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TRUE Private Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,16 bi
Giro
13,9%
Retorno est. (1 ano)
36,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,93%
Retorno est. (1 ano)
+36,18%
Retorno est. (3 anos)
+83,98%
Retorno est. (5 anos)
+101,61%
Retorno est. (10 anos)
+301,29%
AUM
US$ 652 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 73,3 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 41,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,29%
Posição
836
Nova
624
Aumentada
103
Reduzida
71
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$ 16,7 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 6,91 mi |
| 3 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$ 2,38 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,86 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,48 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 13,6 mi |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 8,82 mi |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 4,34 mi |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 2,25 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 954 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,55% |
| 2 | Tecnologia | 5,27% |
| 3 | Financeiro | 4,26% |
| 4 | Saúde | 2,98% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,59% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 99,4 mi | 15,24% |
1.367.266
+16.432
| +1% | +US$ 1,14 mi |
2015 Q4
16 trimestres
|
|
|
2
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 90,7 mi | 13,9% |
1.071.512
-26.500
| -2% | -US$ 2,25 mi |
2015 Q4
16 trimestres
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 32,7 mi | 5,01% |
498.104
+4.228
| +0,9% | +US$ 272 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 30,9 mi | 4,74% |
473.978
+108.899
| +30% | +US$ 6,91 mi |
2015 Q4
16 trimestres
|
|
5
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$ 3,77 bi
| US$ 26,8 mi | 4,11% |
237.968
+4.341
| +2% | +US$ 490 mil |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 22,2 mi | 3,4% |
458.176
-168
| -0% | -US$ 7,79 mil |
2015 Q4
16 trimestres
|
|
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 20,9 mi | 3,2% |
160.635
-1.491
| -0,9% | -US$ 186 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
8
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 17,1 mi | 2,63% |
+162.241
| Nova | +US$ 16,7 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,3 bi
| US$ 14,3 mi | 2,19% |
210.864
+18.735
| +10% | +US$ 1,21 mi |
2015 Q4
16 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 12,2 mi | 1,87% |
166.084
+5.336
| +3% | +US$ 343 mil |
2015 Q4
16 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 12 mi | 1,84% |
190.110
+21.430
| +13% | +US$ 1,29 mi |
2015 Q4
16 trimestres
|
|
12
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,27 bi
| US$ 10,1 mi | 1,55% |
200.432
+1.150
| +0,6% | +US$ 57,9 mil |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
13
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 8,85 mi | 1,36% |
87.896
+328
| +0,4% | +US$ 32,9 mil |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 8,71 mi | 1,34% |
26.959
+6.026
| +29% | +US$ 1,86 mi |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 5,63 mi | 0,86% |
104.664
-18.520
| -15% | -US$ 954 mil |
2015 Q4
16 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 5,45 mi | 0,84% |
64.972
+16.402
| +34% | +US$ 1,32 mi |
2015 Q4
16 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,1 mi | 0,78% |
32.336
+6.845
| +27% | +US$ 1,01 mi |
2015 Q4
16 trimestres
|
|
18
Marsh
MRSH
US$ 89,9 bi
| US$ 4,84 mi | 0,74% |
43.409
-76
| -0,2% | -US$ 7,94 mil |
2016 Q1
15 trimestres
|
|
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 4,74 mi | 0,73% |
37.007
+1.430
| +4% | +US$ 182 mil |
2015 Q4
16 trimestres
|
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 4,44 mi | 0,68% |
20.864
+7.369
| +55% | +US$ 1,48 mi |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
21
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 7,91 bi
| US$ 4,2 mi | 0,64% |
116.663
+1.824
| +2% | +US$ 64,2 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 4,06 mi | 0,62% |
36.131
+1.403
| +4% | +US$ 158 mil |
2015 Q4
16 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 3,97 mi | 0,61% |
33.127
-2.395
| -7% | -US$ 276 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 3,67 mi | 0,56% |
89.160
+11.150
| +14% | +US$ 442 mil |
2015 Q4
16 trimestres
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 3,67 mi | 0,56% |
31.703
+664
| +2% | +US$ 73,8 mil |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PGCM
Revisão da carteira de TRUE Private Wealth Advisors no T4 2019
No fechamento de T4 2019, TRUE Private Wealth Advisors detinha 836 posições avaliadas em US$ 652 mi, alta de 13% em relação a US$ 579 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
TRUE Private Wealth Advisors alocou US$ 41,2 mi em novo capital líquido no T4 2019, abrindo 624 novas posições e aumentando 103 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Select Dividend ETF: 162.241 ações no valor de US$ 17,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 81% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core MSCI Total International Stock ETF, com um corte estimado de US$ 13,6 mi.
- A maior compra de TRUE Private Wealth Advisors no T4 2019 foi iShares Select Dividend ETF: 162.241 ações no valor de US$ 17,1 mi.
- TRUE Private Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 6,91 mi.
- A maior redução de TRUE Private Wealth Advisors em T4 2019 foi em iShares Core MSCI Total International Stock ETF, com um corte estimado de US$ 13,6 mi.
- TRUE Private Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 4,34 mi.
- As dez maiores posições de TRUE Private Wealth Advisors representam 56% de sua carteira de US$ 652 mi no T4 2019.
- TRUE Private Wealth Advisors abriu 624 novas posições e encerrou 2 em T4 2019.
- O valor da carteira de TRUE Private Wealth Advisors subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 652 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TRUE Private Wealth Advisors referente a T4 2019, protocolado em 27 de jan. de 2020.