2018 Q1
7個季度
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$2218萬 | 3.4% |
458,176
-168
| -0% | -US$7,787 |
2015 Q4
16個季度
|
|
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$2090萬 | 3.2% |
160,635
-1,491
| -0.9% | -US$18.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
8
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$1714萬 | 2.63% |
+162,241
| 新 | +US$1671萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
9
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333億
| US$1426萬 | 2.19% |
210,864
+18,735
| +10% | +US$121萬 |
2015 Q4
16個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1219萬 | 1.87% |
166,084
+5,336
| +3% | +US$34.3萬 |
2015 Q4
16個季度
|
|
11
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279億
| US$1198萬 | 1.84% |
190,110
+21,430
| +13% | +US$129萬 |
2015 Q4
16個季度
|
|
12
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7億
| US$1010萬 | 1.55% |
200,432
+1,150
| +0.6% | +US$5.79萬 |
2018 Q1
7個季度
|
|
13
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$885萬 | 1.36% |
87,896
+328
| +0.4% | +US$3.29萬 |
2018 Q1
7個季度
|
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$871萬 | 1.34% |
26,959
+6,026
| +29% | +US$186萬 |
2018 Q3
5個季度
|
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$563萬 | 0.86% |
104,664
-18,520
| -15% | -US$95.4萬 |
2015 Q4
16個季度
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$545萬 | 0.84% |
64,972
+16,402
| +34% | +US$132萬 |
2015 Q4
16個季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$510萬 | 0.78% |
32,336
+6,845
| +27% | +US$101萬 |
2015 Q4
16個季度
|
|
18
Marsh
MRSH
US$899億
| US$484萬 | 0.74% |
43,409
-76
| -0.2% | -US$7,939 |
2016 Q1
15個季度
|
|
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$474萬 | 0.73% |
37,007
+1,430
| +4% | +US$18.2萬 |
2015 Q4
16個季度
|
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$444萬 | 0.68% |
20,864
+7,369
| +55% | +US$148萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
21
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1億
| US$420萬 | 0.64% |
116,663
+1,824
| +2% | +US$6.42萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$406萬 | 0.62% |
36,131
+1,403
| +4% | +US$15.8萬 |
2015 Q4
16個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$397萬 | 0.61% |
33,127
-2,395
| -7% | -US$27.6萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$367萬 | 0.56% |
89,160
+11,150
| +14% | +US$44.2萬 |
2015 Q4
16個季度
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$367萬 | 0.56% |
31,703
+664
| +2% | +US$7.38萬 |
2016 Q3
13個季度
|
|
相似基金
PGCM
TRUE Private Wealth Advisors的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，TRUE Private Wealth Advisors持有836個部位，價值US$6.52億，較前一季的US$5.79億增加13%。 其前十大持股占投資組合的56%。
TRUE Private Wealth Advisors在2019年第4季投入US$4123萬淨新增資金，建立624個新部位，並加碼103個既有持股。 其最大的新持股是iShares Select Dividend ETF：共162,241股，價值US$1714萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的81%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core MSCI Total International Stock ETF，估計減持了US$1359萬。
- TRUE Private Wealth Advisors在2019年第4季最大筆買進的是iShares Select Dividend ETF：共買進162,241股，價值US$1714萬。
- TRUE Private Wealth Advisors在2019年第4季增持iShares Core MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$691萬。
- TRUE Private Wealth Advisors在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares Core MSCI Total International Stock ETF，估計減持了US$1359萬。
- TRUE Private Wealth Advisors於2019年第4季完全出清iShares 20+ Year Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$434萬。
- 在2019年第4季，TRUE Private Wealth Advisors的投資組合規模為US$6.52億，前十大持股占56%。
- TRUE Private Wealth Advisors在2019年第4季新增了624個部位，並平倉2個部位。
- TRUE Private Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$6.52億。
根據TRUE Private Wealth Advisors的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年1月27日提交。