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TRUE Private Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,16 bi
Giro
13,9%
Retorno est. (1 ano)
36,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,99%
Retorno est. (1 ano)
+36,18%
Retorno est. (3 anos)
+83,98%
Retorno est. (5 anos)
+101,61%
Retorno est. (10 anos)
+301,29%
AUM
US$ 597 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,4 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
-US$ 55 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,48%
Posição
784
Nova
50
Aumentada
164
Reduzida
190
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,86 mi |
| 2 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+US$ 1,24 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$ 854 mil |
| 4 |
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
|
+US$ 740 mil |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 551 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$ 12,2 mi |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$ 8,04 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 4,92 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 4,43 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 3,29 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,78% |
| 2 | Tecnologia | 8,11% |
| 3 | Consumo discricionário | 4,22% |
| 4 | Financeiro | 4,05% |
| 5 | Saúde | 3,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 81,7 mi | 13,7% |
948.155
-60.702
| -6% | -US$ 4,92 mi |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 51,4 mi | 8,61% |
1.416.345
-45.403
| -3% | -US$ 1,63 mi |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 48,5 mi | 8,13% |
722.330
-10.965
| -1% | -US$ 689 mil |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
4
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 18,9 bi
| US$ 26,2 mi | 4,39% |
424.172
-4.263
| -1% | -US$ 261 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 22,8 mi | 3,81% |
366.804
-21.805
| -6% | -US$ 1,26 mi |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 22,6 mi | 3,78% |
169.948
-2.749
| -2% | -US$ 331 mil |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
|
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 20,7 mi | 3,46% |
176.223
+4.747
| +3% | +US$ 551 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 20,2 mi | 3,38% |
297.514
-7.555
| -2% | -US$ 497 mil |
2018 Q3
9 trimestres
|
|
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 19,1 mi | 3,2% |
139.829
-2.584
| -2% | -US$ 331 mil |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 18 mi | 3,01% |
195.599
-53.906
| -22% | -US$ 4,43 mi |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 16,3 mi | 2,73% |
354.915
-77.915
| -18% | -US$ 3,28 mi |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 10,9 mi | 1,82% |
48.839
+279
| +0,6% | +US$ 60 mil |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 7,2 mi | 1,21% |
44.240
+2.300
| +5% | +US$ 367 mil |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
14
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 4,93 mi | 0,83% |
35.689
-23.486
| -40% | -US$ 3,2 mi |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
15
AB InBev
BUD
US$ 163 bi
| US$ 4,42 mi | 0,74% |
63.275
-1.395
| -2% | -US$ 88,2 mil |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
|
16
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 4,13 mi | 0,69% |
66.473
-137.188
| -67% | -US$ 8,04 mi |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
17
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 4,13 mi | 0,69% |
93.408
+4.504
| +5% | +US$ 185 mil |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
18
Ford
F
US$ 49,6 bi
| US$ 4,06 mi | 0,68% |
461.717
-7.183
| -2% | -US$ 60,1 mil |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 3,84 mi | 0,64% |
30.188
-1.065
| -3% | -US$ 119 mil |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
20
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 3,78 mi | 0,63% |
102.751
-3.045
| -3% | -US$ 112 mil |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
21
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 3,69 mi | 0,62% |
44.475
-3.093
| -7% | -US$ 256 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
22
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 3,68 mi | 0,62% |
15.657
+1.146
| +8% | +US$ 196 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
23
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 3,6 mi | 0,6% |
33.564
-24
| -0,1% | -US$ 2,31 mil |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
24
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 3,52 mi | 0,59% |
23.540
+347
| +1% | +US$ 49,3 mil |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
25
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 3,45 mi | 0,58% |
23.632
-374
| -2% | -US$ 53,1 mil |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PGCM
Revisão da carteira de TRUE Private Wealth Advisors no T4 2020
No fechamento de T4 2020, TRUE Private Wealth Advisors detinha 784 posições avaliadas em US$ 597 mi, alta de 1,9% em relação a US$ 585 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
TRUE Private Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 55 mi em T4 2020, encerrando 27 posições e reduzindo 190 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Short Maturity Bond ETF, uma posição estimada em US$ 471 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 69% dos ativos, abaixo dos 72% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, TRUE Private Wealth Advisors abriu uma nova posição em iShares Russell 2500 ETF no valor de US$ 1,37 mi.
- A maior compra de TRUE Private Wealth Advisors no T4 2020 foi iShares Russell 2500 ETF: 24.137 ações no valor de US$ 1,37 mi.
- TRUE Private Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 1,86 mi.
- A maior redução de TRUE Private Wealth Advisors em T4 2020 foi em iShares Core S&P US Growth ETF, com um corte estimado de US$ 12,2 mi.
- TRUE Private Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares Short Maturity Bond ETF no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 471 mil.
- As dez maiores posições de TRUE Private Wealth Advisors representam 55% de sua carteira de US$ 597 mi no T4 2020.
- TRUE Private Wealth Advisors abriu 50 novas posições e encerrou 27 em T4 2020.
- O valor da carteira de TRUE Private Wealth Advisors subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 597 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TRUE Private Wealth Advisors referente a T4 2020, protocolado em 11 de jan. de 2021.