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TRUE Private Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,16 bi
Giro
13,9%
Retorno est. (1 ano)
36,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,09%
Retorno est. (1 ano)
+36,18%
Retorno est. (3 anos)
+83,98%
Retorno est. (5 anos)
+101,61%
Retorno est. (10 anos)
+301,29%
AUM
US$ 585 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 38,8 mi
(+7,1%)
Fluxo de capital
+US$ 7,66 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,26%
Posição
760
Nova
39
Aumentada
136
Reduzida
162
Encerrada
28
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 29,1 mi |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 26,1 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 19,9 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 13,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 42,1 mi |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$ 25 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 17,7 mi |
| 4 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$ 13,3 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 9,08 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,23% |
| 2 | Tecnologia | 7,43% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,59% |
| 4 | Saúde | 3,52% |
| 5 | Financeiro | 3,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 76,2 mi | 13,01% |
1.008.857
-101.480
| -9% | -US$ 7,57 mi |
2015 Q4
19 trimestres
|
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 52,6 mi | 8,98% |
1.461.748
+797.727
| +120% | +US$ 29,1 mi |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 42,8 mi | 7,31% |
733.295
+408.269
| +126% | +US$ 23,8 mi |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
|
4
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 18,9 bi
| US$ 26,1 mi | 4,45% |
+428.435
| Nova | +US$ 26,1 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 20,5 mi | 3,51% |
388.609
+254.710
| +190% | +US$ 13,4 mi |
2015 Q4
19 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 20 mi | 3,42% |
172.697
-17.579
| -9% | -US$ 1,92 mi |
2015 Q4
19 trimestres
|
|
|
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 19,9 mi | 3,4% |
+171.476
| Nova | +US$ 19,9 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 19,4 mi | 3,32% |
305.069
-62.502
| -17% | -US$ 3,97 mi |
2018 Q3
8 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 17,5 mi | 2,99% |
249.505
+180.884
| +264% | +US$ 13 mi |
2015 Q4
19 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 16,8 mi | 2,87% |
142.413
+73.139
| +106% | +US$ 8,67 mi |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 16 mi | 2,74% |
432.830
+344.050
| +388% | +US$ 12,9 mi |
2015 Q4
19 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,3 bi
| US$ 13,4 mi | 2,28% |
167.215
-23.708
| -12% | -US$ 1,86 mi |
2015 Q4
19 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 11,1 mi | 1,89% |
203.661
-20.686
| -9% | -US$ 1,13 mi |
2015 Q4
19 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 10,2 mi | 1,74% |
48.560
+5.173
| +12% | +US$ 1,09 mi |
2015 Q4
19 trimestres
|
|
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 7,97 mi | 1,36% |
59.175
-4.132
| -7% | -US$ 563 mil |
2015 Q4
19 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 6,6 mi | 1,13% |
41.940
-1.860
| -4% | -US$ 293 mil |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 5,48 mi | 0,94% |
19.685
+16.825
| +588% | +US$ 4,56 mi |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 4,11 mi | 0,7% |
12.232
-3.814
| -24% | -US$ 1,27 mi |
2018 Q3
8 trimestres
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 4,06 mi | 0,69% |
34.412
+59
| +0,2% | +US$ 7 mil |
2015 Q4
19 trimestres
|
|
20
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 3,95 mi | 0,67% |
47.568
+3.006
| +7% | +US$ 250 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
21
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 3,68 mi | 0,63% |
105.796
+6.010
| +6% | +US$ 211 mil |
2015 Q4
19 trimestres
|
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 3,68 mi | 0,63% |
60.993
-150.536
| -71% | -US$ 9,08 mi |
2015 Q4
19 trimestres
|
|
23
AB InBev
BUD
US$ 163 bi
| US$ 3,48 mi | 0,6% |
64.670
-2.249
| -3% | -US$ 125 mil |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
24
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 3,46 mi | 0,59% |
88.904
+4.944
| +6% | +US$ 186 mil |
2018 Q2
9 trimestres
|
|
25
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 3,22 mi | 0,55% |
24.006
+216
| +0,9% | +US$ 29,1 mil |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PGCM
Revisão da carteira de TRUE Private Wealth Advisors no T3 2020
No fechamento de T3 2020, TRUE Private Wealth Advisors detinha 760 posições avaliadas em US$ 585 mi, alta de 7,1% em relação a US$ 547 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T3 2020 de TRUE Private Wealth Advisors mostra 39 novas, 136 aumentaram, 162 reduções e 28 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 428.435 ações no valor de US$ 26,1 mi. A maior venda foi de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, estimada em US$ 42,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 72% dos ativos, abaixo dos 72% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de TRUE Private Wealth Advisors no T3 2020 foi iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 428.435 ações no valor de US$ 26,1 mi.
- TRUE Private Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Gold Trust no T3 2020, com um aumento estimado de US$ 29,1 mi.
- A maior redução de TRUE Private Wealth Advisors em T3 2020 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 42,1 mi.
- TRUE Private Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X ETF no T3 2020, vendendo um valor estimado de US$ 191 mil.
- As dez maiores posições de TRUE Private Wealth Advisors representam 53% de sua carteira de US$ 585 mi no T3 2020.
- TRUE Private Wealth Advisors abriu 39 novas posições e encerrou 28 em T3 2020.
- O valor da carteira de TRUE Private Wealth Advisors subiu 7,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 585 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TRUE Private Wealth Advisors referente a T3 2020, protocolado em 9 de out. de 2020.